平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.3132 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3132

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：12.29亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.54	1.36	1.39
债券型名次	2048	3242	3314	2910	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.68	7.17	21.90	31.32
债券型名次	2295	4320	3934	339	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	平安惠泽	0.04	0.00	0.45	1.12	1.13
2047	平安惠禧纯债C	0.04	0.03	0.68	1.37	1.24
2048	平安季开鑫定开债A	0.04	0.05	0.54	1.36	1.39
2049	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
2050	平安季添盈定开债E	0.04	0.02	0.48	1.98	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	平安合悦定开债	0.02	0.05	0.56	2.33	2.14
3241	平安惠享纯债A	-0.22	0.05	1.19	1.53	1.98
3242	平安季开鑫定开债A	0.04	0.05	0.54	1.36	1.39
3243	平安季添盈定开债A	0.05	0.05	0.55	2.24	2.21
3244	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.44	0.95	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	鹏华普利债券C	0.04	0.02	0.54	1.19	1.18
3313	平安惠隆纯债C	0.05	0.07	0.54	1.31	1.16
3314	平安季开鑫定开债A	0.04	0.05	0.54	1.36	1.39
3315	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.54	1.40	1.45
3316	天弘睿选利率债发起式C	0.04	-0.06	0.54	1.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2909	鹏华永鑫一年定开债券	0.05	-0.01	0.65	1.36	1.25
2910	平安季开鑫定开债A	0.04	0.05	0.54	1.36	1.39
2911	平安利率债C	0.05	0.01	0.70	1.36	1.23
2912	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.73	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.08	0.59	1.44	1.39
2829	鹏华永平6个月定开债券	0.06	-0.01	0.77	1.46	1.39
2830	平安季开鑫定开债A	0.04	0.05	0.54	1.36	1.39
2831	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.14	0.50	1.35	1.39
2832	平安利率债A	0.07	0.04	0.78	1.52	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	景顺长城优信增利债券C	1.83	5.75	8.76	14.83	72.01
2294	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
2295	平安季开鑫定开债A	1.83	3.68	7.17	21.90	31.32
2296	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.86	19.16
2297	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.83	4.93	8.45	-	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	南方0-5年江苏城投债指数C	0.58	3.68	7.08	-	12.79
4319	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.68	3.68	6.36	-	8.62
4320	平安季开鑫定开债A	1.83	3.68	7.17	21.90	31.32
4321	兴业稳固收益一年理财债券	1.68	3.68	5.80	-	15.27
4322	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.44	3.68	7.25	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	国寿安保尊弘短债债券E	1.54	3.56	7.17	-	11.08
3933	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3934	平安季开鑫定开债A	1.83	3.68	7.17	21.90	31.32
3935	万家鑫瑞纯债A	1.30	3.66	7.17	12.30	32.44
3936	招商添浩纯债C	0.99	4.47	7.17	15.26	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	博时富鑫纯债债券A	2.00	5.62	10.70	21.90	38.08
338	嘉实稳荣债券	1.47	5.54	12.25	21.90	47.84
339	平安季开鑫定开债A	1.83	3.68	7.17	21.90	31.32
340	中证兴业中高等级信用债指数	1.74	5.00	8.86	21.88	51.70
341	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.13	4.56	5.11	21.84	91.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	嘉实致兴定期纯债债券	1.44	4.91	9.28	18.57	31.34
1545	信诚稳瑞C	1.46	3.54	6.45	12.16	31.34
1546	平安季开鑫定开债A	1.83	3.68	7.17	21.90	31.32
1547	交银裕利纯债债券A	1.54	3.45	5.73	11.05	31.28
1548	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	6.36	12.62	20.01	31.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3131	1.3127	1.3126	1.3125	1.3131
累计净值(元)	1.3131	1.3127	1.3126	1.3125	1.3131

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