平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0766 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.85亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
债券型名次	3874	3695	3152	3184	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72
债券型名次	4894	4522	4608	2508	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.02	0.24	0.78	1.30	1.19
3873	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.02	0.23	0.75	1.24	1.15
3874	平安高等级债A	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
3875	平安高等级债C	-0.02	0.18	0.54	0.85	0.80
3876	平安高等级债E	-0.02	0.20	0.57	0.92	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	鹏华丰颐债券	-0.03	0.20	0.69	1.01	0.92
3694	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.20	0.61	1.01	0.86
3695	平安高等级债A	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
3696	平安高等级债E	-0.02	0.20	0.57	0.92	0.85
3697	平安合悦定开债	-0.03	0.20	0.83	1.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	民生加银岁岁增利债券C	-0.05	0.16	0.62	0.61	0.91
3151	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
3152	平安高等级债A	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
3153	平安惠添纯债	0.00	0.25	0.62	1.10	0.98
3154	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.62	0.96	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.25	0.69	1.01	0.93
3183	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.26	0.66	1.01	0.92
3184	平安高等级债A	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
3185	平安中短债债券E	-0.01	0.17	0.55	1.01	0.72
3186	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	鹏华丰颐债券	-0.03	0.20	0.69	1.01	0.92
3318	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.26	0.66	1.01	0.92
3319	平安高等级债A	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
3320	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.69	1.12	0.92
3321	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.01	0.23	0.69	0.99	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	大成安诚债券A	0.84	4.60	8.57	14.80	19.00
4893	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4894	平安高等级债A	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72
4895	平安合悦定开债	0.84	4.87	9.96	19.61	36.88
4896	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.81	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	交银稳利中短债债券C	1.71	3.77	7.71	14.70	19.93
4521	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.93	3.77	6.70	-	11.48
4522	平安高等级债A	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72
4523	平安如意中短债C	1.69	3.77	6.94	16.40	25.09
4524	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.77	6.52	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	博时裕发纯债债券	1.11	2.81	6.17	12.19	29.61
4607	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
4608	平安高等级债A	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72
4609	万家鑫盛纯债A	1.81	3.62	6.16	12.50	18.10
4610	易方达安悦超短债债券F	1.54	3.35	6.16	11.78	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
2507	华夏鼎富债券C	2.27	5.18	7.81	14.02	16.50
2508	平安高等级债A	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72
2509	大成景乐纯债债券A	1.79	5.25	9.58	14.01	18.02
2510	工银1-3年国开债指数C	1.51	4.35	8.01	14.01	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.39	7.03	13.09	-	19.73
2708	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.45	4.58	8.96	15.72	19.73
2709	平安高等级债A	0.84	3.77	6.16	14.02	19.72
2710	国寿安保泰安纯债债券	1.41	6.17	11.72	18.44	19.71
2711	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.16	3.99	7.40	13.59	19.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11835.80	12.01%
24农发05	100.00	10405.13	10.56%
24农发15	100.00	10199.16	10.35%
22国开08	90.00	9322.19	9.46%
23杭州银行02	70.00	7135.94	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80763.91	81.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0768	1.0769	1.0763	1.0760	1.0763
累计净值(元)	1.1878	1.1879	1.1873	1.1870	1.1873

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