平安高等级债A(006097)_规模评级

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99
季度净申购	-8.61	-8.48	-5.26	-7.32	2.96	9.95	10.22
总份额	91755.98	91764.59	91773.06	91778.32	91785.64	91782.68	91772.73
季度总申购份额	8.86	7.43	1.02	3.99	10.20	41.61	22.77
季度总赎回份额	17.47	15.91	6.28	11.31	7.23	31.66	12.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	亚洲美元债C(人民币)	10.05	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
2064	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
2065	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
2066	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
2067	鹏华丰饶定期开放债券	10.01	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2068	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.00	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2069	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2070	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2071	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2072	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2073	华安安敦债券A	9.96	94695.39	3.90	6.04	2.14
2074	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
2075	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2076	华宝中短债债券A	9.94	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
2077	平安惠鸿纯债	9.94	94876.98	0.34	27.80	27.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	海富通上证投资级可转债ETF	109.44	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
2003	蜂巢丰华债券A	9.91	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2004	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
2005	南方金利定开债券A	9.47	92082.04	-	321.26	-
2006	泰康年年红纯债一年债券	9.68	91953.20	-	-	-
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.31	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2008	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
2009	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2010	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2011	天弘多元收益C	12.73	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
2012	人保鑫泽纯债A	10.31	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
2013	南华瑞恒中短债债券A	10.08	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2014	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2015	蜂巢丰鑫一年定开	10.45	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
2016	鹏扬稳利债券A	11.21	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	兴银长盈定开债	8.67	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2606	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
2607	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
2608	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2609	中海增强收益债券C	0.90	7590.84	-7.51	21.98	29.49
2610	中金金元A	82.26	804372.12	-8.02	1.35	9.36
2611	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
2612	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2613	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
2614	华泰紫金丰益中短债发起A	10.23	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2615	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
2616	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2617	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
2618	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2619	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
3916	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3917	鹏华丰腾债券	1.69	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3918	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
3919	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
3920	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3921	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3922	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3923	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3924	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3925	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3926	华夏卓享债券C	0.74	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3927	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
3928	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
3929	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.27	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3939	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3940	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3941	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
3942	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3943	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
3944	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3945	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3946	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3947	交银丰盈收益债券A	46.93	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3948	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
3949	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3950	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3951	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3952	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

161

5699129.3000

99.96%

0.04%

2025-12-31

171

5366845.8600

99.94%

0.06%

2025-06-30

181

5071030.0000

99.93%

0.07%

2024-12-31

185

4960688.1900

99.94%

0.06%

2024-06-30

180

5097191.8400

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	161	5699129.3000	91717.79	99.96	38.20	0.04
2025-12-31	171	5366845.8600	91717.79	99.94	55.28	0.06
2025-06-30	181	5071030.0000	91717.79	99.93	67.86	0.07
2024-12-31	185	4960688.1900	91717.79	99.94	54.95	0.06
2024-06-30	180	5097191.8400	91717.79	99.97	31.67	0.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。