平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0861 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1971

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.92亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
债券型名次	2334	2699	2488	2917	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
债券型名次	3076	4671	4609	2727	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
2333	鹏扬稳利债券A	0.06	0.13	0.15	1.14	2.73
2334	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2335	平安高等级债C	0.06	0.16	0.43	1.06	1.55
2336	平安高等级债E	0.06	0.17	0.46	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	平安短债A	0.04	0.18	0.42	0.96	1.42
2698	平安短债C	0.05	0.18	0.40	0.92	1.36
2699	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2700	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2701	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.42	0.96	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
2487	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.17	0.51	1.32	1.85
2488	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2489	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
2490	平安惠添纯债	0.05	0.20	0.51	1.30	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73
2916	南方双元A	0.02	0.13	0.12	1.23	1.99
2917	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2918	平安惠轩债券	0.04	0.20	0.49	1.23	1.72
2919	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.14	0.46	1.23	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.17	0.30	0.71	1.81
2886	南方弘利定开债券发起	-0.06	0.17	-0.07	1.14	1.81
2887	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2888	平安惠澜纯债C	0.15	0.33	0.62	1.32	1.81
2889	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	鹏华丰腾债券	2.22	4.01	7.93	15.24	31.25
3075	鹏扬淳兴三个月债券C	2.22	3.29	7.20	-	15.55
3076	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
3077	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.22	4.02	7.30	11.37	22.35
3078	浦银安盛盛煊定开债券	2.22	4.97	8.51	14.40	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.26	6.25	11.63	21.67
4670	诺德短债债券C	1.68	3.26	6.97	12.93	16.09
4671	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
4672	天弘招利短债C	1.77	3.26	6.14	-	8.66
4673	永赢迅利中高等级短债E	1.54	3.26	5.95	11.03	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.72	6.18	-	15.03
4608	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
4609	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
4610	财通资管鸿达纯债债券A	1.56	3.38	6.16	12.28	30.26
4611	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
2726	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.78	3.64	7.42	10.32	19.71
2727	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
2728	泓德裕丰中短债债券A	0.97	2.72	5.27	10.31	21.02
2729	长信利鑫A	3.05	9.41	12.69	10.28	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	国泰添瑞一年定期开放债券	2.50	0.43	6.49	13.98	20.78
2667	平安乐顺39个月定开债A	2.41	5.40	8.32	14.85	20.78
2668	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
2669	鑫元聚鑫收益增强C	2.82	5.60	15.29	14.35	20.77
2670	中银澳享一年定期开放债券	2.81	4.99	11.96	-	20.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11966.48	12.06%
24农发15	100.00	10291.04	10.37%
24农发05	100.00	10263.48	10.34%
22国开08	90.00	9127.85	9.20%
23杭州银行02	70.00	7163.28	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77645.68	78.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0857	1.0854	1.0850	1.0849	1.0847
累计净值(元)	1.1967	1.1964	1.1960	1.1959	1.1957

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