我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.93 |
3.99 |
0.34 |
4.50 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
0.73 |
3.87 |
0.41 |
6.21 |
0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.08 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.22 |
1005.53 |
33.25 |
54.38 |
39.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.54 |
6259.97 |
10.94 |
6.69 |
5.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
843920.49 |
531943.09 |
106274.88 |
31439.27 |
15405.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
836890.62 |
531943.09 |
106274.88 |
31439.27 |
15405.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.33 |
78.68 |
21.30 |
7.02 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
53.78 |
26.23 |
7.10 |
2.34 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
847437.09 |
573068.96 |
108919.08 |
31740.08 |
16408.81 |
| 负债合计(万元) |
190201.22 |
49681.64 |
18121.53 |
7052.98 |
594.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
657235.87 |
523387.32 |
90797.55 |
24687.09 |
15814.32 |
| 未分配利润(万元) |
90070.03 |
62805.95 |
9656.03 |
2051.14 |
1183.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.65 |
8.18 |
1.09 |
4.07 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
9685.68 |
4442.24 |
999.06 |
405.60 |
130.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1193.21 |
725.20 |
63.88 |
-68.04 |
-1.90 |
| 其它收入(万元) |
8.93 |
18.37 |
4.76 |
2.69 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
10912.47 |
5194.00 |
1068.78 |
344.33 |
130.57 |
| 管理人报酬(万元) |
784.25 |
383.47 |
62.54 |
36.89 |
8.53 |
| 托管费(万元) |
261.42 |
127.82 |
20.85 |
12.30 |
2.84 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
25.14 |
9.76 |
5.26 |
2.93 |
| 费用合计(万元) |
2213.24 |
1196.71 |
238.50 |
112.52 |
31.91 |
| 利润总额(万元) |
8699.23 |
3997.29 |
830.29 |
231.81 |
98.67 |
| 净利润(万元) |
8699.23 |
3997.29 |
830.29 |
231.81 |
98.67 |
