平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

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最新净值：1.0658 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1768

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.75亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.06	0.38	-0.26	-0.11
债券型名次	3321	2340	2354	4796	4971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	3.78	6.26	13.96	18.52
债券型名次	5004	4964	4482	2077	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	鹏扬添利增强A	-0.04	-0.52	-0.01	1.96	3.16
3320	鹏扬添利增强C	-0.04	-0.55	-0.07	1.81	2.88
3321	平安高等级债A	-0.04	-0.06	0.38	-0.26	-0.11
3322	平安高等级债C	-0.04	-0.08	0.30	-0.43	-0.44
3323	平安高等级债E	-0.04	-0.07	0.33	-0.36	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	鹏华丰惠债券	-0.03	-0.06	0.37	0.26	1.17
2339	鹏华永平6个月定开债券	0.00	-0.06	0.30	0.10	0.72
2340	平安高等级债A	-0.04	-0.06	0.38	-0.26	-0.11
2341	平安合锦定开债	-0.03	-0.06	0.41	0.14	0.63
2342	平安合庆定开债	-0.03	-0.06	0.25	-0.70	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	鹏扬利沣短债A	0.00	0.09	0.38	0.87	1.84
2353	平安短债I	0.01	0.02	0.38	0.62	1.32
2354	平安高等级债A	-0.04	-0.06	0.38	-0.26	-0.11
2355	平安合信定开债	-0.01	-0.04	0.38	0.40	1.15
2356	平安惠涌纯债	-0.04	-0.07	0.38	-0.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	南方初元中短债E	-0.03	-0.16	0.08	-0.26	0.01
4795	南方祥元C	-0.06	-0.28	0.17	-0.26	0.24
4796	平安高等级债A	-0.04	-0.06	0.38	-0.26	-0.11
4797	前海开源润和债券A	-0.07	-0.21	0.34	-0.26	0.39
4798	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华泰紫金智惠定开债券C	-0.08	-0.27	0.29	-0.26	-0.11
4970	汇添富多策略纯债C	-0.12	-0.59	-0.27	-0.79	-0.11
4971	平安高等级债A	-0.04	-0.06	0.38	-0.26	-0.11
4972	英大通佑一年定开债券	-0.09	-0.31	0.15	-0.46	-0.11
4973	中银欣享利率债	-0.04	-0.12	0.37	-0.30	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	创金合信尊泓债券A	0.25	3.58	7.81	-	10.95
5003	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.25	6.80	9.70	17.15	17.66
5004	平安高等级债A	0.25	3.78	6.26	13.96	18.52
5005	平安增利六个月定开债C	0.25	6.40	10.16	31.04	26.26
5006	平安增利六个月定开债E	0.25	6.40	10.16	31.33	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	汇添富鑫利定开债券C	0.37	3.78	6.70	11.84	25.84
4963	建信荣瑞一年定期开放债券	1.40	3.78	6.81	-	9.50
4964	平安高等级债A	0.25	3.78	6.26	13.96	18.52
4965	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4966	永赢安泰中短债C	1.33	3.78	7.60	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.77	6.26	-	6.49
4481	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.66	3.66	6.26	11.86	12.87
4482	平安高等级债A	0.25	3.78	6.26	13.96	18.52
4483	大成惠祥纯债债券	1.28	3.75	6.25	11.75	28.95
4484	国泰润泰纯债债券C	1.14	3.79	6.25	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	中欧聚瑞债券C	-0.26	4.50	7.82	13.97	13.66
2076	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.71	5.63	10.71	13.96	53.29
2077	平安高等级债A	0.25	3.78	6.26	13.96	18.52
2078	浦银中短债C	1.20	4.88	8.36	13.96	22.06
2079	山证超短债基金C	1.14	3.32	6.92	13.96	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	易方达安悦超短债债券C	1.32	3.62	6.43	11.73	18.53
2682	汇安中债-广西信用债C	3.17	7.83	10.68	16.21	18.52
2683	平安高等级债A	0.25	3.78	6.26	13.96	18.52
2684	易方达中债1-3年政金债指数A	1.27	5.13	8.23	15.18	18.52
2685	华润元大润泽债券A	0.53	3.75	5.19	10.43	18.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11926.46	12.23%
24农发05	100.00	10261.44	10.53%
24农发15	100.00	10044.42	10.30%
22国开08	90.00	9226.67	9.47%
23杭州银行02	70.00	7069.35	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87417.08	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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05-31平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0662	1.0666	1.0661	1.0657	1.0652
累计净值(元)	1.1772	1.1776	1.1771	1.1767	1.1762

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