平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3204 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3204

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：11.68亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
债券型名次	1657	1153	1760	2598	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
债券型名次	2468	3463	3735	298	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
1656	平安惠禧纯债C	0.08	0.19	0.44	1.29	1.66
1657	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
1658	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.59	1.27	1.87
1659	平安季开鑫定开债E	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.71	1.46	2.04
1152	鹏扬淳开债券C	0.07	0.29	0.81	2.08	2.87
1153	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
1154	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
1155	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.29	0.70	1.59	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	平安惠澜纯债C	0.15	0.33	0.62	1.32	1.81
1759	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
1760	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
1761	平安季添盈定开债E	0.20	0.39	0.62	1.22	2.53
1762	平安利率债A	0.11	0.23	0.62	1.51	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	民生加银岁岁增利债券A	0.09	0.24	0.59	1.33	2.03
2597	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
2598	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
2599	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.15	0.59	1.33	1.86
2600	泰信债券增强收益A	0.05	0.17	0.62	1.33	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	汇添富高息债债券A	0.02	0.04	-0.17	0.83	1.95
2533	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
2534	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
2535	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2536	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97
2467	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.50	12.35	11.67	11.74	22.82
2468	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
2469	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28
2470	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
3462	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
3463	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
3464	招商招旭纯债C	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
3465	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	富国天盈债券(LOF)A	1.57	6.22	7.52	13.41	29.17
3734	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
3735	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
3736	万家家享中短债A	1.96	3.94	7.52	14.11	30.44
3737	新华利率债C	2.53	3.89	7.52	12.87	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	长信利保债券A	2.09	12.23	15.78	20.31	23.57
297	天弘中债3-5年政策性金融债	2.37	5.08	11.96	20.31	24.93
298	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
299	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
300	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	平安惠轩债券	2.05	5.36	10.42	18.08	32.05
1519	鹏扬利泽债券A	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
1520	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
1521	淳厚添益债券A	9.68	26.82	32.15	-	32.02
1522	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	-	32.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3199	1.3193	1.3188	1.3186	1.3184
累计净值(元)	1.3199	1.3193	1.3188	1.3186	1.3184

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