平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2958 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2958

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：14.84亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
债券型名次	1898	1907	2026	2670	2058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58
债券型名次	2806	4193	2491	254	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
1897	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1898	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
1899	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
1900	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
1906	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1907	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
1908	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
1909	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	南方卓元债券A	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
2025	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.62	0.04	0.04
2026	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
2027	平安季享裕定开债C	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68
2028	平安季享裕定开债E	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.39	0.51	0.03
2669	平安短债I	0.01	0.11	0.43	0.51	0.01
2670	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
2671	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.39	0.51	0.03
2672	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
2057	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
2058	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
2059	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
2060	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	鹏华丰饶定期开放债券	1.34	5.62	8.39	-	28.19
2805	鹏华稳瑞中短债	1.34	4.49	7.93	-	10.32
2806	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58
2807	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
2808	前海联合泳辉纯债A	1.34	7.19	12.72	18.71	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.80	13.02
4192	平安惠锦债券	0.06	4.50	7.28	13.82	24.98
4193	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58
4194	添富AAA级信用纯债C	0.21	4.50	8.78	14.86	22.40
4195	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.50	7.70	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	博时富瑞纯债债券A	1.47	5.03	9.27	15.53	39.47
2490	汇添富多策略纯债A	-0.01	5.42	9.27	14.92	16.41
2491	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58
2492	易方达富惠纯债债券A	1.49	5.11	9.27	15.43	37.78
2493	永赢昌利债券C	0.71	4.70	9.27	15.96	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	博时稳定价值债券A	6.56	12.67	16.31	24.08	188.60
253	红土创新增强收益债券A	4.09	9.72	15.39	24.04	52.17
254	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58
255	浙商丰利增强债券	14.65	17.30	2.34	24.03	86.91
256	招商信用增强债券C	8.44	15.24	17.94	23.97	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
1518	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.85	4.00	8.76	15.45	29.59
1519	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58
1520	民生加银鑫元纯债债券C	-2.03	2.95	5.59	11.96	29.56
1521	中银证券汇享定期开放债券	0.85	4.61	7.76	12.97	29.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2957	1.2956	1.2957	1.2958	1.2952
累计净值(元)	1.2957	1.2956	1.2957	1.2958	1.2952

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