平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.284 0.000(0.03%)

累计净值：1.284

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：18.93亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.34	1.57	0.48
债券型名次	3343	3530	2383	3218	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.43	12.30	21.60	28.37
债券型名次	4729	3775	715	297	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	平安惠澜纯债C	0.12	0.25	0.36	1.69	0.43
3342	平安惠悦纯债	0.12	0.34	-0.10	1.81	0.12
3343	平安季开鑫定开债A	0.12	0.23	0.34	1.57	0.48
3344	平安季开鑫定开债C	0.12	0.22	0.33	1.53	0.45
3345	平安季开鑫定开债E	0.12	0.21	0.29	1.44	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	平安惠鸿纯债	0.09	0.23	0.39	0.94	0.45
3529	平安惠利纯债	0.18	0.23	0.10	1.72	0.33
3530	平安季开鑫定开债A	0.12	0.23	0.34	1.57	0.48
3531	平安季添盈定开债E	0.17	0.23	0.58	1.92	0.75
3532	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	平安合锦定开债	0.16	0.31	0.34	2.05	0.39
2382	平安惠文纯债	0.09	0.17	0.34	0.97	0.42
2383	平安季开鑫定开债A	0.12	0.23	0.34	1.57	0.48
2384	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.34	1.29	0.47
2385	融通收益增强债券C	0.53	5.44	0.34	4.29	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	鹏扬淳悦一年定开债券	0.17	0.32	0.06	1.57	0.15
3217	平安惠智纯债	0.16	0.48	-0.58	1.57	-0.33
3218	平安季开鑫定开债A	0.12	0.23	0.34	1.57	0.48
3219	万家1-3年政策性金融债A	0.11	0.33	0.02	1.57	0.08
3220	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.22	0.25	-0.12	1.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.18	2.34	0.48
2953	平安合禧1年定开债发起式	0.11	0.37	0.14	3.19	0.48
2954	平安季开鑫定开债A	0.12	0.23	0.34	1.57	0.48
2955	融通增鑫债券A	0.13	0.22	0.33	1.60	0.48
2956	上银慧佳盈债券	0.15	0.24	0.35	1.53	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.95	4.33	6.64	-	7.75
4728	平安惠融纯债	1.95	4.78	9.89	14.35	33.08
4729	平安季开鑫定开债A	1.95	5.43	12.30	21.60	28.37
4730	平安元盛超短债E	1.95	4.16	5.75	11.92	12.14
4731	西部利得添盈短债债券A	1.95	4.96	8.12	9.84	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	广发安泽短债C	2.47	5.43	7.74	11.77	28.74
3774	诺德安盛	2.92	5.43	7.59	-	11.28
3775	平安季开鑫定开债A	1.95	5.43	12.30	21.60	28.37
3776	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	5.43	7.04	-	10.18
3777	长城积极增利债券A	5.22	5.42	-0.34	0.13	73.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.99	8.86	12.31	16.35	20.96
714	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.06	10.01	12.30	10.47	23.88
715	平安季开鑫定开债A	1.95	5.43	12.30	21.60	28.37
716	中邮纯债优选一年定开债C	3.49	9.04	12.30	20.14	25.08
717	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	15.91	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华泰保兴尊合债券C	5.80	9.83	13.59	21.60	47.53
296	汇安裕和纯债债券A	2.88	7.43	11.06	21.60	21.44
297	平安季开鑫定开债A	1.95	5.43	12.30	21.60	28.37
298	宏利汇利债券A	3.49	8.29	12.52	21.59	37.06
299	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.16	12.59	21.59	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	长信利鑫A	5.22	6.05	8.39	8.09	28.38
1491	平安合颖定开债	3.41	8.53	11.46	16.30	28.38
1492	平安季开鑫定开债A	1.95	5.43	12.30	21.60	28.37
1493	永赢双利债券C	2.24	-1.49	-1.51	4.90	28.35
1494	招商双债增强(LOF)E	3.28	7.84	11.20	18.57	28.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD024	100.00	9838.15	4.65%
22中国银行永续债01	90.00	9603.18	4.54%
21工商银行永续债01	80.00	8453.59	3.99%
22鲁信MTN001	80.00	8166.98	3.86%
24汇金MTN004	70.00	7125.75	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62185.22	29.37%
企业债	32830.94	15.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.283	1.282	1.282	1.282	1.282
累计净值(元)	1.283	1.282	1.282	1.282	1.282

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