鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_财务情况

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2843.17	4239.33	2148.20	3108.34	1061.09
本期利润(万元)	213.86	5745.23	2630.38	3762.67	624.84
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.17	0.00	3.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6158.62	0.00	5833.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	309996.05	309782.20	306667.35	109406.35	108602.51
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.33	0.00	3.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.33	0.00	13.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1066.63	1451.08	1530.86	1530.89	1579.39
交易性金融资产(万元)	383081.14	148509.00	147584.86	130205.15	147472.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	383081.14	148509.00	147584.86	130205.15	147472.58
应付管理人报酬(万元)	76.02	27.76	26.56	28.10	27.49
应付托管费(万元)	25.34	9.25	8.85	9.37	9.16
资产总计(万元)	388437.13	150716.69	149995.42	133990.88	150748.63
负债合计(万元)	78654.93	41310.34	42017.74	27273.34	39192.70
所有者权益合计(万元)	309782.20	109406.35	107977.68	106717.54	111555.94
未分配利润(万元)	9383.05	6152.03	4723.34	3463.20	8301.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	19.56	32.27	20.57	28.32	13.18
投资收益(万元)	5418.89	4200.76	1940.10	4689.42	2065.13
公允价值变动收益(万元)	1505.90	654.32	919.89	-1508.13	117.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6944.35	4887.36	2880.56	3209.61	2195.99
管理人报酬(万元)	397.06	323.35	159.12	334.29	164.84
托管费(万元)	132.35	107.78	53.04	111.43	54.95
其它费用(万元)	12.98	23.58	11.35	27.83	11.06
费用合计(万元)	1199.12	1124.69	546.58	1066.56	552.70
利润总额(万元)	5745.23	3762.67	2333.98	2143.05	1643.29
净利润(万元)	5745.23	3762.67	2333.98	2143.05	1643.29

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