资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91361.46 99.11%
银行存款和结算备付金 819.41 0.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:92180.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4307.92 5.22%
23国盛MTN002 40.00 4109.55 4.98%
23华夏银行债02 40.00 4080.33 4.94%
19农发01 30.00 3286.90 3.98%
21蓉兴债01 30.00 3126.50 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48788.18 59.12%
企业债 6783.04 8.22%
国家债券 2009.23 2.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%