平安高等级债A(006097)_规模评级

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97
季度净申购	-8.61	-8.48	-5.26	-7.32	2.96	9.95	10.22
总份额	91755.98	91764.59	91773.06	91778.32	91785.64	91782.68	91772.73
季度总申购份额	8.86	7.43	1.02	3.99	10.20	41.61	22.77
季度总赎回份额	17.47	15.91	6.28	11.31	7.23	31.66	12.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
2069	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2070	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2071	德邦德瑞一年定开债	9.99	97811.23	-	0.00	-
2072	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2073	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2074	博时慧选3个月定开债发起式	9.97	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2075	平安高等级债A	9.97	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2076	华安安敦债券A	9.95	94695.39	3.90	6.04	2.14
2077	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
2078	广发景兴中短债C	9.93	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2079	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
2080	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
2081	华富收益增强债券A	9.89	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
2082	平安惠鸿纯债	9.89	94876.98	0.34	27.80	27.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	海富通上证投资级可转债ETF	112.52	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
2003	蜂巢丰华债券A	9.88	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2004	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
2005	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-
2006	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.29	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2008	鑫元得利	9.88	91789.64	-	-	0.40
2009	平安高等级债A	9.97	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2010	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2011	天弘多元收益C	12.67	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
2012	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
2013	南华瑞恒中短债债券A	10.06	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2014	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2015	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
2016	鹏扬稳利债券A	11.20	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	兴银长盈定开债	8.64	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2606	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
2607	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
2608	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2609	中海增强收益债券C	0.90	7590.84	-7.51	21.98	29.49
2610	中金金元A	82.13	804372.12	-8.02	1.35	9.36
2611	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
2612	平安高等级债A	9.97	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2613	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
2614	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2615	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
2616	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2617	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
2618	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2619	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
3916	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3917	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3918	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
3919	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
3920	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3921	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3922	平安高等级债A	9.97	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3923	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3924	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3925	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3926	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3927	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
3928	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
3929	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.23	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3939	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3940	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3941	中欧兴利债券A	15.46	143287.38	-	-	17.68
3942	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3943	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
3944	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3945	平安高等级债A	9.97	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3946	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3947	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3948	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
3949	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3950	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3951	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3952	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

161

5699129.3000

99.96%

0.04%

2025-12-31

171

5366845.8600

99.94%

0.06%

2025-06-30

181

5071030.0000

99.93%

0.07%

2024-12-31

185

4960688.1900

99.94%

0.06%

2024-06-30

180

5097191.8400

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	161	5699129.3000	91717.79	99.96	38.20	0.04
2025-12-31	171	5366845.8600	91717.79	99.94	55.28	0.06
2025-06-30	181	5071030.0000	91717.79	99.93	67.86	0.07
2024-12-31	185	4960688.1900	91717.79	99.94	54.95	0.06
2024-06-30	180	5097191.8400	91717.79	99.97	31.67	0.03

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