财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1444.35 |
429.38 |
9563.77 |
-1207.04 |
9579.09 |
| 本期利润(万元) |
2586.62 |
1166.67 |
936.06 |
-626.49 |
386.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13333.99 |
0.00 |
10930.70 |
0.00 |
19734.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243874.89 |
162692.98 |
239153.79 |
181635.59 |
455245.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
28.00 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
25.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.42 |
100031.98 |
89.77 |
96.72 |
102.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
458806.25 |
370611.85 |
444527.61 |
1154054.05 |
124760.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
458806.25 |
370611.85 |
444527.61 |
1154054.05 |
124760.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.27 |
60.61 |
131.85 |
273.69 |
25.02 |
| 应付托管费(万元) |
24.76 |
20.20 |
43.95 |
91.23 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
467466.49 |
470645.77 |
472927.76 |
1171304.07 |
124989.36 |
| 负债合计(万元) |
4844.62 |
31480.03 |
17459.27 |
17402.56 |
22869.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
462621.87 |
439165.73 |
455468.49 |
1153901.51 |
102119.42 |
| 未分配利润(万元) |
35551.78 |
21710.26 |
19978.14 |
91888.74 |
11334.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.96 |
855.66 |
699.98 |
404.18 |
28.56 |
| 投资收益(万元) |
2634.28 |
10875.94 |
10573.08 |
12231.43 |
2293.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1303.07 |
-8758.26 |
-9195.86 |
8191.05 |
193.04 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
3.19 |
3.03 |
4.49 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
4048.62 |
2976.53 |
2080.23 |
20831.15 |
2515.30 |
| 管理人报酬(万元) |
343.03 |
1560.40 |
1201.44 |
762.28 |
92.37 |
| 托管费(万元) |
114.34 |
520.13 |
400.48 |
254.09 |
30.79 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
30.09 |
17.54 |
26.42 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
549.67 |
2226.96 |
1694.68 |
1151.25 |
189.18 |
| 利润总额(万元) |
3498.94 |
749.57 |
385.55 |
19679.90 |
2326.12 |
| 净利润(万元) |
3498.94 |
749.57 |
385.55 |
19679.90 |
2326.12 |
