资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358143.90 99.18%
银行存款和结算备付金 2972.93 0.82%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:361117.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 200.00 20033.93 6.59%
25国开10 170.00 17123.05 5.63%
21兴业银行二级01 140.00 14467.63 4.76%
23浙商银行债01 120.00 12302.69 4.05%
24工行TLAC非资本债01B 120.00 12277.41 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210129.51 69.10%
企业债 26396.90 8.68%
国家债券 21910.25 7.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%