财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2983.36 |
1207.72 |
6380.81 |
1799.19 |
3294.16 |
| 本期利润(万元) |
3918.92 |
1873.76 |
3286.10 |
-434.07 |
2012.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1859.12 |
0.00 |
4102.70 |
0.00 |
3419.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304087.00 |
307268.78 |
305395.02 |
303687.52 |
306524.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
21.12 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
19.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
922.63 |
981.14 |
1012.95 |
1032.90 |
1066.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
358143.90 |
324697.66 |
399458.80 |
348119.59 |
383081.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
358143.90 |
324697.66 |
399458.80 |
348119.59 |
383081.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.45 |
77.75 |
75.53 |
79.73 |
76.02 |
| 应付托管费(万元) |
25.15 |
25.92 |
25.18 |
26.58 |
25.34 |
| 资产总计(万元) |
361117.83 |
327819.68 |
405463.32 |
349999.31 |
388437.13 |
| 负债合计(万元) |
57030.82 |
22424.65 |
98938.55 |
34973.22 |
78654.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
304087.00 |
305395.02 |
306524.78 |
315026.09 |
309782.20 |
| 未分配利润(万元) |
3687.86 |
4995.88 |
6125.64 |
14626.95 |
9383.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
18.02 |
9.06 |
48.00 |
19.56 |
| 投资收益(万元) |
3860.44 |
8466.31 |
4393.38 |
10856.35 |
5418.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
935.56 |
-3094.72 |
-1281.51 |
2269.36 |
1505.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4801.04 |
5389.61 |
3120.94 |
13173.71 |
6944.35 |
| 管理人报酬(万元) |
456.55 |
925.62 |
463.48 |
866.59 |
397.06 |
| 托管费(万元) |
152.18 |
308.54 |
154.49 |
288.86 |
132.35 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.59 |
11.68 |
25.23 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
882.12 |
2103.52 |
1108.28 |
2184.59 |
1199.12 |
| 利润总额(万元) |
3918.92 |
3286.10 |
2012.66 |
10989.12 |
5745.23 |
| 净利润(万元) |
3918.92 |
3286.10 |
2012.66 |
10989.12 |
5745.23 |
