平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1998

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.92亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
债券型名次	1486	1380	2040	2250	2459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
债券型名次	2572	4312	4438	3146	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1485	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1486	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
1487	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
1488	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
1379	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1380	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
1381	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1382	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2039	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2040	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
2041	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
2042	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
2249	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01
2250	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
2251	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
2252	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
2458	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2459	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
2460	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06
2461	天弘齐享债券发起A	0.07	0.18	0.93	1.31	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2571	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2572	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
2573	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
2574	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4311	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
4312	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
4313	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4314	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
4437	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4438	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
4439	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4440	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
3145	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
3146	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
3147	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3148	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09
2617	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08
2618	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
2619	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.19	5.69	11.02	21.07
2620	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11966.48	12.06%
24农发15	100.00	10291.04	10.37%
24农发05	100.00	10263.48	10.34%
22国开08	90.00	9127.85	9.20%
23杭州银行02	70.00	7163.28	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77645.68	78.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0888	1.0883	1.0881	1.0873	1.0869
累计净值(元)	1.1998	1.1993	1.1991	1.1983	1.1979

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