平安惠泰纯债A(007447)_最新动态

平安惠泰纯债A007447PING AN HUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0688 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2632

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泰纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：苏宁

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.26亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

平安惠泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
债券型名次	1312	1626	1499	1723	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
债券型名次	1740	2522	1305	985	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
1311	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
1312	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1313	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1314	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.15	0.91	1.40	0.98
1625	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61
1626	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1627	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
1628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1498	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
1499	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1500	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
1501	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	鹏扬稳利债券C	-0.06	-0.15	0.40	1.69	2.24
1722	平安惠复纯债A	-0.03	0.09	0.55	1.69	1.59
1723	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1724	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1725	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	鹏华丰颐债券	0.08	0.16	0.83	1.65	1.58
2187	平安惠复纯债C	-0.03	0.09	0.55	1.68	1.58
2188	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
2189	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
2190	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
1739	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
1740	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
1741	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.16	7.44	-	12.94
1742	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04
2521	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
2522	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
2523	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
2524	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1304	鹏扬淳合债券	1.59	5.50	10.68	18.16	36.29
1305	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
1306	浦银安盛优化收益债券A	4.72	8.63	10.68	15.78	95.69
1307	永赢泰宁63个月定开债	2.81	6.74	10.68	19.05	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
984	平安中债1-5年政策性金融债C	1.60	4.64	9.78	18.24	21.19
985	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
986	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
987	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
1805	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1806	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
1807	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
1808	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	310.00	33534.29	12.49%
24国开03	300.00	30704.84	11.43%
25国开08	230.00	23191.36	8.64%
22国开15	160.00	17463.07	6.50%
22国开08	150.00	15536.98	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221275.07	82.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0686	1.0686	1.0680	1.0681	1.0678
累计净值(元)	1.2630	1.2630	1.2624	1.2625	1.2622

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