平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.3110 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3110

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：12.29亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.69	1.41	1.22
债券型名次	2678	3255	2816	2780	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10
债券型名次	2278	4452	3951	351	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	平安惠涌纯债	0.02	0.20	0.96	1.70	1.55
2677	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.06	0.47	1.92	1.55
2678	平安季开鑫定开债A	0.02	0.11	0.69	1.41	1.22
2679	平安季开鑫定开债C	0.02	0.09	0.66	1.35	1.17
2680	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	0.62	1.28	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	平安惠泽	0.00	0.11	0.61	1.17	1.01
3254	平安惠禧纯债C	0.00	0.11	0.75	1.16	1.09
3255	平安季开鑫定开债A	0.02	0.11	0.69	1.41	1.22
3256	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.44	0.78	0.72
3257	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.11	0.66	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.06	0.69	1.38	1.24
2815	平安惠添纯债	0.02	0.17	0.69	1.40	1.26
2816	平安季开鑫定开债A	0.02	0.11	0.69	1.41	1.22
2817	平安双盈添益债券A	0.05	-0.09	0.69	0.95	0.71
2818	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.17	0.69	1.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华夏鼎兴债券A	0.01	0.24	0.79	1.41	1.25
2779	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.22	0.78	1.41	1.27
2780	平安季开鑫定开债A	0.02	0.11	0.69	1.41	1.22
2781	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.41	1.30
2782	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.14	0.74	1.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.14	0.74	1.34	1.22
2927	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.12	0.77	1.32	1.22
2928	平安季开鑫定开债A	0.02	0.11	0.69	1.41	1.22
2929	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.79	1.25	1.22
2930	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.73	1.37	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	南方泽元	1.96	5.24	8.92	17.14	30.13
2277	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
2278	平安季开鑫定开债A	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10
2279	前海联合泳辉纯债C	1.96	6.02	11.23	18.12	22.62
2280	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	建信睿富纯债债券	1.22	3.62	6.78	13.64	32.07
4451	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.76	3.62	6.34	-	11.65
4452	平安季开鑫定开债A	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10
4453	浦银安盛盛元定开债券C	1.39	3.62	7.42	16.62	46.28
4454	天弘安利短债A	1.77	3.62	6.49	13.01	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	景顺长城景颐辰利债券C	2.91	4.86	7.13	-	7.29
3950	平安短债C	1.67	3.79	7.13	14.25	30.03
3951	平安季开鑫定开债A	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10
3952	招商添福1年定开债	1.55	3.57	7.13	-	12.56
3953	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	4.20	7.13	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	上银政策性金融债债券	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
350	华宝双债增强债券C	14.20	18.40	17.20	22.71	23.24
351	平安季开鑫定开债A	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10
352	中邮稳定收益债券型A	3.91	7.55	12.90	22.70	97.50
353	国金惠安利率债C	-0.29	5.23	11.72	22.68	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方纯元C	1.09	4.66	7.71	13.75	31.11
1541	交银裕利纯债债券A	1.59	3.43	5.74	11.23	31.10
1542	平安季开鑫定开债A	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10
1543	南方3-5年农发债C	1.70	5.82	10.24	19.63	31.06
1544	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.89	9.27	19.24	31.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3107	1.3108	1.3115	1.3118	1.3123
累计净值(元)	1.3107	1.3108	1.3115	1.3118	1.3123

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