平安季开鑫定开债A(007053)_规模评级

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	25.49	31.96	36.64	37.48	60.11	48.76	16.52
季度净申购	-51162.18	-36981.03	-6659.36	-178932.10	89729.77	254944.09	108546.73
总份额	201515.99	252678.17	289659.20	296318.56	475250.67	385520.89	130576.80
季度总申购份额	6393.63	9969.90	36164.55	29214.66	182342.39	275469.31	109659.79
季度总赎回份额	57555.80	46950.94	42823.91	208146.77	92612.61	20525.22	1113.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平

1139	交银裕盈纯债债券A	25.62	245988.02	245648.32	245693.27	44.95
1140	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.61	241736.60	-	-	-
1141	国泰聚禾纯债债券	25.55	237677.26	71366.71	123714.10	52347.40
1142	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.54	244994.71	-	143995.01	-
1143	鹏华丰尊债券	25.52	247351.29	-53.99	91.55	145.54
1144	鹏华稳福中短债债券C	25.52	237451.74	33938.50	340836.75	306898.25
1145	中欧兴盈一年定开债券发起	25.50	244261.55	-	-	-
1146	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
1147	华夏短债债券C	25.48	235158.64	-24442.24	52701.46	77143.69
1148	嘉实长三角ESG纯债债券	25.43	238899.04	377.42	377.71	0.28
1149	方正富邦稳禧一年定开债券发起	25.39	250373.98	-	-	-
1150	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.39	251006.02	-	-	-
1151	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.32	245594.36	-	-	-
1152	平安0-3年期政策性金融债债券A	25.29	235233.17	-302846.94	8223.31	311070.25
1153	永赢昭利债券A	25.19	234881.68	5075.19	9678.56	4603.37

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	中银安享债券	21.27	202482.60	660.92	6745.61	6084.70
1245	广发景源纯债A	22.13	202231.50	7588.29	12628.44	5040.16
1246	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
1247	东方红短债债券A	21.42	202160.36	-55914.85	159769.79	215684.64
1248	易方达安源中短债债券C	20.63	202063.07	-2847.20	163473.12	166320.32
1249	易方达安益90天持有债券C	21.09	202062.80	38007.47	85041.85	47034.38
1250	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1251	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
1252	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
1253	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05
1254	东方臻享纯债债券A	20.69	201266.94	-9727.69	136.12	9863.81
1255	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
1256	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
1257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.47	201024.06	-	-	-
1258	融通通跃一年定开债券发起式	20.64	201012.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37
3799	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	53.84	495099.75	-48899.70	127177.23	176076.93
3800	信澳鑫安债券(LOF)	50.72	476268.35	-49065.98	50662.91	99728.89
3801	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-49812.90	187.10	50000.00
3802	南方贺元利率债A	11.55	107609.19	-49892.02	13009.76	62901.78
3803	嘉实稳瑞纯债债券	9.30	89732.79	-50000.57	1.61	50002.18
3804	富国裕利债券A	19.34	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
3805	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
3806	兴证全球恒惠30天持有超短债A	47.21	425152.50	-51478.11	99680.79	151158.89
3807	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
3808	宏利溢利债券A	6.55	62823.03	-51797.12	8373.77	60170.89
3809	银华中债1-3年国开行债券指数D	7.02	66023.97	-51961.02	10541.69	62502.71
3810	永赢迅利中高等级短债E	5.84	55410.40	-52041.28	25599.04	77640.32
3811	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
3812	国泰惠融纯债债券	29.23	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
1748	摩根丰瑞债券A	6.47	59358.71	4612.32	6498.28	1885.96
1749	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.50	4803.09	-1876.98	6476.66	8353.64
1750	万家鑫璟纯债A	8.26	68806.40	-35660.04	6463.80	42123.84
1751	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
1752	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20
1753	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	10.00	87963.19	-27502.21	6414.36	33916.58
1754	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
1755	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74
1756	鹏华永宁3个月定开债券	0.62	5870.59	-33789.19	6346.60	40135.79
1757	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77
1758	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.30	66872.49	-2830.89	6276.84	9107.73
1759	嘉实90天滚动持有短债A	6.68	61859.42	-3742.14	6276.15	10018.30
1760	新华利率债E	0.08	389.59	-3516.62	6250.88	9767.49
1761	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.51	4725.31	3612.23	6210.91	2598.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
887	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
888	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
889	中金金合	23.85	236092.02	50906.92	109336.26	58429.34
890	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
891	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
892	博时双季乐六个月持有期债券A	47.47	426352.59	68934.10	127093.83	58159.73
893	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
894	国泰嘉睿纯债债券A	24.94	229724.95	178923.36	236386.72	57463.36
895	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
896	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
897	长盛安鑫中短债C	7.67	68716.61	-19416.79	37605.32	57022.11
898	西部利得中债1-3年政金债指数A	50.24	484053.18	-11531.77	45343.52	56875.29
899	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85
900	财通资管鸿商中短债C	3.63	33662.15	-2783.70	53827.36	56611.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

118311

21357.1200

15.10%

84.90%

2023-12-31

145738

20332.2800

14.27%

85.73%

2023-06-30

129265

29824.0700

19.39%

80.61%

2022-12-31

888

248086.4400

81.76%

18.24%

2022-06-30

1727

300651.5900

80.53%

19.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	118311	21357.1200	38158.24	15.10	214519.93	84.90
2023-12-31	145738	20332.2800	42270.83	14.27	254047.73	85.73
2023-06-30	129265	29824.0700	74751.94	19.39	310768.95	80.61
2022-12-31	888	248086.4400	18011.36	81.76	4018.72	18.24
2022-06-30	1727	300651.5900	41813.73	80.53	10108.80	19.47

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