平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.2981 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：13.14亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
债券型名次	2879	2954	2175	2418	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
债券型名次	2751	4218	2951	301	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
2878	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18
2879	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2880	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2881	平安季开鑫定开债E	0.02	0.22	0.42	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
2953	平安惠安债券	0.16	0.24	0.41	0.49	0.23
2954	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2955	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2956	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
2174	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30
2175	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2176	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28
2177	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68
2417	鹏华双债增利债券C	0.00	0.83	0.48	0.81	0.80
2418	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2419	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
2420	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	平安高等级债A	0.03	0.23	0.36	0.24	0.22
3196	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
3197	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
3198	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
3199	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	-	20.32
2750	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
2751	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
2752	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.94	15.29
2753	前海开源乾利定期开放债券	1.58	4.34	7.38	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.31	27.25
4217	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
4218	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
4219	天弘安恒60天滚动持有短债	1.77	4.40	8.88	-	9.91
4220	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
2950	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.27	19.77
2951	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
2952	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
2953	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	天弘丰利债券(LOF)E	3.02	10.76	8.43	24.36	65.40
300	永赢双利债券A	24.66	28.26	22.27	24.35	65.35
301	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
302	天弘增强回报A	8.00	17.35	12.53	24.29	52.54
303	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.28	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
1532	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
1533	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
1534	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.00	29.80
1535	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	3.47%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	3.46%
23锡产业MTN004	50.00	5133.37	3.46%
23溧水城建MTN002	50.00	5098.20	3.44%
23国君10	50.00	5076.80	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47634.54	32.15%
企业债	14347.03	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2981	1.2981	1.2981	1.2981	1.2978
累计净值(元)	1.2981	1.2981	1.2981	1.2981	1.2978

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