平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.052 0.001(0.06%)

累计净值：1.163

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.61亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
债券型名次	2996	3441	2045	2507	4285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
债券型名次	4229	3880	2843	1704	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	平安短债C	0.05	0.15	0.19	0.80	2.23
2995	平安短债E	0.05	0.13	0.15	0.72	2.11
2996	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
2997	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
2998	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.43	1.14	2.70
3440	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91
3441	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
3442	平安添裕债券A	0.36	0.21	0.53	-1.05	2.77
3443	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2044	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
2045	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
2046	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65
2047	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2506	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.24	0.58	1.36	3.03
2507	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
2508	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.30	0.49	1.36	2.87
2509	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.35	0.91	2.24
4284	南方定元中短债A	0.04	0.23	0.44	1.02	2.24
4285	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
4286	平安中短债债券C	0.03	0.11	-0.05	0.62	2.24
4287	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	农银增强收益债券C	2.62	2.15	0.87	14.90	87.40
4228	鹏华年年红一年持有期债券C	2.62	5.75	8.58	-	13.47
4229	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
4230	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
4231	长信纯债壹号A	2.61	6.02	9.16	15.88	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	汇添富6月红定期开放债券C	4.22	4.89	-0.13	17.32	35.41
3879	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
3880	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
3881	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
3882	鹏华丰润债券(LOF)	3.59	4.88	6.90	14.29	92.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
2842	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99
2843	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
2844	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
2845	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
1703	博时中债1-3年国开行A	3.62	6.28	9.39	15.72	18.07
1704	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
1705	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85
1706	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.35	8.18	10.63	15.71	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	前海联合泳辉纯债A	4.05	7.60	10.13	16.03	17.06
2427	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05
2428	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
2429	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
2430	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10221.44	10.62%
22国开08	90.00	9270.77	9.63%
23杭州银行02	70.00	7067.95	7.34%
24进出10	60.00	6165.59	6.40%
24国开03	50.00	5146.75	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77020.83	80.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安高等级债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安高等级债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。