平安季开鑫定开债A(007053)_规模评级

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.71	12.39	13.35	15.17	17.04	19.50	22.00
季度净申购	-5206.14	-7257.30	-13838.34	-14230.92	-18757.64	-19023.77	-34178.16
总份额	89023.72	94229.86	101487.16	115325.50	129556.42	148314.06	167337.84
季度总申购份额	2268.08	2106.44	1759.16	1016.58	2038.81	2787.97	4148.24
季度总赎回份额	7474.22	9363.74	15597.50	15247.50	20796.45	21811.74	38326.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.82	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1825	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1826	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
1827	天弘增强回报C	11.78	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1828	华安安浦债券C	11.77	114004.82	26558.98	60716.83	34157.85
1829	银河沃丰债券	11.76	104626.19	-68.80	21.51	90.31
1830	华安添鑫中短债A	11.73	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1831	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1832	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
1833	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
1834	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
1835	南方希元可转债债券	11.62	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1836	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1837	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
1838	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
2035	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
2036	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2037	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2038	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2039	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
2040	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2041	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2042	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
2043	蜂巢丰裕债券A	8.98	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
2045	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
2046	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
2047	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
2048	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3428	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
3429	申万菱信合利纯债C	0.87	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
3430	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
3431	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11199.06	-5190.23	1308.89	6499.12
3432	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
3433	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
3434	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
3435	万家恒A	18.86	153773.88	-5212.08	7715.16	12927.24
3436	兴业短债债券A	9.81	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
3437	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
3438	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
3439	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3440	德邦短债A	19.43	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
3441	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2318	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
2319	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
2320	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
2321	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
2322	创金合信双季享6个月持有期C	6.41	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2323	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2324	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2325	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2326	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2327	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1180.86	2239.92	1059.06
2328	国投瑞银稳定增利债券C	2.47	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
2329	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
2330	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2331	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安季开鑫定开债A基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
1921	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
1922	招商享利增强债券A	1.80	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
1923	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-1613.47	5929.65	7543.12
1924	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1925	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
1926	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1927	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1928	光大保德信安泽债券A	7.45	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
1929	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
1930	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
1931	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
1932	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
1933	兴银合泰债券C	0.98	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
1934	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

69095

14688.0600

3.22%

96.78%

2025-06-30

80177

16158.8000

5.72%

94.28%

2024-12-31

93668

17865.0000

9.44%

90.56%

2024-06-30

118311

21357.1200

15.10%

84.90%

2023-12-31

145738

20332.2800

14.27%

85.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	69095	14688.0600	3269.02	3.22	98218.14	96.78
2025-06-30	80177	16158.8000	7409.19	5.72	122147.23	94.28
2024-12-31	93668	17865.0000	15800.63	9.44	151537.21	90.56
2024-06-30	118311	21357.1200	38158.24	15.10	214519.93	84.90
2023-12-31	145738	20332.2800	42270.83	14.27	254047.73	85.73

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