鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0216 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2076

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.55亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
债券型名次	1515	1649	2058	2361	2561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
债券型名次	2613	3314	3257	1809	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	鹏华稳健增利债券A	0.36	-2.80	-2.94	-3.16	0.60
1514	鹏华稳健增利债券C	0.36	-2.81	-2.97	-3.21	0.49
1515	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
1516	浦银安盛双债增强债券C	0.36	-0.41	-1.93	-2.61	-0.52
1517	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	交银中债1-3年政金债指数C	0.23	0.45	0.75	1.29	2.14
1648	鹏华3个月中短债A	0.26	0.45	0.81	1.39	2.28
1649	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
1650	鹏扬淳明债券A	0.20	0.45	0.98	1.89	3.28
1651	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2057	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
2058	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
2059	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
2060	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2360	鹏华稳福中短债债券E	0.14	0.32	0.73	1.29	1.98
2361	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
2362	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32
2363	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.30	0.56	0.78	1.29	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	南方骏元中短期利率债债券	0.28	0.49	0.83	1.34	2.22
2560	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.60	1.31	2.22
2561	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
2562	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.23	0.59	1.13	2.22
2563	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	鹏华丰盛债券	2.31	4.16	3.86	-3.71	71.37
2612	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.25	8.56	-	12.61
2613	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
2614	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
2615	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	汇添富丰润中短债E	2.23	4.61	9.53	-	12.71
3313	鹏华丰实定期开放债券B	2.48	4.61	8.25	4.53	66.75
3314	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
3315	天弘睿选利率债发起式C	1.13	4.61	9.72	15.96	16.52
3316	中邮鑫溢中短债债券C	2.41	4.61	8.09	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
3256	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51
3257	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
3258	新华纯债添利债券A	2.77	5.75	8.22	12.90	78.34
3259	招商招丰纯债A	3.21	6.43	8.22	14.33	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.79	14.09	16.08
1808	金元顺安沣泉债券	-2.80	8.86	7.55	14.09	28.99
1809	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
1810	博时恒泰债券C	0.46	9.25	11.72	14.08	16.92
1811	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
2487	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.88	5.33	10.57	18.02	22.25
2488	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
2489	安信中短利率债(LOF)C	1.72	3.84	7.33	13.78	22.22
2490	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	170.00	17268.18	5.65%
25国开02	160.00	16107.95	5.27%
21兴业银行二级01	140.00	14522.55	4.75%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12348.68	4.04%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12159.07	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201463.74	65.94%
企业债	22204.46	7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0208	1.0206	1.0200	1.0185	1.0179
累计净值(元)	1.2068	1.2066	1.2060	1.2045	1.2039

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。