平安高等级债A(006097)_规模评级

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87
季度净申购	-5.26	-7.32	2.96	9.95	10.22	13.05	0.97
总份额	91773.06	91778.32	91785.64	91782.68	91772.73	91762.51	91749.45
季度总申购份额	1.02	3.99	10.20	41.61	22.77	15.04	2.39
季度总赎回份额	6.28	11.31	7.23	31.66	12.55	1.98	1.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	平安惠盈纯债A	9.92	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2091	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
2092	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2093	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2094	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-
2095	中银中高等级债券A	9.90	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2096	广发添财60天持有债券A	9.87	89163.04	60809.50	90112.25	29302.75
2097	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
2098	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
2099	南华瑞泽债券A	9.86	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
2100	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.85	74070.89	22408.35	40734.86	18326.51
2101	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2102	创金合信恒利超短债债券E	9.83	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2103	嘉实多元债券A	9.83	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
2104	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
2018	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
2019	富国裕利债券C	10.72	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
2020	银华绿色低碳债券	9.65	92140.19	43.49	56.16	12.67
2021	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2022	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2023	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
2024	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
2025	南方金利定开债券A	9.50	91760.78	-	1097.21	-
2026	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2027	中泰稳固30天持有中短债A	10.06	91375.38	-18321.07	116259.39	134580.46
2028	中欧稳鑫180天持有债券A	10.24	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
2029	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
2030	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.11	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
2031	泰信债券周期回报	10.04	91156.74	-259.11	138.66	397.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
2253	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
2254	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
2255	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
2256	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
2257	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
2258	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
2259	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
2260	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
2261	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	0.32	7.28	6.97
2262	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
2263	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
2264	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
2265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
2266	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3596	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3597	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
3598	红塔红土瑞景纯债A	0.09	862.00	-288.17	57.93	346.10
3599	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
3600	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
3601	中加优选中高等级债券A	3.82	36755.25	38.21	56.89	18.69
3602	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
3603	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	1.02	56.49	55.47
3604	博时裕康纯债	4.15	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
3605	银华绿色低碳债券	9.65	92140.19	43.49	56.16	12.67
3606	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
3607	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
3608	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05
3609	平安季季享3个月持有债券A	0.72	6257.63	-580.51	54.49	635.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
3949	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
3950	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3951	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3952	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	20.46	77.29	56.83
3953	金元顺安丰利债券	1.88	17713.87	87.51	144.21	56.70
3954	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.35	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
3955	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
3956	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38
3957	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3958	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	612.97	340.66	396.83	56.17
3959	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	63.90	-39.24	16.80	56.04
3960	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3961	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
3962	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	1.02	56.49	55.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

171

5366845.8600

99.94%

0.06%

2025-06-30

181

5071030.0000

99.93%

0.07%

2024-12-31

185

4960688.1900

99.94%

0.06%

2024-06-30

180

5097191.8400

99.97%

0.03%

2023-12-31

181

5068725.3000

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	171	5366845.8600	91717.79	99.94	55.28	0.06
2025-06-30	181	5071030.0000	91717.79	99.93	67.86	0.07
2024-12-31	185	4960688.1900	91717.79	99.94	54.95	0.06
2024-06-30	180	5097191.8400	91717.79	99.97	31.67	0.03
2023-12-31	181	5068725.3000	91717.79	99.97	26.14	0.03

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