平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0969 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.78亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
债券型名次	2549	2669	2126	2562	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
债券型名次	2782	3533	2851	1287	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2548	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
2549	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2550	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
2551	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.09	0.40	0.96	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	平安高等级债C	0.00	0.15	0.46	1.08	1.28
2668	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
2669	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2670	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
2671	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
2125	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.58	1.47	1.76
2126	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2127	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
2128	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.08	0.52	1.26	1.40
2561	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.73	1.26	1.47
2562	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2563	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
2564	易方达双债增强债券A	0.00	1.58	1.31	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	鹏扬汇利债券A	-0.03	1.11	0.21	0.62	1.56
2676	鹏扬泓利债券A	-0.10	-0.59	-0.49	0.39	1.56
2677	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2678	泰信债券增强收益A	0.01	0.32	0.54	1.33	1.56
2679	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.56	6.11	11.72	15.11
2781	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
2782	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2783	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
2784	前海联合添泽债券C	1.92	15.10	16.77	25.00	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.18	3.95	7.35	-	9.92
3532	南方乐元中短利率债A	1.74	3.95	7.93	14.61	17.31
3533	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
3534	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
3535	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2850	鹏华丰颐债券	2.09	4.61	8.30	15.54	19.52
2851	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
2853	兴业120天滚动持有债券A	1.79	4.30	8.30	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1286	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
1287	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
1288	湘财久盈中短债A	1.84	4.17	7.82	15.58	17.78
1289	招商招坤纯债C	1.37	3.67	8.04	15.58	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
2020	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
2021	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2022	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
2023	南方宏元定期开放债券发起	2.29	4.59	8.05	14.11	25.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广汽集MTN004(科创债)	60.00	6028.81	7.74%
25农发31	40.00	4050.76	5.20%
17铜官管廊债	100.00	3232.38	4.15%
23电建地产MTN001	30.00	3106.20	3.99%
23晋能装备MTN008	30.00	3092.75	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17830.95	22.90%
金融债券	13308.62	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0968	1.0967	1.0966	1.0966	1.0966
累计净值(元)	1.2380	1.2379	1.2378	1.2378	1.2378

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