平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.3165 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3165

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：11.68亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
债券型名次	3289	2946	2579	2501	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
债券型名次	2532	3739	3992	336	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
3288	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
3289	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
3290	平安季开鑫定开债C	-0.01	0.16	0.33	1.18	1.58
3291	平安季添盈定开债A	-0.01	0.12	0.26	1.12	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	平安惠智纯债	-0.03	0.17	0.36	1.70	2.14
2945	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.18	0.86	1.88
2946	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2947	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
2948	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.01	0.17	0.66	1.47	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.22	0.35	1.36	1.67
2578	平安惠隆纯债A	-0.04	0.18	0.35	1.23	1.60
2579	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2580	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2581	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	鹏华创兴增利债券A	-0.12	0.64	0.42	1.24	2.15
2500	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61
2501	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2502	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2503	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64
2869	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64
2870	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2871	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64
2872	万家恒C	-0.03	0.13	0.30	1.10	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
2531	鹏华永益3个月定开债券	2.24	6.39	10.03	16.85	19.28
2532	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
2533	浦银普瑞A	2.24	4.30	6.88	12.86	22.33
2534	人保安睿定开	2.24	3.82	6.91	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	鹏华普天债券A	1.64	4.10	6.39	13.72	180.30
3738	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
3739	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
3740	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81
3741	浦银中短债C	2.07	4.10	7.23	13.07	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	东海祥瑞C	1.25	3.46	6.95	12.79	19.30
3991	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.88	6.95	13.16	16.68
3992	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
3993	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.15	28.16
3994	博时四月享120天持有期债券A	1.94	3.97	6.94	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.08	24.20
335	长信利保债券C	2.60	11.87	15.20	20.07	24.76
336	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
337	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
338	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	南方3-5年农发债C	2.65	5.33	9.85	18.23	31.69
1534	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69
1535	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
1536	银河庭芳3个月定开债券	2.04	5.12	8.51	15.67	31.59
1537	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3166	1.3169	1.3170	1.3169	1.3166
累计净值(元)	1.3166	1.3169	1.3170	1.3169	1.3166

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