资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336515.18 99.46%
银行存款和结算备付金 1824.81 0.54%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:338340.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 170.00 17268.18 5.65%
25国开02 160.00 16107.95 5.27%
21兴业银行二级01 140.00 14522.55 4.75%
24工行TLAC非资本债01B 120.00 12348.68 4.04%
24工行TLAC非资本债01A 120.00 12159.07 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201463.74 65.94%
企业债 22204.46 7.27%
国家债券 16189.56 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%