鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0261 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.72亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.3 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
债券型名次	1819	2972	2731	3186	3335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.52	8.72	-	20.70
债券型名次	3177	3709	2958	2015	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.05	0.97
1818	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.30	0.78	1.01	0.90
1819	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
1820	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.29	0.94	1.34	1.21
1821	平安鼎信债券	0.05	0.40	-1.71	-1.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	鹏华丰尊债券	0.05	0.31	0.76	1.07	0.94
2971	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.78	1.26	1.08
2972	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
2973	平安惠澜纯债A	0.01	0.31	0.80	1.20	1.04
2974	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
2730	鹏华丰恒债券	0.03	0.27	0.73	1.14	0.96
2731	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
2732	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.60	0.73	1.50	1.26
2733	平安惠盈纯债C	0.08	0.32	0.73	1.63	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	鹏华丰颐债券	0.05	0.29	0.80	1.07	0.95
3185	鹏华丰尊债券	0.05	0.31	0.76	1.07	0.94
3186	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
3187	平安合盛定开债	0.08	0.23	0.63	1.07	0.83
3188	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.52	0.85	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
3334	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
3335	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
3336	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
3337	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.61	0.00	-	9.14
3176	鹏华普利债券C	1.74	3.79	7.21	-	18.08
3177	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70
3178	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.74	3.96	7.56	-	10.61
3179	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	4.03	8.65	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28
3708	南华瑞恒中短债债券A	2.03	4.52	8.49	-	11.68
3709	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70
3710	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
3711	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	嘉实新兴市场C2	5.85	8.30	8.72	-	18.50
2957	交银裕隆纯债债券C	2.07	4.35	8.72	-	42.13
2958	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70
2959	平安合庆定开债	0.58	3.17	8.72	-	22.10
2960	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.09	6.08	8.72	-	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	永赢开泰中高等级中短债A	2.21	4.86	8.55	-	22.85
2014	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.45	7.91	-	21.23
2015	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70
2016	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
2017	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
2566	天弘兴享一年定开	2.18	4.87	9.25	-	20.73
2567	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70
2568	广发双债添利债券E	2.46	6.10	11.98	-	20.69
2569	鹏扬丰利一年定开债券A	4.58	9.99	17.36	-	20.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	180.00	18053.22	5.88%
21兴业银行二级01	140.00	14409.69	4.69%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12455.17	4.05%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12325.58	4.01%
23浙商银行债01	120.00	12256.78	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215281.03	70.06%
企业债	24381.49	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0262	1.0257	1.0255	1.0256	1.0258
累计净值(元)	1.1948	1.1943	1.1941	1.1942	1.1944

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