资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95181.07 99.87%
银行存款和结算备付金 124.76 0.13%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:95305.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 110.00 11835.80 12.01%
24农发05 100.00 10405.13 10.56%
24农发15 100.00 10199.16 10.35%
22国开08 90.00 9322.19 9.46%
23杭州银行02 70.00 7135.94 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80763.91 81.94%
国家债券 1924.53 1.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%