鹏扬利沣短债E(006831)_最新动态

鹏扬利沣短债E006831PENG YANGLI SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0774 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1174

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利沣短债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王黎骁

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

鹏扬利沣短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
债券型名次	2591	3771	4224	1831	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.62	8.55	-	11.80
债券型名次	1967	4107	3183	3122	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.07	0.34	0.82	1.84
2590	鹏扬利沣短债C	-0.01	0.06	0.28	0.69	1.59
2591	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
2592	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
2593	平安合信定开债	-0.01	0.15	0.70	0.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	0.07	0.38	0.27	0.63
3770	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.07	0.34	0.82	1.84
3771	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
3772	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
3773	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.62	1.38
4223	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.33	0.05	1.63
4224	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
4225	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.33	-0.06	0.12
4226	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
1830	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.78	1.52
1831	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
1832	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.37	0.78	1.40
1833	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
1885	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75
1886	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
1887	兴全稳泰债券C	-0.02	0.17	1.34	0.41	1.75
1888	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
1966	嘉合磐益纯债A	1.75	6.22	11.92	-	11.85
1967	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
1968	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
1969	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	19.07	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
4106	交银裕隆纯债债券C	0.97	4.62	10.11	16.79	40.42
4107	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
4108	浦银中短债C	1.10	4.62	8.14	13.78	22.25
4109	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.62	8.45	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3182	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.30	5.48	8.55	15.69	16.63
3183	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
3184	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
3185	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.27	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
3121	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
3122	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
3123	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	5.04	7.80	-	21.38
3124	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.88	7.52	12.53	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	农银瑞泽添利债券A	6.00	9.66	11.77	-	11.81
3888	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	11.36	11.80
3889	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
3890	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
3891	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	259.00	26100.24	4.53%
25石交投SCP002	200.00	20060.10	3.48%
25中建一局SCP005(科创债)	200.00	20014.45	3.47%
21汉江国投债02	140.00	14467.26	2.51%
23汉江国投债01	130.00	13328.32	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	105182.82	18.25%
金融债券	6002.53	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0775	1.0774	1.0775	1.0776	1.0777
累计净值(元)	1.1175	1.1174	1.1175	1.1176	1.1177

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