财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.12 |
0.03 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.48 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.77 |
2.75 |
2.73 |
5.30 |
5.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
18.61 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
16.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.38 |
78.94 |
9.97 |
65.53 |
706.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
163530.11 |
174867.56 |
240404.10 |
241599.61 |
491037.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163530.11 |
174867.56 |
240404.10 |
241599.61 |
491037.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.35 |
37.70 |
46.17 |
60.43 |
88.03 |
| 应付托管费(万元) |
10.78 |
12.57 |
15.39 |
20.14 |
29.34 |
| 资产总计(万元) |
164772.33 |
176144.33 |
244195.03 |
273259.32 |
507701.38 |
| 负债合计(万元) |
33473.03 |
27994.90 |
56802.03 |
34570.74 |
149126.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
131299.30 |
148149.43 |
187393.00 |
238688.58 |
358574.87 |
| 未分配利润(万元) |
31118.86 |
33560.54 |
41550.76 |
51607.27 |
75221.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
123.85 |
104.74 |
822.00 |
618.58 |
| 投资收益(万元) |
1672.01 |
5932.41 |
3516.93 |
13836.85 |
8078.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
781.15 |
-2206.48 |
-1368.86 |
452.89 |
2890.58 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.20 |
0.18 |
0.80 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
2457.15 |
3849.97 |
2253.00 |
15112.54 |
11588.20 |
| 管理人报酬(万元) |
206.86 |
567.03 |
315.24 |
1034.95 |
595.54 |
| 托管费(万元) |
68.95 |
189.01 |
105.08 |
344.98 |
198.51 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
562.61 |
1362.64 |
782.65 |
4113.27 |
2455.21 |
| 利润总额(万元) |
1894.54 |
2487.33 |
1470.36 |
10999.27 |
9132.99 |
| 净利润(万元) |
1894.54 |
2487.33 |
1470.36 |
10999.27 |
9132.99 |
