资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170721.85 99.16%
银行存款和结算备付金 1452.44 0.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:172174.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 250.00 25240.29 13.79%
26农发01 180.00 18207.25 9.94%
22广东债38 100.00 11824.14 6.46%
22四川债65 60.00 7110.83 3.88%
24江苏债33 60.00 6340.46 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79611.11 43.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%