平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.1924

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.85亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
债券型名次	1656	2680	2624	2529	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
债券型名次	4608	4141	4663	3222	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75
1655	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94
1656	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
1657	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19
1658	平安高等级债E	0.06	0.08	0.58	1.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43
2679	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26
2680	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2681	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
2682	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.10	0.49	1.28	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
2623	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
2624	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2625	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
2626	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
2528	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40
2529	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2530	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
2531	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2915	鹏扬双利债券A	0.04	0.11	0.15	0.95	1.37
2916	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2917	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37
2918	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73
4607	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88
4608	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
4609	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
4610	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	南华瑞扬纯债C	1.38	3.86	6.65	12.00	13.27
4140	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18
4141	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
4142	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
4143	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	农银汇理金汇债券C	1.26	3.26	5.97	11.34	11.45
4662	鹏华双季享180天持有期债券A	1.04	3.40	5.97	-	11.79
4663	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
4664	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73
4665	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
3221	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19
3222	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
3223	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
3224	宝盈盈旭纯债债券C	1.34	3.93	9.55	10.34	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	创金合信中债1-3年国开债C	1.32	4.83	7.89	13.96	20.25
2695	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
2696	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
2697	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
2698	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11835.80	12.01%
24农发05	100.00	10405.13	10.56%
24农发15	100.00	10199.16	10.35%
22国开08	90.00	9322.19	9.46%
23杭州银行02	70.00	7135.94	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80763.91	81.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0812	1.0812	1.0807	1.0808	1.0807
累计净值(元)	1.1922	1.1922	1.1917	1.1918	1.1917

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