鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.54亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.3 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81
债券型名次	1866	2122	2664	3046	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
债券型名次	3174	3807	2786	1935	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.28	0.64	0.97	0.65
1865	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.49	0.90	1.67	1.06
1866	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81
1867	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.10	2.46	1.98
1868	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	1.01	2.25	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	鹏华丰禄债券	0.08	0.35	1.02	1.50	1.13
2121	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.35	0.79	1.21	0.86
2122	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81
2123	鹏扬添利增强A	0.18	0.35	1.13	3.56	3.15
2124	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.10	2.46	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
2663	诺德安盛	0.03	0.24	0.74	0.91	0.77
2664	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81
2665	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.04	-0.10	0.74	1.23	1.29
2666	平安惠锦债券	0.05	0.32	0.74	1.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.33	0.88	1.20	0.93
3045	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65
3046	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81
3047	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.17	0.83	1.57	1.20	1.46
3048	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	建信中短债纯债债券A	0.02	0.27	0.72	1.31	0.81
3112	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.44	0.79	0.97	0.81
3113	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81
3114	鹏扬淳合债券	0.04	0.25	0.77	1.05	0.81
3115	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.77	1.17	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	鹏华丰饶定期开放债券	1.70	4.46	8.85	-	28.96
3173	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	1.70	6.73	7.60	-47.88	-45.37
3174	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
3175	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44
3176	天弘同利债券(LOF)D	1.70	3.99	8.33	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3806	交银中债1-3年农发债指数C	1.32	4.36	8.33	9.05	9.05
3807	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
3808	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.91	4.36	8.46	-	12.91
3809	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.61	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	国投瑞银顺景一年定开债	0.65	4.47	8.89	-	13.74
2785	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2786	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
2787	添富鑫成定开债A	1.60	4.71	8.89	15.75	30.20
2788	永赢润益债券A	0.77	5.23	8.89	16.88	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	长盛安鑫中短债C	2.36	4.08	7.64	14.70	21.12
1934	太平恒睿纯债	2.15	4.71	8.58	14.70	15.97
1935	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
1936	万家家享中短债A	1.84	4.28	8.15	14.69	29.42
1937	鑫元聚利	1.66	4.65	7.88	14.69	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	广发双债添利债券E	2.28	6.04	12.24	21.45	20.54
2557	国寿安保尊诚纯债债券A	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
2558	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
2559	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.95	4.67	9.48	-	20.53
2560	南方振元债券发起C	8.19	16.66	18.45	-	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	180.00	17903.62	5.86%
21兴业银行二级01	140.00	14334.72	4.69%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12328.74	4.04%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12249.52	4.01%
23浙商银行债01	120.00	12201.97	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215744.66	70.64%
企业债	22336.46	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0246	1.0241	1.0240	1.0240	1.0239
累计净值(元)	1.1932	1.1927	1.1926	1.1926	1.1925

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