平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.78亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
债券型名次	2214	2446	2565	2452	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
债券型名次	1914	3153	2902	1625	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.10	0.28	0.62	1.37	2.33
2213	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2214	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2215	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2216	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89
2445	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2446	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2447	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
2448	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78
2564	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2565	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2566	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2567	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16
2451	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2452	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2453	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
2454	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
2413	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
2414	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2415	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
2416	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1913	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
1914	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
1915	前海开源丰和债券C	2.79	3.93	5.77	10.98	10.81
1916	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
3152	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
3153	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
3154	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55
3155	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2901	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2902	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
2903	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2904	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
1624	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
1625	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
1626	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
1627	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
1980	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
1981	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
1982	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1983	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广汽集MTN004(科创债)	60.00	6028.81	7.74%
25农发31	40.00	4050.76	5.20%
17铜官管廊债	100.00	3232.38	4.15%
23电建地产MTN001	30.00	3106.20	3.99%
23晋能装备MTN008	30.00	3092.75	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17830.95	22.90%
金融债券	13308.62	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1025	1.1020	1.1019	1.1014	1.1011
累计净值(元)	1.2437	1.2432	1.2431	1.2426	1.2423

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