财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 770.93 436.22 1665.91 -39.77 1227.43
本期利润(万元) 1119.72 553.61 495.18 -493.52 364.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.45 0.00 0.65 0.00 0.48
期末可供分配利润(万元) 6726.30 0.00 5682.06 0.00 5516.89
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 77861.08 77294.97 76741.35 76117.09 76610.61
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.65 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 25.67 0.00 23.87 0.00 23.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 187.21 176.79 116.86 889.95 189.69
交易性金融资产(万元) 84906.06 89416.65 98193.05 99106.52 93408.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 84906.06 89416.65 98193.05 99106.52 93408.72
应付管理人报酬(万元) 19.18 19.54 18.87 19.28 18.29
应付托管费(万元) 6.39 6.51 6.29 6.43 6.10
资产总计(万元) 85285.11 93196.59 100361.17 99997.63 96611.09
负债合计(万元) 7424.03 16455.24 23750.57 23751.45 22018.89
所有者权益合计(万元) 77861.08 76741.35 76610.61 76246.18 74592.20
未分配利润(万元) 6801.78 5682.06 5551.31 5186.88 3525.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.90 27.54 13.57 15.53 9.07
投资收益(万元) 1005.57 2112.09 1463.57 3670.89 2112.55
公允价值变动收益(万元) 348.79 -1170.73 -863.00 673.80 298.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1358.26 968.90 614.14 4360.21 2420.00
管理人报酬(万元) 115.03 229.13 113.44 240.03 126.90
托管费(万元) 38.34 76.38 37.81 80.01 42.30
其它费用(万元) 10.04 20.22 10.19 20.52 11.81
费用合计(万元) 238.54 473.73 249.71 617.32 338.79
利润总额(万元) 1119.72 495.18 364.43 3742.89 2081.21
净利润(万元) 1119.72 495.18 364.43 3742.89 2081.21