资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106427.92 99.86%
银行存款和结算备付金 149.80 0.14%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:106578.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40507.64 30.85%
25国开11 370.00 37476.03 28.54%
22山东债33 50.00 5784.60 4.40%
22广东债38 50.00 5746.10 4.38%
23四川债59 50.00 5623.94 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81166.49 61.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%