资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230463.44 98.78%
银行存款和结算备付金 2548.36 1.09%
其他资产 289.79 0.12%
资产总值:233301.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 310.00 33534.29 12.49%
24国开03 300.00 30704.84 11.43%
25国开08 230.00 23191.36 8.64%
22国开15 160.00 17463.07 6.50%
22国开08 150.00 15536.98 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221275.07 82.41%
国家债券 9188.37 3.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%