鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_财务情况

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6380.81	1799.19	3294.16	1368.27	8719.76
本期利润(万元)	3286.10	-434.07	2012.66	-600.86	10989.12
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	0.65	0.00	3.81
期末可供分配利润(万元)	4102.70	0.00	3419.25	0.00	10639.05
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	305395.02	303687.52	306524.78	314425.23	315026.09
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.02	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.07	0.00	0.66	0.00	4.06
累计净值增长率(%)	19.58	0.00	19.08	0.00	18.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	981.14	1012.95	1032.90	1066.63	1451.08
交易性金融资产(万元)	324697.66	399458.80	348119.59	383081.14	148509.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	324697.66	399458.80	348119.59	383081.14	148509.00
应付管理人报酬(万元)	77.75	75.53	79.73	76.02	27.76
应付托管费(万元)	25.92	25.18	26.58	25.34	9.25
资产总计(万元)	327819.68	405463.32	349999.31	388437.13	150716.69
负债合计(万元)	22424.65	98938.55	34973.22	78654.93	41310.34
所有者权益合计(万元)	305395.02	306524.78	315026.09	309782.20	109406.35
未分配利润(万元)	4995.88	6125.64	14626.95	9383.05	6152.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.02	9.06	48.00	19.56	32.27
投资收益(万元)	8466.31	4393.38	10856.35	5418.89	4200.76
公允价值变动收益(万元)	-3094.72	-1281.51	2269.36	1505.90	654.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5389.61	3120.94	13173.71	6944.35	4887.36
管理人报酬(万元)	925.62	463.48	866.59	397.06	323.35
托管费(万元)	308.54	154.49	288.86	132.35	107.78
其它费用(万元)	23.59	11.68	25.23	12.98	23.58
费用合计(万元)	2103.52	1108.28	2184.59	1199.12	1124.69
利润总额(万元)	3286.10	2012.66	10989.12	5745.23	3762.67
净利润(万元)	3286.10	2012.66	10989.12	5745.23	3762.67

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