平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3011

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
债券型名次	1855	1554	1910	2455	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
债券型名次	2321	3242	4592	539	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
1854	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1855	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1856	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
1857	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1553	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
1554	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1555	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1556	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
1909	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85
1910	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1911	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
1912	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
2454	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91
2455	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
2456	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91
2457	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.21	0.60	1.19	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.31	0.63	1.31	2.09
2395	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
2396	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
2397	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
2398	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
2320	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2321	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
2322	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
2323	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
3241	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
3242	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
3243	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
3244	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
4591	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.26	6.07	12.07	12.41
4592	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
4593	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
4594	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
538	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
539	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
540	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59
541	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1631	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
1632	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
1633	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
1634	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3010	1.3005	1.3002	1.2995	1.2992
累计净值(元)	1.3010	1.3005	1.3002	1.2995	1.2992

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