平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0788 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2200

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.61亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
债券型名次	1614	2459	1605	4036	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72
债券型名次	4199	3010	2474	1318	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	平安合信定开债	0.09	-0.04	0.42	0.40	1.16
1613	平安惠隆纯债A	0.09	-0.08	0.33	-0.15	0.00
1614	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
1615	平安惠轩债券	0.09	-0.13	0.34	0.97	1.29
1616	平安元福短债发起式A	0.09	0.13	0.55	1.00	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	平安高等级债C	0.08	-0.03	0.37	-0.39	-0.40
2458	平安合顺1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.40	-0.02	0.18
2459	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
2460	平安元丰中短债债券E	0.12	-0.03	0.45	0.26	0.80
2461	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	-0.03	0.51	0.07	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	鹏扬稳利债券A	0.15	-0.07	0.50	0.76	1.75
1604	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11
1605	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
1606	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.02	0.50	0.35	1.03
1607	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.50	1.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
4035	鹏扬淳开债券D	0.20	-0.02	0.73	0.19	1.10
4036	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
4037	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.01	0.38	0.19	0.35
4038	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	南方宏元定期开放债券发起	0.12	-0.14	1.19	0.00	0.54
4212	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	-0.04	0.34	0.27	0.54
4213	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
4214	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.48	-0.68	-0.76	0.54
4215	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.48	-0.68	-0.76	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	鹏华丰登债券	1.06	6.62	9.39	16.14	19.98
4198	鹏华丰庆债券	1.06	4.95	8.10	14.76	17.85
4199	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72
4200	浦银安盛盛达纯债债券A	1.06	5.23	7.89	13.97	35.85
4201	泰康年年红纯债一年债券	1.06	6.27	11.13	-	46.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	交银稳安30天滚动持有债券A	2.12	5.94	8.93	-	9.01
3009	南方亨元A	1.22	5.94	9.28	17.04	24.03
3010	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72
3011	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.94	8.53	-	8.56
3012	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.40	20.86
2473	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.75	5.21	9.55	-	10.13
2474	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72
2475	银河庭芳3个月定开债券	1.34	6.69	9.55	16.84	29.32
2476	招商金融债3个月定开债	0.71	6.34	9.55	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	汇安嘉诚债券A	10.73	19.89	15.95	17.01	26.76
1317	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.00	18.63
1318	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72
1319	融通通祺债券A	0.91	6.83	9.81	17.00	38.12
1320	博时富汇3个月定开债发起式	1.00	5.66	10.92	16.99	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.64	23.73
2008	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.55	23.73
2009	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72
2010	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.68	23.71
2011	汇添富丰润中短债A	1.71	7.09	10.07	16.88	23.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4109.56	5.40%
25国开06	40.00	4031.52	5.30%
25进出04	40.00	4033.24	5.30%
24粤财投资MTN001B	30.00	3217.09	4.23%
17铜官管廊债	100.00	3178.52	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30133.73	39.59%
企业债	4636.39	6.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠添纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0789	1.0784	1.0781	1.0778	1.0778
累计净值(元)	1.2201	1.2196	1.2193	1.2190	1.2190

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