资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334469.59 99.13%
银行存款和结算备付金 2918.96 0.87%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:337389.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 180.00 18053.22 5.88%
21兴业银行二级01 140.00 14409.69 4.69%
24工行TLAC非资本债01B 120.00 12455.17 4.05%
24工行TLAC非资本债01A 120.00 12325.58 4.01%
23浙商银行债01 120.00 12256.78 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215281.03 70.06%
企业债 24381.49 7.93%
国家债券 9770.57 3.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%