资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 539859.58 98.95%
银行存款和结算备付金 2469.50 0.45%
其他资产 3246.74 0.60%
资产总值:545575.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招证S5 260.00 26011.26 5.15%
22农发07 170.00 17222.75 3.41%
25农发清发12 160.00 16140.23 3.20%
25国开02 160.00 16107.95 3.19%
26进出06 160.00 16042.04 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 154632.71 30.62%
金融债券 101398.31 20.08%
国家债券 1023.96 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%