鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)_最新动态

鹏华尊诚定期开放发起式债券007500PENGHUA ZUNCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.1462 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2180

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊诚定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李政

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.13亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊诚定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
债券型名次	283	262	230	479	1358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
债券型名次	1588	2518	2186	2760	2420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
282	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14
283	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
284	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
285	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
261	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
262	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
263	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
264	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
229	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
230	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
231	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
232	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88
478	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14
479	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
480	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
481	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1357	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
1358	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
1359	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1360	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
1587	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
1588	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
1589	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1590	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2517	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
2518	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2519	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
2520	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
2185	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
2186	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2187	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
2188	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
2759	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
2760	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2761	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
2762	平安元丰中短债债券E	2.00	3.54	7.24	12.31	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50
2419	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
2420	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2421	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48
2422	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	400.00	40507.64	30.85%
25国开11	370.00	37476.03	28.54%
22山东债33	50.00	5784.60	4.40%
22广东债38	50.00	5746.10	4.38%
23四川债59	50.00	5623.94	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81166.49	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1458	1.1450	1.1445	1.1431	1.1424
累计净值(元)	1.2176	1.2168	1.2163	1.2149	1.2142

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