财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 132.33 -36.09 1675.82 192.50 1039.63
本期利润(万元) 457.59 238.70 821.42 -202.15 609.27
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.87 0.00 0.98 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 14159.60 0.00 8694.62 0.00 9543.49
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 131323.98 6739.30 82526.70 83589.04 83791.19
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 1.00 0.00 0.74
累计净值增长率(%) 20.59 0.00 19.45 0.00 19.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 148.13 808.75 686.10 856.36 747.66
交易性金融资产(万元) 106427.92 91361.46 93746.85 89696.83 106528.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 106427.92 91361.46 93746.85 89696.83 106528.33
应付管理人报酬(万元) 32.36 21.01 20.64 21.49 20.40
应付托管费(万元) 10.79 7.00 6.88 7.16 6.80
资产总计(万元) 131379.17 92580.91 94839.67 91052.35 107656.32
负债合计(万元) 55.18 10054.21 11048.48 6179.67 24454.91
所有者权益合计(万元) 131323.98 82526.70 83791.19 84872.67 83201.41
未分配利润(万元) 14958.63 8694.62 9959.11 11040.59 9369.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.99 31.74 15.64 29.11 9.78
投资收益(万元) 207.24 2109.79 1262.44 4107.03 2206.85
公允价值变动收益(万元) 325.26 -854.40 -430.36 368.69 296.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 577.48 1287.13 847.73 4504.84 2513.58
管理人报酬(万元) 74.90 251.32 125.09 249.00 122.66
托管费(万元) 24.97 83.77 41.70 83.00 40.89
其它费用(万元) 9.54 19.21 9.54 19.21 12.30
费用合计(万元) 119.90 465.71 238.45 692.30 372.32
利润总额(万元) 457.59 821.42 609.27 3812.54 2141.27
净利润(万元) 457.59 821.42 609.27 3812.54 2141.27