鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.54亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.3 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
债券型名次	4126	2949	3615	3181	3329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
债券型名次	3525	3686	2828	2205	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	鹏华稳健添利债券A	-0.01	0.58	0.91	1.87	0.57
4125	鹏华稳健添利债券C	-0.01	0.58	0.86	1.77	0.57
4126	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
4127	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
4128	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22
2948	鹏华年年红一年持有期债券A	0.01	0.24	0.30	0.51	0.21
2949	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
2950	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25
2951	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.46	0.87	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13
3614	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
3615	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
3616	鹏扬利沣短债C	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3617	鹏扬利沣短债D	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.45	0.68	0.18
3180	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.33	0.68	0.15
3181	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
3182	鹏扬淳合债券	0.04	0.26	0.30	0.68	0.27
3183	平安季开鑫定开债E	0.02	0.22	0.42	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21
3328	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.22	0.40	0.80	0.21
3329	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
3330	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3331	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.22	0.41	0.77	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华夏鼎富债券A	1.28	1.93	4.84	11.34	12.53
3524	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
3525	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
3526	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.31	13.56	30.60
3527	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	汇添富多策略纯债E	0.12	4.85	8.87	-	13.76
3685	南方纯元C	-0.02	4.85	7.89	14.08	29.55
3686	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
3687	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.80	19.40
3688	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.44	21.29
2827	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.71	5.25	9.06	-	11.79
2828	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
2829	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.19	17.91
2830	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.20	17.94
2204	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.20	16.82
2205	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
2206	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.20	22.31
2207	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.31	19.84
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
2578	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
2579	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.66	6.55	12.49	19.82
2580	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	180.00	17903.62	5.86%
21兴业银行二级01	140.00	14334.72	4.69%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12328.74	4.04%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12249.52	4.01%
23浙商银行债01	120.00	12201.97	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215744.66	70.64%
企业债	22336.46	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0187	1.0188	1.0187	1.0189	1.0188
累计净值(元)	1.1873	1.1874	1.1873	1.1875	1.1874

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