平安惠添纯债(006997)_最新动态

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.198

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠添纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.47亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安惠添纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
债券型名次	3756	2077	3306	2744	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
债券型名次	2435	2041	1403	924	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	平安惠隆纯债C	0.04	0.23	0.55	1.27	2.41
3755	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
3756	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
3757	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09
3758	平安惠悦纯债	0.04	0.35	0.89	1.67	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	鹏华丰茂债券	0.03	0.28	0.53	1.17	2.78
2076	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.28	0.33	1.49	3.47
2077	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
2078	平安惠禧纯债C	0.04	0.28	0.53	1.24	3.34
2079	平安季享裕定开债A	0.20	0.28	1.19	0.26	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.43	1.08	2.64
3305	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.43	1.14	2.70
3306	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
3307	平安添裕债券C	0.35	0.18	0.43	-1.24	2.41
3308	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
2743	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
2744	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
2745	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
2746	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠添纯债一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
2475	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25
2476	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
2477	添富鑫永定开债A	0.04	0.40	0.11	1.15	3.25
2478	万家鑫怡债券A	0.06	0.29	0.84	2.40	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
2434	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07
2435	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
2436	万家鑫怡债券C	3.80	0.00	0.00	-	5.89
2437	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
2040	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62
2041	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
2042	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.41	6.89	6.81	14.30	17.93
2043	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
1402	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
1403	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
1404	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67
1405	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	3.51	7.81	10.20	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
923	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
924	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
925	兴业裕丰债券	3.95	7.73	11.19	19.04	34.03
926	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠添纯债一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
1893	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19
1894	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
1895	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
1896	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21诚通控股MTN006	70.00	7236.30	9.69%
23汇金MTN003	70.00	7135.15	9.55%
23华夏银行06	50.00	5178.01	6.93%
22进出15	50.00	5164.45	6.92%
23邮储银行小微债01	50.00	5121.69	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39269.05	52.58%
企业债	6784.53	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.198	1.198	1.197	1.198	1.198

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