平安季开鑫定开债A(007053)_规模评级

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.74	12.43	13.39	15.21	17.09	19.57	22.08
季度净申购	-5206.14	-7257.30	-13838.34	-14230.92	-18757.64	-19023.77	-34178.16
总份额	89023.72	94229.86	101487.16	115325.50	129556.42	148314.06	167337.84
季度总申购份额	2268.08	2106.44	1759.16	1016.58	2038.81	2787.97	4148.24
季度总赎回份额	7474.22	9363.74	15597.50	15247.50	20796.45	21811.74	38326.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	招商添华纯债A	11.86	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1821	华安安浦债券C	11.82	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
1822	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1823	银河沃丰债券	11.79	104626.19	-68.80	21.51	90.31
1824	汇添富双享增利债券C	11.77	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1825	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1826	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
1827	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1828	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1829	天弘增强回报C	11.69	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1830	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
1831	鹏华畅享债券A	11.66	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1832	平安惠悦纯债	11.63	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1833	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
1834	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	华商可转债债券A	22.64	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
2031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
2032	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2033	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2034	华安鼎益债券C	10.26	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2035	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2036	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.51	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
2043	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2044	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	景顺长城90天持有期短债债券C	18.66	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
3704	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
3705	招商安心收益债券C	20.00	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
3706	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
3707	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
3708	天弘安盈一年持有C	8.27	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
3709	兴全磐稳增利债券A	5.08	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
3710	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
3711	兴业短债债券A	9.83	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
3712	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
3713	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3714	德邦短债A	19.47	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
3715	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3716	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80
3717	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
2546	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	734.79	2301.03	1566.24
2547	汇安短债债券E	0.10	953.67	946.84	2295.98	1349.14
2548	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
2549	创金合信双季享6个月持有期C	6.43	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2550	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2551	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	377.52	2270.01	1892.49
2552	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2553	华安信用四季红债券A	6.64	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2554	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2555	国投瑞银稳定增利债券C	2.46	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
2556	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2557	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-642.62	2209.86	2852.48
2558	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
2559	5年地债	63.33	5288.59	2077.00	2185.00	108.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
2049	富国纯债C	1.55	13898.69	1230.11	8766.80	7536.68
2050	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
2051	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2052	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
2053	汇添富中高等级信用债A	5.12	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
2054	国金惠诚C	0.65	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
2055	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2056	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2057	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
2058	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2059	博时富乐纯债债券	3.04	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94
2060	信澳鑫益债券C	1.49	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
2061	兴银合泰债券C	0.99	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
2062	汇添富丰利短债C	11.40	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61030

14586.8800

3.67%

96.33%

2025-12-31

69095

14688.0600

3.22%

96.78%

2025-06-30

80177

16158.8000

5.72%

94.28%

2024-12-31

93668

17865.0000

9.44%

90.56%

2024-06-30

118311

21357.1200

15.10%

84.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61030	14586.8800	3269.02	3.67	85754.69	96.33
2025-12-31	69095	14688.0600	3269.02	3.22	98218.14	96.78
2025-06-30	80177	16158.8000	7409.19	5.72	122147.23	94.28
2024-12-31	93668	17865.0000	15800.63	9.44	151537.21	90.56
2024-06-30	118311	21357.1200	38158.24	15.10	214519.93	84.90

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