平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：25.40亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
债券型名次	4899	4837	5211	5035	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
债券型名次	4242	225	205	233	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4898	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4899	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
4900	平安季开鑫定开债C	0.02	0.10	-0.26	0.30	0.87
4901	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	-0.30	0.22	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.10	0.26	0.48	0.87
4836	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4837	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
4838	平安季开鑫定开债C	0.02	0.10	-0.26	0.30	0.87
4839	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.10	-0.01	0.96	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	广发资管昭利中短债C	0.06	0.24	-0.24	0.27	1.56
5210	鹏华稳健恒利债券A	0.05	-0.33	-0.24	0.20	1.85
5211	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
5212	平安季添盈定开债C	0.05	0.03	-0.24	0.72	3.19
5213	融通增享纯债债券C	0.16	0.14	-0.24	0.98	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	华泰柏瑞信用增利债券A	0.38	0.19	1.47	0.35	1.81
5034	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.62	-0.44	3.15	0.35	8.54
5035	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
5036	华泰柏瑞信用增利债券B	0.37	0.18	1.46	0.34	1.81
5037	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.02	-0.72	1.13	0.34	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
4424	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4425	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
4426	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16
4427	信澳安益纯债债券	0.06	0.11	0.00	0.72	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.61	6.10	8.29	-	11.73
4241	农银汇理金聚高等级债券	2.61	5.31	8.70	-	13.65
4242	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
4243	平安元和90天滚动持有短债C	2.61	6.63	0.00	-	7.66
4244	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	2.61	2.76	0.00	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中信建投景明一年定开债券发起式	5.98	10.28	0.00	-	11.50
224	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.38	10.26	13.20	-	11.32
225	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
226	万家鑫融纯债债券A	6.68	10.25	0.00	-	10.03
227	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.42	10.24	14.99	22.83	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	博时景兴纯债债券	3.84	9.27	13.68	23.56	40.00
204	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
205	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
206	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95
207	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94
232	国金惠盈纯债债券A	6.05	11.14	15.95	24.72	29.19
233	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
234	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
235	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	中欧增强回报债券(LOF)E	5.94	8.20	6.84	3.27	26.50
1447	国泰嘉睿纯债债券A	7.94	11.10	14.22	21.51	26.49
1448	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
1449	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48
1450	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	130.00	12958.67	4.54%
24大唐集MTN006	120.00	11917.91	4.18%
24国开清发02	110.00	11142.17	3.91%
24交通银行CD305	100.00	9908.02	3.47%
23中大01	80.00	8301.14	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64335.51	22.55%
金融债券	37539.54	13.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.265	1.265	1.264	1.265	1.265
累计净值(元)	1.265	1.265	1.264	1.265	1.265

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