平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3233

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：11.68亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
债券型名次	1854	1466	1777	2291	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
债券型名次	2135	2943	3614	342	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1853	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
1854	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1855	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1856	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
1465	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1466	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1467	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
1468	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
1776	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
1777	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1778	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1779	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.38	1.25	2.09
2290	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
2291	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
2292	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
2293	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2223	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2224	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
2225	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
2226	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
2134	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
2135	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
2136	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
2137	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
2942	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39
2943	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
2944	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
2945	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
3613	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3614	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
3615	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
3616	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
341	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
342	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
343	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
344	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
1467	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
1468	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
1469	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
1470	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3232	1.3226	1.3224	1.3217	1.3213
累计净值(元)	1.3232	1.3226	1.3224	1.3217	1.3213

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