平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0895 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2307

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.67亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
债券型名次	3596	2718	2474	1773	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
债券型名次	3702	3312	2720	1623	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.75	1.18	0.81
3595	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
3596	平安惠添纯债	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
3597	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
3598	平安惠韵纯债C	0.04	0.44	1.02	1.51	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	0.94	2.25	1.87
2717	平安惠隆纯债A	0.06	0.31	0.77	1.04	0.79
2718	平安惠添纯债	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
2719	平安季添盈定开债A	0.07	0.31	1.03	2.09	1.71
2720	平安季添盈定开债C	0.08	0.31	1.00	1.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	鹏扬淳合债券	0.08	0.29	0.77	1.07	0.85
2473	平安惠隆纯债A	0.06	0.31	0.77	1.04	0.79
2474	平安惠添纯债	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
2475	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.36	0.77	1.11	0.82
2476	融通增益债券A/B	0.06	0.28	0.77	1.19	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.01	1.58	1.05
1772	平安惠合纯债	0.05	0.37	0.93	1.58	1.04
1773	平安惠添纯债	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
1774	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.89	1.58	1.00
1775	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.50	1.06	1.58	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88
2836	鹏华永润一年定期开放债券	0.16	0.41	0.83	1.12	0.88
2837	平安惠添纯债	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
2838	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.35	0.80	1.33	0.88
2839	融通通安债券	0.10	0.40	0.83	1.16	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.55	3.69	6.60	12.06	14.29
3701	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
3702	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
3703	平安元和90天滚动持有短债C	1.55	3.72	6.82	-	10.34
3704	人保鑫瑞中短债债券C	1.55	4.35	7.55	12.07	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	嘉实致嘉纯债债券	2.07	4.71	8.83	16.78	19.40
3311	鹏华丰恒债券	2.05	4.71	9.06	17.67	39.06
3312	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
3313	上银慧兴盈债券	1.57	4.71	8.43	15.76	15.77
3314	中航瑞发3个月定开债C	1.30	4.71	10.31	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	汇添富丰润中短债C	2.03	3.92	9.00	-	10.73
2719	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.84	9.00	16.47	18.21
2720	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
2721	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
2722	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	海富通聚合纯债	1.17	5.87	10.05	16.68	21.60
1622	鹏华尊悦定开债发起式	2.25	5.19	9.90	16.68	36.64
1623	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
1624	银河睿丰定开债券	1.35	6.51	10.40	16.68	26.21
1625	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	财通资管鸿达纯债债券E	1.45	3.38	6.71	12.31	24.96
2035	汇添富丰润中短债A	2.23	4.30	9.65	16.47	24.96
2036	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
2037	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.94	13.41	23.05	24.93
2038	长城久荣定期开放债券型发起式	1.80	3.78	6.46	12.71	24.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	115.00	11497.96	14.98%
25国开06	40.00	4047.04	5.27%
25国开清发02	40.00	4036.91	5.26%
24粤财投资MTN001B	30.00	3254.86	4.24%
17铜官管廊债	100.00	3198.18	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32250.26	42.02%
企业债	4662.72	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：平安惠添纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠添纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠添纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0896	1.0894	1.0891	1.0888	1.0886
累计净值(元)	1.2308	1.2306	1.2303	1.2300	1.2298

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