鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)_最新动态

鹏华尊诚定期开放发起式债券007500PENGHUA ZUNCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊诚定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李政

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.67亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊诚定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
债券型名次	2067	1785	3182	3875	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
债券型名次	4565	3775	2810	2977	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.13	0.74	1.48	1.44
2066	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40
2067	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
2068	鹏扬淳开债券D	0.05	0.17	1.13	2.47	2.37
2069	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1784	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.14	0.90	1.46	1.71
1785	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
1786	鹏扬利沣短债A	0.11	0.14	0.35	0.81	0.94
1787	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
3181	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
3182	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
3183	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
3184	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99
3874	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.44	0.97	0.99
3875	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
3876	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.41	0.97	0.99
3877	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99
4001	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.44	0.97	0.99
4002	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
4003	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99
4004	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
4564	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
4565	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
4566	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
4567	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.15	7.23	12.32	20.49
3774	华夏鼎业三个月定开债券C	1.47	4.15	6.92	-	12.56
3775	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
3776	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
3777	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29
2809	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
2810	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
2811	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99
2812	申万菱信安泰丰利债券A	1.55	6.32	8.48	16.51	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	英大通盈纯债债券A	0.73	3.57	6.52	11.81	15.36
2976	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04
2977	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
2978	广发景明中短债C	1.26	3.10	5.91	11.78	21.45
2979	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.49	3.93	6.39	11.77	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	华润元大润泽债券A	1.85	3.98	5.97	10.02	20.65
2635	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
2636	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
2637	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64
2638	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	30.00	3036.15	45.05%
18国开10	20.00	2170.35	32.20%
24特别国债01	10.00	1052.57	15.62%
23农发03	10.00	1028.11	15.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6234.60	92.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1288	1.1287	1.1283	1.1284	1.1283
累计净值(元)	1.2006	1.2005	1.2001	1.2002	1.2001

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