平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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最新净值：1.0753 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.79亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
债券型名次	2455	2809	2519	3143	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
债券型名次	4921	4578	4540	2511	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.05	2.47	1.99
2454	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	0.94	2.25	1.87
2455	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
2456	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
2457	平安合瑞定开债	0.07	0.38	0.89	1.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	民生加银恒益纯债A	0.10	0.30	0.83	1.16	0.85
2808	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
2809	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
2810	平安如意中短债C	0.03	0.30	0.63	1.05	0.70
2811	平安添利债券C	0.06	0.30	0.83	1.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88
2518	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.29	0.76	1.18	0.80
2519	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
2520	平安季开鑫定开债E	0.05	0.36	0.76	1.30	0.84
2521	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.76	1.14	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	鹏华普利债券C	0.06	0.32	0.68	1.19	0.72
3142	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.08	0.32	0.72	1.19	0.76
3143	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
3144	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
3145	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.37	0.88	1.19	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3259	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.31	0.72	1.16	0.80
3260	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
3261	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.36	0.79	1.23	0.80
3262	浦银中短债A	0.04	0.30	0.73	1.24	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
4920	华宝宝丰高等级债券A	0.86	2.92	5.86	11.90	22.62
4921	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
4922	平安合悦定开债	0.86	4.86	10.64	19.43	36.65
4923	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	12.07	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.69	6.33	11.84	24.64
4577	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.55	3.69	6.60	12.06	14.29
4578	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
4579	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.69	8.13	-	9.54
4580	天弘通享债券发起A	1.82	3.69	5.71	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.89	6.27	11.92	28.50
4539	华润元大润鑫债券A	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
4540	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
4541	泰康安泽中短债C	1.30	3.21	6.27	-	11.82
4542	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.35	4.54	6.27	11.47	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	13.99	24.58
2510	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
2511	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
2512	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.23	4.80	8.49	13.99	35.80
2513	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.23	6.54	12.04	13.99	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	17.20	19.57
2700	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.92	5.55	10.05	17.36	19.57
2701	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
2702	创金合信中债1-3年国开债C	1.21	5.05	8.27	14.39	19.56
2703	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.46	10.24	-	19.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	12016.23	12.27%
24农发05	100.00	10324.39	10.54%
24农发15	100.00	10115.81	10.33%
22国开08	90.00	9271.49	9.47%
23杭州银行02	70.00	7103.39	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87923.56	89.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0750	1.0749	1.0746	1.0745	1.0747
累计净值(元)	1.1860	1.1859	1.1856	1.1855	1.1857

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