鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0135 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1995

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.39亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41
债券型名次	3817	2663	2811	2701	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
债券型名次	3149	3936	3321	1894	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
3816	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.16	3.51
3817	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41
3818	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
3819	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.76	1.80	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	鹏华丰恒债券	0.01	0.15	0.45	1.18	1.41
2662	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
2663	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41
2664	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.04	0.15	0.25	0.85	1.37
2665	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.61	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
2810	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
2811	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41
2812	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67
2813	平安惠禧纯债C	0.00	0.17	0.47	1.23	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.19	0.47	1.21	1.44
2700	南方晖元6个月持有期债券C	-0.03	-0.70	0.36	1.21	2.19
2701	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41
2702	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60
2703	平安惠盈纯债C	0.00	0.16	0.48	1.21	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
3092	鹏华丰恒债券	0.01	0.15	0.45	1.18	1.41
3093	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41
3094	浦银安盛双债增强债券A	-0.13	-0.09	-0.67	-0.12	1.41
3095	浦银中短债A	0.00	0.13	0.49	1.20	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	鹏华丰腾债券	1.80	3.87	7.82	14.89	30.79
3148	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.80	4.06	7.81	14.50	18.36
3149	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
3150	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95
3151	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	财通多利债券C	1.82	3.70	6.85	-	14.10
3935	德邦短债C	1.61	3.70	8.66	13.19	17.35
3936	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
3937	银河天盈中短债C	1.32	3.70	7.20	12.37	19.64
3938	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.99	3.66	7.78	14.09	17.72
3320	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53
3321	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
3322	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
3323	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.45	21.24	16.41	13.74	17.11
1893	长盛安鑫中短债C	2.32	3.96	7.15	13.73	21.95
1894	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
1895	平安惠涌纯债	2.00	4.69	8.37	13.73	21.44
1896	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	3.60	7.12	13.73	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	华润元大润泽债券A	2.44	4.08	6.43	10.28	21.28
2537	汇添富利率债	1.70	4.44	8.71	16.34	21.27
2538	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
2539	前海开源乾利定期开放债券	1.46	3.36	6.33	-	21.25
2540	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.23	4.80	9.98	17.77	21.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	200.00	20033.93	6.59%
25国开10	170.00	17123.05	5.63%
21兴业银行二级01	140.00	14467.63	4.76%
23浙商银行债01	120.00	12302.69	4.05%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12277.41	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210129.51	69.10%
企业债	26396.90	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0135	1.0133	1.0130	1.0130	1.0132
累计净值(元)	1.1995	1.1993	1.1990	1.1990	1.1992

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。