财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4234.86 |
974.52 |
2562.16 |
1056.80 |
9460.94 |
| 本期利润(万元) |
2264.51 |
27.81 |
1337.65 |
-192.41 |
9822.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22124.24 |
0.00 |
26414.31 |
0.00 |
31245.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131446.87 |
148436.87 |
166737.15 |
189283.11 |
213798.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.18 |
| 累计净值增长率(%) |
29.52 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
27.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.94 |
9.97 |
65.53 |
706.84 |
54.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
174867.56 |
240404.10 |
241599.61 |
491037.87 |
444961.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174867.56 |
240404.10 |
241599.61 |
491037.87 |
444961.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.70 |
46.17 |
60.43 |
88.03 |
107.31 |
| 应付托管费(万元) |
12.57 |
15.39 |
20.14 |
29.34 |
35.77 |
| 资产总计(万元) |
176144.33 |
244195.03 |
273259.32 |
507701.38 |
511866.14 |
| 负债合计(万元) |
27994.90 |
56802.03 |
34570.74 |
149126.51 |
89186.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
148149.43 |
187393.00 |
238688.58 |
358574.87 |
422679.65 |
| 未分配利润(万元) |
33560.54 |
41550.76 |
51607.27 |
75221.77 |
80840.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.85 |
104.74 |
822.00 |
618.58 |
501.46 |
| 投资收益(万元) |
5932.41 |
3516.93 |
13836.85 |
8078.76 |
13677.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2206.48 |
-1368.86 |
452.89 |
2890.58 |
1565.55 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.18 |
0.80 |
0.28 |
9.17 |
| 收入合计(万元) |
3849.97 |
2253.00 |
15112.54 |
11588.20 |
15753.73 |
| 管理人报酬(万元) |
567.03 |
315.24 |
1034.95 |
595.54 |
1174.83 |
| 托管费(万元) |
189.01 |
105.08 |
344.98 |
198.51 |
391.61 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.68 |
| 费用合计(万元) |
1362.64 |
782.65 |
4113.27 |
2455.21 |
4713.34 |
| 利润总额(万元) |
2487.33 |
1470.36 |
10999.27 |
9132.99 |
11040.40 |
| 净利润(万元) |
2487.33 |
1470.36 |
10999.27 |
9132.99 |
11040.40 |
