平安惠添纯债(006997)_财务情况

平安惠添纯债006997PING AN HUI TIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1665.91	-39.77	1227.43	652.92	3069.09
本期利润(万元)	495.18	-493.52	364.43	-341.24	3742.89
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	0.48	0.00	4.65
期末可供分配利润(万元)	5682.06	0.00	5516.89	0.00	4289.46
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	76741.35	76117.09	76610.61	75904.94	76246.18
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.65	0.00	0.48	0.00	4.84
累计净值增长率(%)	23.87	0.00	23.65	0.00	23.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	176.79	116.86	889.95	189.69	87.50
交易性金融资产(万元)	89416.65	98193.05	99106.52	93408.72	129956.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	89416.65	98193.05	99106.52	93408.72	129956.04
应付管理人报酬(万元)	19.54	18.87	19.28	18.29	32.48
应付托管费(万元)	6.51	6.29	6.43	6.10	10.83
资产总计(万元)	93196.59	100361.17	99997.63	96611.09	130045.40
负债合计(万元)	16455.24	23750.57	23751.45	22018.89	2072.38
所有者权益合计(万元)	76741.35	76610.61	76246.18	74592.20	127973.02
未分配利润(万元)	5682.06	5551.31	5186.88	3525.62	8176.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	27.54	13.57	15.53	9.07	76.70
投资收益(万元)	2112.09	1463.57	3670.89	2112.55	4260.55
公允价值变动收益(万元)	-1170.73	-863.00	673.80	298.38	898.98
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	968.90	614.14	4360.21	2420.00	5236.23
管理人报酬(万元)	229.13	113.44	240.03	126.90	377.67
托管费(万元)	76.38	37.81	80.01	42.30	125.89
其它费用(万元)	20.22	10.19	20.52	11.81	23.75
费用合计(万元)	473.73	249.71	617.32	338.79	946.98
利润总额(万元)	495.18	364.43	3742.89	2081.21	4289.25
净利润(万元)	495.18	364.43	3742.89	2081.21	4289.25

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