平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2891 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2891

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
债券型名次	2797	3135	2542	2612	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.73	5.82	21.48	28.91
债券型名次	2617	4513	4737	410	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	平安惠泽	0.07	0.19	0.63	0.49	0.97
2796	平安季开鑫定开债A	0.07	0.15	0.80	1.31	1.18
2797	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2798	平安季开鑫定开债E	0.07	0.12	0.73	1.19	1.09
2799	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	平安惠复纯债A	-0.03	0.14	0.75	1.71	1.31
3134	平安惠复纯债C	-0.03	0.14	0.74	1.70	1.30
3135	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
3136	平安元丰中短债债券A	0.02	0.14	0.58	1.15	1.06
3137	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.54	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	鹏华普利债券A	0.10	0.21	0.77	1.23	1.06
2541	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2542	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2543	浦银安盛普诚纯债债券C	0.10	0.10	0.77	1.06	1.19
2544	浦银安盛盛勤定开债券C	0.08	0.19	0.77	1.19	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.17	1.12	1.26	1.60
2611	平安合悦定开债	0.02	0.19	0.70	1.26	1.97
2612	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2613	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
2614	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	诺德中短债A	0.07	0.13	0.71	1.20	1.15
3000	鹏扬淳享债券C	0.10	0.15	0.75	1.00	1.15
3001	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
3002	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
3003	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	鹏华丰禄债券	1.93	6.45	11.58	22.71	59.39
2616	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.93	6.70	11.28	20.72	22.53
2617	平安季开鑫定开债C	1.93	3.73	5.82	21.48	28.91
2618	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.25	7.98	-	15.15
2619	前海联合泳辉纯债C	1.93	6.14	11.34	17.80	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	景顺景瑞收益债券C	1.20	3.73	8.39	14.38	17.11
4512	鹏扬利泽债券C	1.63	3.73	6.84	12.70	28.43
4513	平安季开鑫定开债C	1.93	3.73	5.82	21.48	28.91
4514	上银聚增富定开债券	1.22	3.73	5.74	-	25.00
4515	天弘合益C	1.63	3.73	7.22	13.16	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	海富通中证短融ETF	1.51	3.39	5.82	11.00	13.50
4736	华安添鑫中短债C	1.30	3.23	5.82	11.12	18.71
4737	平安季开鑫定开债C	1.93	3.73	5.82	21.48	28.91
4738	人保利丰纯债A	1.81	2.50	5.82	-	6.66
4739	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.82	5.14	5.82	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	方正富邦添利纯债A	3.04	6.91	12.85	21.51	27.04
409	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	9.20	12.76	21.49	152.48
410	平安季开鑫定开债C	1.93	3.73	5.82	21.48	28.91
411	创金合信尊泰纯债	0.77	3.97	11.23	21.45	25.14
412	平安季开鑫定开债E	1.78	3.43	6.59	21.44	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	永赢通益债券A	1.74	4.58	9.20	17.86	28.97
1693	广发汇立定期开放债券	1.82	6.23	10.77	-	28.92
1694	平安季开鑫定开债C	1.93	3.73	5.82	21.48	28.91
1695	长城久悦债券C	34.74	39.08	30.85	-	28.89
1696	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2891	1.2891	1.2889	1.2885	1.2882
累计净值(元)	1.2891	1.2891	1.2889	1.2885	1.2882

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