平安季开鑫定开债A(007053)_规模评级

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	11.51	11.80	12.49	13.45	15.28	17.17	19.66
季度净申购	-2153.05	-5206.14	-7257.30	-13838.34	-14230.92	-18757.64	-19023.77
总份额	86870.67	89023.72	94229.86	101487.16	115325.50	129556.42	148314.06
季度总申购份额	2247.74	2268.08	2106.44	1759.16	1016.58	2038.81	2787.97
季度总赎回份额	4400.78	7474.22	9363.74	15597.50	15247.50	20796.45	21811.74

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
1832	招商招旭纯债C	11.60	81077.86	5335.49	13284.20	7948.71
1833	兴业机遇债券C	11.58	70085.66	22528.53	74627.67	52099.14
1834	东兴兴福一年定开A	11.56	81159.97	27584.01	51925.48	24341.47
1835	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.56	1066.24	-206.60	198.20	404.80
1836	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
1837	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1838	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
1839	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
1840	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
1841	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1842	汇添富可转换债券A	11.42	54431.35	-11470.98	1447.75	12918.73
1843	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38
1844	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
1845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.40	102553.22	-4273.41	1560.86	5834.27

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	摩根强化回报债券A	14.63	87817.88	31198.38	36722.64	5524.26
2036	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2037	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2038	长盛盛康纯债A	11.00	87543.38	30603.51	32840.49	2236.97
2039	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.47	87284.11	13880.97	13944.20	63.24
2040	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
2041	华宝中短债债券A	10.72	86935.49	6172.69	40958.28	34785.59
2042	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
2043	建信宁安30天持有期中短债债券A	9.61	86726.76	18070.47	33289.58	15219.11
2044	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.86	-	0.44	-
2045	工银瑞福纯债债券A	10.56	86466.72	1174.19	1893.66	719.47
2046	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.90	86398.50	-818.64	7189.04	8007.69
2047	富国国有企业债债券A/B	8.69	86343.56	-510.02	6220.51	6730.53
2048	万家鑫丰纯债A	9.80	86341.45	83288.43	85473.93	2185.50
2049	南方稳鑫6个月持有债券A	10.09	86333.26	15295.06	22358.87	7063.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
3011	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3012	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3013	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
3014	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
3015	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
3016	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
3017	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
3018	东兴兴利债券A	2.02	17694.91	-2167.17	2170.24	4337.41
3019	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
3020	英大纯债债券A	8.31	70072.23	-2171.51	40.93	2212.44
3021	富国双债增强债券C	0.21	1926.53	-2179.45	140.09	2319.54
3022	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3023	华富恒欣纯债债券C	7.60	67305.84	-2195.13	18196.78	20391.91
3024	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平

2339	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06
2340	富国天丰强化债券(LOF)	6.24	60160.42	-6512.93	2269.01	8781.94
2341	招商招顺纯债A	0.29	2140.88	1731.61	2261.88	530.27
2342	博时稳定价值债券B	2.63	19152.51	974.05	2260.37	1286.32
2343	嘉实30天持有期中短债债券C	2.04	18764.76	-5660.22	2256.88	7917.10
2344	华商瑞丰短债债券A	1.33	11892.58	-3619.24	2255.84	5875.07
2345	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.01	17362.24	776.61	2253.96	1477.36
2346	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
2347	信澳信用债债券C	3.56	28134.95	-1310.17	2247.57	3557.74
2348	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.58	14146.19	-910.02	2212.83	3122.84
2349	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89
2350	兴业天融债券	7.24	65210.90	2173.68	2205.88	32.20
2351	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.29	2670.83	1702.18	2199.58	497.40
2352	长盛盛启债券C	0.39	3775.16	1990.76	2193.69	202.93
2353	民生加银鑫享债券C	2.19	23115.14	-4112.38	2183.03	6295.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	长信利众(LOF)A	2.75	26620.66	-1860.09	2613.77	4473.86
2224	景顺长城睿丰短债债券A	0.56	5051.06	-107.42	4366.13	4473.55
2225	国泰安璟债券C	1.46	13969.29	-3382.07	1088.20	4470.27
2226	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2227	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
2228	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
2229	华安稳固收益债券C	0.77	6426.11	-1651.10	2770.18	4421.28
2230	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
2231	长信利率债债券C	0.03	303.80	-4116.40	282.41	4398.81
2232	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
2233	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2234	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
2235	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
2236	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.23	29085.04	-3432.65	908.19	4340.84
2237	东兴兴利债券A	2.02	17694.91	-2167.17	2170.24	4337.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61030

14586.8800

3.67%

96.33%

2025-12-31

69095

14688.0600

3.22%

96.78%

2025-06-30

80177

16158.8000

5.72%

94.28%

2024-12-31

93668

17865.0000

9.44%

90.56%

2024-06-30

118311

21357.1200

15.10%

84.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61030	14586.8800	3269.02	3.67	85754.69	96.33
2025-12-31	69095	14688.0600	3269.02	3.22	98218.14	96.78
2025-06-30	80177	16158.8000	7409.19	5.72	122147.23	94.28
2024-12-31	93668	17865.0000	15800.63	9.44	151537.21	90.56
2024-06-30	118311	21357.1200	38158.24	15.10	214519.93	84.90

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