鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0166 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.39亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
债券型名次	3215	2536	2714	2976	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
债券型名次	3051	3797	3512	1837	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.58	1.55	2.26
3214	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
3215	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
3216	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.43	1.31	2.13
3217	平安短债A	0.04	0.18	0.42	0.96	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.60
2535	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.58	1.55	2.26
2536	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
2537	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35
2538	平安惠诚纯债	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	诺德中短债A	0.05	0.25	0.48	1.11	1.78
2713	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70
2714	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
2715	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.48	1.08	2.23
2716	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.48	1.05	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	汇添富鑫利定开债券A	0.10	0.39	0.58	1.21	1.70
2975	诺安优化收益债券	0.06	0.19	0.94	1.21	2.03
2976	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
2977	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	0.20	0.46	1.21	1.75
2978	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	鹏华丰恒债券	0.04	0.18	0.50	1.12	1.72
3050	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.24	0.59	1.32	1.72
3051	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
3052	平安惠轩债券	0.04	0.20	0.49	1.23	1.72
3053	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.52	1.14	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	诺安联创顺鑫债券A	2.23	5.09	11.21	18.14	49.51
3050	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19
3051	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
3052	平安双债添益债券C	2.23	12.48	10.46	9.12	45.71
3053	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.23	4.23	8.12	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
3796	南华瑞扬纯债A	2.39	3.93	7.48	11.65	15.82
3797	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
3798	申万菱信合利纯债C	1.89	3.93	7.01	12.03	15.74
3799	永赢荣益债券A	2.43	3.93	8.17	15.41	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3511	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.89	4.73	7.82	-	10.91
3512	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
3513	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.19	4.18	7.82	13.66	18.00
3514	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	海富通稳健添利债券C	2.39	4.44	10.82	13.98	77.51
1836	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
1837	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
1838	太平中债1-3年政策性金融债A	1.58	4.84	8.09	13.98	20.32
1839	银华远景债券	2.95	16.88	14.90	13.98	51.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	南方骏元中短期利率债债券	2.04	3.94	8.22	14.67	21.65
2556	鹏扬丰利一年定开债券A	3.26	10.25	16.43	-	21.65
2557	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
2558	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
2559	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	200.00	20033.93	6.59%
25国开10	170.00	17123.05	5.63%
21兴业银行二级01	140.00	14467.63	4.76%
23浙商银行债01	120.00	12302.69	4.05%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12277.41	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210129.51	69.10%
企业债	26396.90	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0164	1.0162	1.0159	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.2024	1.2022	1.2019	1.2018	1.2017

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