鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)_最新动态

鹏华尊诚定期开放发起式债券007500PENGHUA ZUNCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊诚定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李政

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.25亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊诚定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
债券型名次	2865	2479	2899	3646	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
债券型名次	3640	3104	2375	2615	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.41	0.66	0.20
2864	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
2865	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
2866	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.31	0.47	0.70	0.29
2867	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.02	0.18	0.22	0.24	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	鹏华丰庆债券	0.03	0.28	0.09	0.30	0.27
2478	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
2479	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
2480	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30
2481	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.15
2898	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.22	0.40	0.80	0.21
2899	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
2900	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.29	0.40	0.53	0.26
2901	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.40	0.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	鹏华丰享债券	0.05	0.35	0.36	0.60	0.33
3645	鹏华普天债券B	0.05	0.16	0.34	0.60	0.15
3646	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
3647	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30
3648	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.26	0.22	0.55	0.25
2825	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
2826	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
2827	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25
2828	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
3639	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.72	37.43
3640	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
3641	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.18	37.89
3642	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	13.93	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
3103	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.59	34.37
3104	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
3105	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.77	27.84
3106	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	14.40	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	财通资管鸿商中短债A	1.56	4.60	9.65	-	11.29
2374	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
2375	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
2376	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72
2377	国金惠远纯债C	1.51	6.91	9.64	15.71	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
2614	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.74	59.49
2615	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
2616	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
2617	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.73	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.39	19.76
2586	汇安短债债券A	1.08	2.50	4.65	10.53	19.75
2587	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
2588	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.67	15.43	19.74
2589	平安惠澜纯债C	1.12	4.35	8.47	17.14	19.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4307.92	5.22%
23国盛MTN002	40.00	4109.55	4.98%
23华夏银行债02	40.00	4080.33	4.94%
19农发01	30.00	3286.90	3.98%
21蓉兴债01	30.00	3126.50	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48788.18	59.12%
企业债	6783.04	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1206	1.1206	1.1205	1.1207	1.1204
累计净值(元)	1.1924	1.1924	1.1923	1.1925	1.1922

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