平安高等级债A(006097)_规模评级

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.94	9.94	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
季度净申购	-8.61	-8.48	-5.26	-7.32	2.96	9.95	10.22
总份额	91755.98	91764.59	91773.06	91778.32	91785.64	91782.68	91772.73
季度总申购份额	8.86	7.43	1.02	3.99	10.20	41.61	22.77
季度总赎回份额	17.47	15.91	6.28	11.31	7.23	31.66	12.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-
2074	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2075	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2076	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2077	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2078	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
2079	广发景兴中短债C	9.95	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2080	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2081	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
2082	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14
2083	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
2084	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2085	华宝中短债债券A	9.90	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
2086	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
2087	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
2005	蜂巢丰华债券A	9.85	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2006	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
2007	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
2008	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
2009	国泰君安中债1-3年政金债A	9.27	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2010	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
2011	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2012	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2013	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
2014	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
2015	南华瑞恒中短债债券A	10.05	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2016	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2017	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
2018	鹏扬稳利债券A	11.18	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
2336	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2337	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
2338	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
2339	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
2340	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
2341	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
2342	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2343	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
2344	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2345	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2346	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
2347	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
2348	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
2349	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平

3849	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
3850	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3851	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3852	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
3853	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
3854	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3855	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3856	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3857	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3858	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3859	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3860	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3861	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3862	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
3863	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3896	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.18	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3897	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3898	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3899	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
3900	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3901	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3902	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3903	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3904	交银丰盈收益债券A	46.89	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3905	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3906	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3907	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3908	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
3909	博时华盈纯债债券	11.48	113037.84	5111.36	5128.24	16.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

161

5699129.3000

99.96%

0.04%

2025-12-31

171

5366845.8600

99.94%

0.06%

2025-06-30

181

5071030.0000

99.93%

0.07%

2024-12-31

185

4960688.1900

99.94%

0.06%

2024-06-30

180

5097191.8400

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	161	5699129.3000	91717.79	99.96	38.20	0.04
2025-12-31	171	5366845.8600	91717.79	99.94	55.28	0.06
2025-06-30	181	5071030.0000	91717.79	99.93	67.86	0.07
2024-12-31	185	4960688.1900	91717.79	99.94	54.95	0.06
2024-06-30	180	5097191.8400	91717.79	99.97	31.67	0.03

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