平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0800 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.85亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.87	1.32	1.24
债券型名次	1652	2080	2431	3173	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.98	6.24	14.11	20.09
债券型名次	4744	4263	4598	2441	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	鹏扬富利增强债券C	0.13	0.03	-0.10	2.95	2.23
1651	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.13	0.47	1.08	1.66	1.56
1652	平安高等级债A	0.13	0.37	0.87	1.32	1.24
1653	平安高等级债C	0.13	0.35	0.79	1.15	1.10
1654	平安高等级债E	0.13	0.35	0.82	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	鹏扬淳开债券C	0.10	0.37	1.23	1.69	1.79
2079	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.37	0.91	0.59	0.69
2080	平安高等级债A	0.13	0.37	0.87	1.32	1.24
2081	平安合锦定开债	0.13	0.37	0.94	1.47	1.33
2082	平安惠锦债券	0.14	0.37	0.91	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	鹏华丰泰定期开放债券A	0.14	0.31	0.87	1.22	1.11
2430	鹏华永宁3个月定开债券	0.14	0.40	0.87	1.41	1.29
2431	平安高等级债A	0.13	0.37	0.87	1.32	1.24
2432	平安惠诚纯债	0.10	0.32	0.87	1.62	1.54
2433	平安添悦债券C	-0.12	1.45	0.87	5.66	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.28	0.90	1.32	1.13
3172	鹏华丰盈债券	0.11	0.31	0.82	1.32	1.23
3173	平安高等级债A	0.13	0.37	0.87	1.32	1.24
3174	平安惠禧纯债C	0.15	0.36	0.94	1.32	1.18
3175	平安元丰中短债债券A	0.05	0.22	0.63	1.32	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	鹏华丰润债券(LOF)	-0.12	-0.21	0.31	1.53	1.24
3026	鹏华信用增利债券A	0.07	-0.38	-0.76	2.81	1.24
3027	平安高等级债A	0.13	0.37	0.87	1.32	1.24
3028	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.23	0.80	1.41	1.24
3029	平安增利六个月定开债C	0.02	0.63	0.85	1.80	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.82	4.99	-	6.26
4743	南方稳利1年持有债券C	1.23	3.59	7.32	15.85	50.95
4744	平安高等级债A	1.23	3.98	6.24	14.11	20.09
4745	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.23	3.52	6.70	-	8.25
4746	英大安悦纯债债券C	1.23	5.10	8.49	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	汇添富鑫利定开债券A	1.83	3.98	7.12	13.54	31.94
4262	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.29	3.98	7.19	-	14.74
4263	平安高等级债A	1.23	3.98	6.24	14.11	20.09
4264	易方达富华纯债债券C	1.60	3.98	8.21	15.34	16.70
4265	中加享利三年债券	1.59	3.98	6.29	11.44	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国投瑞银顺银债券	1.73	3.73	6.24	12.23	25.45
4597	建信利率债策略纯债债券C	0.15	3.09	6.24	12.33	13.88
4598	平安高等级债A	1.23	3.98	6.24	14.11	20.09
4599	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.40	6.23	12.36	20.10
4600	长城久荣定期开放债券型发起式	1.75	3.72	6.23	12.42	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	华安安腾一年定开债	1.74	4.33	7.73	14.11	15.80
2440	鹏华信用增利债券A	9.74	14.09	14.54	14.11	111.83
2441	平安高等级债A	1.23	3.98	6.24	14.11	20.09
2442	浙商惠泉3个月定开A	0.93	4.40	7.96	14.11	17.41
2443	工银中高等级信用债债券B	1.65	3.78	7.38	14.10	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.85	3.68	5.84	10.91	20.10
2702	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.25	20.09
2703	平安高等级债A	1.23	3.98	6.24	14.11	20.09
2704	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.82	4.64	7.82	13.91	20.09
2705	汇安短债债券A	1.09	2.17	4.04	9.34	20.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11835.80	12.01%
24农发05	100.00	10405.13	10.56%
24农发15	100.00	10199.16	10.35%
22国开08	90.00	9322.19	9.46%
23杭州银行02	70.00	7135.94	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80763.91	81.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0795	1.0789	1.0786	1.0787	1.0787
累计净值(元)	1.1905	1.1899	1.1896	1.1897	1.1897

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