资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174867.56 99.28%
银行存款和结算备付金 1271.13 0.72%
其他资产 5.63 0.00%
资产总值:176144.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 50.00 5145.21 3.47%
21建设银行二级01 50.00 5119.94 3.46%
23锡产业MTN004 50.00 5133.37 3.46%
23溧水城建MTN002 50.00 5098.20 3.44%
23国君10 50.00 5076.80 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47634.54 32.15%
企业债 14347.03 9.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%