鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)_最新动态

鹏华尊诚定期开放发起式债券007500PENGHUA ZUNCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1335 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2053

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊诚定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李政

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.13亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊诚定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
债券型名次	279	493	1434	2899	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
债券型名次	3631	3883	2592	2474	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07
278	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
279	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
280	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57
281	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	摩根纯债丰利债券C	0.01	0.46	1.02	1.84	2.00
492	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
493	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
494	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.46	0.85	1.67	2.00
495	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.27	0.68	1.55	1.66
1433	鹏华丰源债券	0.02	0.28	0.68	1.55	1.86
1434	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
1435	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77
1436	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29
2898	鹏华普利债券C	0.02	0.17	0.53	1.14	1.32
2899	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
2900	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.19	0.62	1.14	1.32
2901	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.14	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.16	0.47	1.17	1.40
3123	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.56	1.22	1.40
3124	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
3125	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
3126	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.46	5.98	12.91	17.07
3630	鹏华创兴增利债券A	1.66	7.08	4.57	-	3.36
3631	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
3632	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28
3633	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	3.84	7.57	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
3882	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3883	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
3884	天弘通享债券发起A	2.17	3.74	5.97	-	6.06
3885	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2591	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
2592	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
2593	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
2594	兴银合丰债券C	1.38	4.40	8.62	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	东方红信用债债券C	1.47	12.41	7.47	11.40	49.05
2473	海富通纯债债券A	3.66	10.93	10.77	11.40	172.98
2474	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
2475	鹏扬泓利债券C	2.78	10.45	8.59	11.40	29.07
2476	长信利率债债券A	1.00	3.49	6.26	11.39	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13
2557	国泰利享中短债债券C	1.27	2.90	5.53	12.22	21.13
2558	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
2559	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
2560	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.31	21.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	400.00	40507.64	30.85%
25国开11	370.00	37476.03	28.54%
22山东债33	50.00	5784.60	4.40%
22广东债38	50.00	5746.10	4.38%
23四川债59	50.00	5623.94	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81166.49	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1327	1.1323	1.1320	1.1318	1.1317
累计净值(元)	1.2045	1.2041	1.2038	1.2036	1.2035

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