我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324008.72 95.71%
银行存款和结算备付金 6624.65 1.96%
其他资产 7902.76 2.33%
资产总值:338536.13万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 130.00 13099.53 4.23%
24工行TLAC非资本债01B 120.00 12106.28 3.91%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 9991.29 3.22%
22粤财投资MTN001 80.00 8248.66 2.66%
24中行TLAC非资本债01B 80.00 8069.62 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131191.59 42.32%
企业债 68630.18 22.14%
国家债券 16892.22 5.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%