财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
10.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1867.76 |
496.65 |
8801.05 |
381.81 |
99.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
638196.05 |
750572.89 |
970514.56 |
837755.63 |
843920.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
638196.05 |
750572.89 |
965665.63 |
830918.17 |
836890.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.95 |
166.91 |
217.12 |
155.13 |
161.33 |
| 应付托管费(万元) |
54.98 |
55.64 |
72.37 |
51.71 |
53.78 |
| 资产总计(万元) |
645344.79 |
756767.93 |
992936.02 |
845522.80 |
847437.09 |
| 负债合计(万元) |
56051.11 |
112238.14 |
148574.72 |
210309.63 |
190201.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
589293.69 |
644529.79 |
844361.30 |
635213.17 |
657235.87 |
| 未分配利润(万元) |
48588.74 |
48472.07 |
57799.09 |
37471.68 |
90070.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.02 |
85.83 |
43.04 |
55.08 |
24.65 |
| 投资收益(万元) |
8209.15 |
16009.38 |
8191.03 |
18689.53 |
9685.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-246.14 |
-1461.35 |
-529.91 |
-191.41 |
1193.21 |
| 其它收入(万元) |
15.16 |
28.04 |
14.34 |
28.32 |
8.93 |
| 收入合计(万元) |
8034.19 |
14661.90 |
7718.51 |
18581.52 |
10912.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1144.45 |
1923.13 |
935.59 |
1597.44 |
784.25 |
| 托管费(万元) |
381.48 |
641.04 |
311.86 |
532.48 |
261.42 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
12.27 |
24.72 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
2037.53 |
3807.91 |
1837.16 |
4575.76 |
2213.24 |
| 利润总额(万元) |
5996.66 |
10853.99 |
5881.35 |
14005.76 |
8699.23 |
| 净利润(万元) |
5996.66 |
10853.99 |
5881.35 |
14005.76 |
8699.23 |
