平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3133

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：12.29亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
债券型名次	2075	3268	3128	2834	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
债券型名次	2276	4312	3929	401	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2074	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
2075	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2076	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35
2077	平安季开鑫定开债E	0.05	0.06	0.48	1.23	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99
3267	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.08	0.38	1.07	1.15
3268	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
3269	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35
3270	平安季添盈定开债E	0.06	0.08	0.50	1.97	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19
3127	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.02	0.54	1.35	1.77
3128	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
3129	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05
3130	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38
2833	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2834	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2835	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2836	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.12	0.31	1.20	1.40
2817	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2818	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2819	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2820	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	鹏华创兴增利债券D	1.86	7.72	4.53	-	4.31
2275	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
2276	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
2277	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
2278	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
4311	南方皓元短债A	1.52	3.72	6.53	12.70	18.60
4312	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
4313	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
4314	银华安盈短债债券C	1.40	3.72	6.60	12.01	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71
3928	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
3929	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
3930	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93
3931	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.11	4.09	7.16	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	汇添富双鑫添利债券A	6.72	13.60	18.01	21.85	61.05
400	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
401	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
402	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
403	天弘稳利定期开放A	2.05	5.85	12.27	21.80	91.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1543	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
1544	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
1545	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
1546	交银裕利纯债债券A	1.55	3.46	5.73	11.05	31.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3132	1.3131	1.3127	1.3126	1.3125
累计净值(元)	1.3132	1.3131	1.3127	1.3126	1.3125

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