鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.038 0.001(0.05%)

累计净值：1.163

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2024-01-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.00亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
债券型名次	3742	3260	3940	3339	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
债券型名次	2912	2177	2024	1687	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.28	0.33	1.49	3.47
3741	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.21	0.45	0.98	2.01
3742	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
3743	鹏扬淳合债券	0.04	0.25	0.60	1.75	4.49
3744	鹏扬淳享债券A	0.04	0.21	0.56	1.83	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
3259	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69
3260	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
3261	鹏扬稳利债券A	0.03	0.22	1.01	1.85	4.41
3262	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69
3939	鹏华丰启债券	0.04	0.32	0.34	1.11	2.91
3940	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
3941	人保鑫盛纯债C	0.03	0.03	0.34	0.70	0.65
3942	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
3338	南方吉元短债A	0.03	0.20	0.50	1.13	2.50
3339	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
3340	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3341	天弘合益D	0.04	0.21	0.39	1.13	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	汇添富中短债C	0.03	0.13	0.08	1.16	2.97
2992	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97
2993	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
2994	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.30	1.19	2.15	2.97
2995	平安季添盈定开债A	0.05	0.04	-0.23	0.77	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
2911	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
2912	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
2913	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.51	5.80	8.78	-	8.95
2914	易方达纯债1年定期开放债券C	3.51	7.64	8.98	17.13	62.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	国联安中短债债券A	3.01	6.79	0.00	-	7.36
2176	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.98	6.79	0.00	-	7.54
2177	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
2178	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86
2179	泰康稳健增利债券A	3.58	6.79	9.14	19.49	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2023	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15
2024	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
2025	永赢开泰中高等级中短债A	3.08	6.15	9.20	17.82	18.59
2026	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
1686	广发增强债券C	3.38	5.63	7.53	15.79	114.65
1687	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
1688	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
1689	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	平安中债1-5年政策性金融债C	5.37	8.98	12.60	-	17.08
2422	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07
2423	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
2424	东方红鑫泰66个月定开债券	3.77	7.69	11.79	-	17.06
2425	广发景荣纯债	3.84	7.57	11.29	-	17.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	130.00	13099.53	4.23%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12106.28	3.91%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	9991.29	3.22%
22粤财投资MTN001	80.00	8248.66	2.66%
24中行TLAC非资本债01B	80.00	8069.62	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131191.59	42.32%
企业债	68630.18	22.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163

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