资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174433.44 98.73%
银行存款和结算备付金 1316.97 0.75%
其他资产 923.31 0.52%
资产总值:176673.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 60.00 6231.39 4.50%
22农行二级资本债02A 50.00 5182.09 3.74%
23国君10 50.00 5092.81 3.67%
25晋能煤业MTN010 50.00 5091.07 3.67%
23工行二级资本债02A 40.00 4200.00 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42004.73 30.31%
企业债 13878.06 10.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%