财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
770.93 |
436.22 |
1665.91 |
-39.77 |
1227.43 |
| 本期利润(万元) |
1119.72 |
553.61 |
495.18 |
-493.52 |
364.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6726.30 |
0.00 |
5682.06 |
0.00 |
5516.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77861.08 |
77294.97 |
76741.35 |
76117.09 |
76610.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
25.67 |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
23.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.21 |
176.79 |
116.86 |
889.95 |
189.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
84906.06 |
89416.65 |
98193.05 |
99106.52 |
93408.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
84906.06 |
89416.65 |
98193.05 |
99106.52 |
93408.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.18 |
19.54 |
18.87 |
19.28 |
18.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
6.51 |
6.29 |
6.43 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
85285.11 |
93196.59 |
100361.17 |
99997.63 |
96611.09 |
| 负债合计(万元) |
7424.03 |
16455.24 |
23750.57 |
23751.45 |
22018.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
77861.08 |
76741.35 |
76610.61 |
76246.18 |
74592.20 |
| 未分配利润(万元) |
6801.78 |
5682.06 |
5551.31 |
5186.88 |
3525.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
27.54 |
13.57 |
15.53 |
9.07 |
| 投资收益(万元) |
1005.57 |
2112.09 |
1463.57 |
3670.89 |
2112.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.79 |
-1170.73 |
-863.00 |
673.80 |
298.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1358.26 |
968.90 |
614.14 |
4360.21 |
2420.00 |
| 管理人报酬(万元) |
115.03 |
229.13 |
113.44 |
240.03 |
126.90 |
| 托管费(万元) |
38.34 |
76.38 |
37.81 |
80.01 |
42.30 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
238.54 |
473.73 |
249.71 |
617.32 |
338.79 |
| 利润总额(万元) |
1119.72 |
495.18 |
364.43 |
3742.89 |
2081.21 |
| 净利润(万元) |
1119.72 |
495.18 |
364.43 |
3742.89 |
2081.21 |