资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469504.40 97.53%
银行存款和结算备付金 1120.80 0.23%
其他资产 10775.79 2.24%
资产总值:481400.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 260.00 26709.96 5.44%
24国开03 250.00 25865.65 5.26%
25国开08 250.00 25178.53 5.12%
26国开03 240.00 24406.69 4.97%
26超长特别国债04 200.00 20591.69 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365913.27 74.47%
国家债券 103591.13 21.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%