鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1967

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.72亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.3 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
债券型名次	3869	2571	2678	3041	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.41	8.40	14.38	20.93
债券型名次	3286	3696	3124	1943	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.22	0.80	1.34	1.27
3868	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.02	0.21	0.81	1.46	1.32
3869	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
3870	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45
3871	鹏扬淳明债券A	0.02	0.31	1.08	1.46	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	0.24	0.67	1.11	1.00
2570	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.24	0.83	1.20	1.16
2571	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
2572	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.85	1.45	1.53
2573	平安高等级债A	0.03	0.24	0.75	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	鹏华丰尊债券	0.05	0.26	0.74	1.22	1.16
2677	鹏华普利债券A	0.02	0.29	0.74	1.26	1.08
2678	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
2679	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
2680	平安惠轩债券	0.04	0.28	0.74	1.04	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.28	0.81	1.20	1.14
3040	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.24	0.83	1.20	1.16
3041	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
3042	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
3043	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.74	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	诺德中短债C	0.04	0.20	0.67	1.19	1.13
3195	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.25	0.82	1.16	1.13
3196	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
3197	鹏扬淳盈6个月定开C	0.04	0.03	0.32	1.02	1.13
3198	平安高等级债A	0.03	0.24	0.75	1.13	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3285	南方崇元纯债债券C	1.73	5.81	11.78	-	23.55
3286	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.73	4.41	8.40	14.38	20.93
3287	天弘京津冀C	1.73	5.78	9.59	-	17.52
3288	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.80	7.80	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.41	8.20	13.64	32.38
3695	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.41	7.73	-	12.37
3696	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.73	4.41	8.40	14.38	20.93
3697	万家恒C	2.22	4.41	9.54	15.59	65.71
3698	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.75	4.41	7.30	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	华夏纯债债券C	1.67	5.22	8.40	15.26	56.54
3123	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.32	5.63	8.40	-	9.62
3124	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.73	4.41	8.40	14.38	20.93
3125	中加颐信纯债债券C	1.17	4.58	8.40	14.73	27.89
3126	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.12	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.47	8.99	14.39	39.43
1942	永赢泰利债券A	2.08	4.80	9.81	14.39	16.43
1943	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.73	4.41	8.40	14.38	20.93
1944	万家鑫瑞纯债E	1.68	4.75	8.16	14.38	36.90
1945	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.16	14.38	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	德邦锐裕利率债债券A	-2.37	8.59	11.83	19.47	20.93
2572	南方骏元中短期利率债债券	1.55	4.86	8.53	17.76	20.93
2573	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.73	4.41	8.40	14.38	20.93
2574	国泰利享中短债债券C	1.36	3.15	5.89	13.10	20.92
2575	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.39	6.53	11.89	20.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	180.00	18053.22	5.88%
21兴业银行二级01	140.00	14409.69	4.69%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12455.17	4.05%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12325.58	4.01%
23浙商银行债01	120.00	12256.78	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215281.03	70.06%
企业债	24381.49	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0279	1.0279	1.0280	1.0278	1.0274
累计净值(元)	1.1965	1.1965	1.1966	1.1964	1.1960

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