平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.2773

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
债券型名次	2880	2955	2364	2686	3198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	2.97	7.30	22.77	27.73
债券型名次	3036	5186	4123	378	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18
2879	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2880	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2881	平安季开鑫定开债E	0.02	0.22	0.42	0.68	0.20
2882	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	平安惠安债券	0.16	0.24	0.41	0.49	0.23
2954	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2955	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2956	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
2957	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.46	0.87	0.22
2363	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.23	0.46	0.74	0.23
2364	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2365	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
2366	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2685	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2686	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2687	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
2688	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
3197	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
3198	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
3199	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22
3200	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
3035	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.71	6.37	-	9.43
3036	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.77	27.73
3037	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.48	30.56
3038	前海开源祥和债券C	1.48	9.60	18.96	35.94	65.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.66	29.15
5185	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.04	19.19
5186	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.77	27.73
5187	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.27	26.24
5188	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.08	47.76
4122	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	-	22.73
4123	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.77	27.73
4124	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.61	4.23	7.29	-	9.16
4125	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	3.75	7.29	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.01	7.18	12.92	22.78	24.26
377	平安季开鑫定开债E	1.32	3.87	8.10	22.78	27.74
378	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.77	27.73
379	国泰金龙债券C	2.10	12.32	12.32	22.74	83.81
380	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.71	7.01	13.25	22.70	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	平安季开鑫定开债E	1.32	3.87	8.10	22.78	27.74
1699	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.21	27.73
1700	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.77	27.73
1701	鹏华丰和债券(LOF)C	4.16	5.19	1.52	-0.15	27.68
1702	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.11	27.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	3.47%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	3.46%
23锡产业MTN004	50.00	5133.37	3.46%
23溧水城建MTN002	50.00	5098.20	3.44%
23国君10	50.00	5076.80	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47634.54	32.15%
企业债	14347.03	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2773	1.2773	1.2773	1.2773	1.2770
累计净值(元)	1.2773	1.2773	1.2773	1.2773	1.2770

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