资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 458806.25 98.15%
银行存款和结算备付金 27.42 0.01%
其他资产 8632.82 1.85%
资产总值:467466.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 430.00 43105.76 9.32%
23国开05 360.00 39466.10 8.53%
26国开05 350.00 35649.41 7.71%
22国开20 300.00 32606.18 7.05%
23国开08 300.00 30709.64 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394627.88 85.30%
国家债券 64178.38 13.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%