平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0981 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2393

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.78亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
债券型名次	3287	3625	2294	2621	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93
债券型名次	2485	3311	3018	1303	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
3286	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68
3287	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
3288	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
3289	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3624	平安惠泰纯债	-0.08	0.14	0.26	1.40	1.73
3625	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
3626	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
3627	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.38	1.66	2.09
2293	鹏华尊悦定开债发起式	-0.01	0.15	0.38	1.36	1.81
2294	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
2295	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
2296	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
2620	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.50	1.20	1.49
2621	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
2622	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.24	1.20	1.85
2623	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.39	1.20	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68
2746	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68
2747	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
2748	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
2749	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	南方通利A	2.26	4.50	7.90	11.72	70.85
2484	鹏华丰登债券	2.26	5.12	8.87	14.95	22.30
2485	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93
2486	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
2487	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
3310	诺安聚利债券C	1.93	4.40	8.36	13.85	47.69
3311	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93
3312	平安季季享3个月持有债券A	2.59	4.40	7.18	14.30	16.37
3313	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54
3017	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
3018	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93
3019	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
3020	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	鹏华丰颐债券	2.37	4.90	8.09	15.48	19.66
1302	平安合正	1.46	3.13	9.24	15.48	39.16
1303	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93
1304	泰康安惠纯债债券A	2.09	4.60	7.77	15.48	39.43
1305	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.01	15.71	12.83	15.47	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.32	25.95
2024	长信利丰债券A	2.59	10.04	10.04	5.76	25.93
2025	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93
2026	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.48	25.92
2027	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.24	4.98	8.85	15.88	25.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广汽集MTN004(科创债)	60.00	6028.81	7.74%
25农发31	40.00	4050.76	5.20%
17铜官管廊债	100.00	3232.38	4.15%
23电建地产MTN001	30.00	3106.20	3.99%
23晋能装备MTN008	30.00	3092.75	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17830.95	22.90%
金融债券	13308.62	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0981	1.0984	1.0985	1.0985	1.0982
累计净值(元)	1.2393	1.2396	1.2397	1.2397	1.2394

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