平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3070 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3070

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：13.14亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
债券型名次	3182	1998	2179	2231	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
债券型名次	2373	4268	3448	385	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	平安惠澜纯债A	0.05	0.44	0.88	1.44	0.96
3181	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
3182	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
3183	平安季开鑫定开债C	0.05	0.37	0.80	1.38	0.89
3184	平安季开鑫定开债E	0.05	0.36	0.76	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	平安惠润纯债	0.03	0.38	0.74	1.20	0.76
1997	平安惠禧纯债C	0.14	0.38	0.73	1.13	0.71
1998	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
1999	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.38	0.88	1.42	0.90
2000	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.38	0.79	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	平安惠铭纯债	0.12	0.32	0.82	1.23	0.83
2178	平安惠禧纯债A	0.15	0.41	0.82	1.29	0.81
2179	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
2180	浦银安盛普丰纯债债券C	0.10	0.33	0.82	1.28	0.86
2181	泰康稳健增利债券A	0.06	0.28	0.82	1.70	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	南华瑞利债券A	0.15	0.23	0.61	1.43	0.97
2230	鹏华丰盈债券	0.09	0.45	0.84	1.43	0.92
2231	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
2232	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92
2233	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
2666	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91
2667	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
2668	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.47	0.91
2669	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	鹏扬淳合债券	2.02	5.50	11.15	18.46	35.27
2372	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
2373	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
2374	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
2375	尚正臻利债券C	2.02	3.81	6.91	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.47	3.97	5.50	12.25	13.46
4267	民生加银中债1-3年农发债指数	1.33	3.97	7.70	13.94	20.02
4268	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
4269	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.11	3.97	7.58	13.76	19.53
4270	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.97	7.62	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华宝中短债债券A	2.08	4.51	8.12	16.04	24.13
3447	民生加银丰鑫债券	0.40	4.41	8.12	13.91	16.78
3448	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
3449	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.95	8.12	-	11.47
3450	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	长信利保债券A	6.15	13.53	17.45	23.49	24.43
384	中欧可转债债券A	25.66	44.08	21.34	23.49	64.54
385	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
386	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	23.48	41.48
387	泰信债券增强收益C	0.95	3.42	6.83	23.45	70.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	信诚稳瑞C	1.39	3.73	6.80	12.48	30.74
1521	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	4.77	9.20	16.29	30.71
1522	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
1523	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
1524	西部利得合赢债券A	1.23	3.88	7.69	14.58	30.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	3.47%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	3.46%
23锡产业MTN004	50.00	5133.37	3.46%
23溧水城建MTN002	50.00	5098.20	3.44%
23国君10	50.00	5076.80	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47634.54	32.15%
企业债	14347.03	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3069	1.3066	1.3063	1.3062	1.3062
累计净值(元)	1.3069	1.3066	1.3063	1.3062	1.3062

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