平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.3150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3150

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：11.68亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
债券型名次	1135	2217	2641	2438	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
债券型名次	2417	4467	3851	305	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1134	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
1135	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
1136	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47
1137	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73
2216	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81
2217	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2218	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.51	0.98	1.12
2219	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	0.18	0.71	1.39	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	鹏扬利沣短债A	0.01	0.35	0.50	0.91	1.18
2640	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2641	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2642	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
2643	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2437	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2438	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2439	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
2440	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.08	0.53	1.30	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53
2769	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
2770	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2771	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2772	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.52	1.37	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67
2416	平安惠禧纯债A	2.05	3.55	8.02	-	8.27
2417	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
2418	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
2419	太平恒睿纯债	2.05	4.09	7.86	13.49	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	嘉合磐泰短债C	1.34	3.32	6.22	12.20	22.21
4466	鹏扬利泽债券C	1.63	3.32	6.57	12.14	28.71
4467	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
4468	万家家享中短债C	1.55	3.32	6.84	13.08	17.31
4469	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.52	3.32	7.08	12.87	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	浙商惠泉3个月定开C	0.91	3.16	7.14	12.51	16.49
3850	嘉实中短债债券C	1.53	3.38	7.13	13.17	22.84
3851	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
3852	人保安睿定开	1.77	3.49	7.13	-	8.87
3853	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48
304	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
305	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
306	鹏华丰享债券	2.25	5.76	11.46	20.67	51.91
307	天弘优选债券	2.06	6.32	14.07	20.67	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
1522	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54
1523	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
1524	招商双债增强(LOF)E	2.18	4.63	9.44	17.07	31.50
1525	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3148	1.3145	1.3142	1.3143	1.3144
累计净值(元)	1.3148	1.3145	1.3142	1.3143	1.3144

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