平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：12.29亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
债券型名次	3184	2951	2615	2617	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11
债券型名次	2349	4312	3936	326	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	平安季季享3个月持有债券A	0.05	0.35	0.69	2.16	1.75
3183	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.32	0.63	2.03	1.65
3184	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
3185	平安季添盈定开债C	0.05	0.24	0.77	1.88	1.90
3186	平安季享裕定开债A	0.05	0.57	0.72	1.90	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.07	0.24	0.65	1.41	0.92
2950	平安合韵	0.05	0.24	0.83	1.45	1.42
2951	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2952	平安季添盈定开债A	0.04	0.24	0.79	2.05	2.05
2953	平安季添盈定开债C	0.05	0.24	0.77	1.88	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	平安惠澜纯债C	0.08	0.27	0.83	1.20	1.14
2614	平安惠隆纯债A	0.09	0.31	0.83	1.18	1.17
2615	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2616	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.45	1.20
2617	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.33	0.83	1.43	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.92	1.39	1.41
2616	平安合锦定开债	0.08	0.27	0.90	1.39	1.28
2617	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2618	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
2619	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
2956	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.09	0.33	0.95	1.32	1.23
2957	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2958	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
2959	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
2348	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.06	5.47	9.85	17.86	24.72
2349	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11
2350	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
2351	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.06	3.73	10.83	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.93	7.11	-	8.67
4311	广发景宏债券	1.22	3.93	7.30	-	10.59
4312	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11
4313	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.93	5.21	-	5.80
4314	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.93	2.62	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	华泰保兴恒利中短债A	1.83	3.94	7.40	-	12.24
3935	民生加银中债1-3年农发债指数	1.54	4.04	7.40	13.78	20.48
3936	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11
3937	平安元福短债发起式A	1.98	4.48	7.40	-	9.97
3938	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.84	3.88	7.40	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	西部利得汇享债券C	4.55	10.03	14.19	22.93	59.30
325	华泰保兴尊合债券A	2.49	8.22	13.52	22.92	53.48
326	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11
327	国泰金龙债券A	3.61	12.62	14.72	22.86	155.11
328	永赢华嘉信用债A	3.82	6.00	9.78	22.84	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	交银裕利纯债债券A	1.66	3.57	5.94	11.30	31.12
1536	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.02	15.75	15.64	18.38	31.11
1537	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11
1538	汇添富鑫瑞债券C	1.23	4.94	9.42	14.67	31.10
1539	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	-	31.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3108	1.3105	1.3106	1.3105	1.3103
累计净值(元)	1.3108	1.3105	1.3106	1.3105	1.3103

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