平安惠泰纯债A(007447)_最新动态

平安惠泰纯债A007447PING AN HUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0766 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2710

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泰纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张文平

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.37亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

平安惠泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
债券型名次	681	804	1776	1619	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
债券型名次	1678	3230	1208	853	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
680	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
681	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
682	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
683	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
803	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
804	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
805	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
806	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1775	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
1776	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
1777	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1778	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
1618	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39
1619	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
1620	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
1621	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1888	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1889	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
1890	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
1891	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
1677	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
1678	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
1679	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1680	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
3229	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
3230	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
3231	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
3232	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
1207	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
1208	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
1209	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1210	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
852	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
853	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
854	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
855	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1743	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96
1744	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
1745	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
1746	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	430.00	43105.76	9.32%
23国开05	360.00	39466.10	8.53%
26国开05	350.00	35649.41	7.71%
22国开20	300.00	32606.18	7.05%
23国开08	300.00	30709.64	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394627.88	85.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0768	1.0758	1.0756	1.0744	1.0738
累计净值(元)	1.2712	1.2702	1.2700	1.2688	1.2682

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