鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)_最新动态

鹏华尊诚定期开放发起式债券007500PENGHUA ZUNCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1234 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1952

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊诚定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李政

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.25亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊诚定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50
债券型名次	3585	4150	4344	4306	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05
债券型名次	4371	3752	2423	2798	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.33	0.60	0.96	0.66
3584	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.31	0.52	0.80	0.58
3585	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50
3586	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
3587	鹏扬双利债券A	0.04	0.23	0.54	2.00	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
4149	鹏华创兴增利债券C	0.20	0.17	0.19	0.83	0.81
4150	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50
4151	鹏扬利沣短债A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.62
4152	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.62	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.15	0.39	0.76	0.45
4343	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4344	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50
4345	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.14	0.39	1.12	0.44
4346	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.77	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.21	0.49	0.90	0.56
4305	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	0.90	0.62
4306	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50
4307	平安惠文纯债	0.02	0.19	0.49	0.90	0.54
4308	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.53	0.90	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.19	0.46	0.82	0.50
4650	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.20	0.46	0.83	0.50
4651	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50
4652	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.82	0.50
4653	前海开源鼎欣债券C	0.09	0.28	0.46	0.98	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	建信稳定鑫利债券A	1.29	4.78	9.29	16.27	38.12
4370	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.29	6.44	11.58	-	14.63
4371	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05
4372	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.29	5.71	9.85	22.06	29.11
4373	融通债券C	1.29	4.61	8.21	25.57	88.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.39	8.17	-	12.03
3751	华夏鼎业三个月定开债券A	1.61	4.39	8.07	-	12.20
3752	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05
3753	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
3754	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.19	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
2422	交银稳利中短债债券A	2.13	4.62	9.38	17.38	22.93
2423	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05
2424	易方达投资级信用债债券C	2.01	4.07	9.38	17.21	73.61
2425	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	18.14	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	12.80	18.73
2797	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	12.78	24.44
2798	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05
2799	新华利率债C	0.41	4.48	7.29	12.78	12.87
2800	农银恒久增利债券A	3.12	4.93	6.84	12.77	112.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中信建投稳泰债券	2.16	5.86	11.26	19.15	20.06
2623	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	18.19	20.05
2624	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05
2625	永赢中债3-5年政金债指数A	1.81	6.50	12.49	-	20.05
2626	工银1-3年国开债指数C	1.48	4.30	8.24	14.16	20.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4307.92	5.22%
23国盛MTN002	40.00	4109.55	4.98%
23华夏银行债02	40.00	4080.33	4.94%
19农发01	30.00	3286.90	3.98%
21蓉兴债01	30.00	3126.50	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48788.18	59.12%
企业债	6783.04	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1235	1.1233	1.1229	1.1229	1.1230
累计净值(元)	1.1953	1.1951	1.1947	1.1947	1.1948

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