平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.263 0.000(0.02%)

累计净值：1.263

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33
债券型名次	2618	2116	2678	3459	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.15	11.28	-	26.26
债券型名次	5300	4514	1111	1777	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.47	0.74	2.02	0.94
2617	平安季开鑫定开债A	0.11	0.49	0.34	1.64	0.36
2618	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33
2619	平安如意中短债A	0.11	0.43	0.56	1.48	0.51
2620	平安添利债券A	0.11	0.18	0.34	2.56	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安高等级债C	0.16	0.48	-0.12	1.55	-0.07
2115	平安合韵	0.18	0.48	0.68	2.24	0.68
2116	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33
2117	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.13	0.48	-0.12	0.76	-0.12
2118	前海开源鼎裕债券C	0.19	0.48	0.93	4.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
2677	平安惠合纯债	0.26	0.60	0.31	2.18	0.31
2678	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33
2679	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.31	0.64	0.32
2680	太平恒信6个月定开债	0.22	0.75	0.31	2.19	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.35	0.63	1.59	0.66
3458	农银金鸿短债债券A	0.06	0.32	0.36	1.59	0.44
3459	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33
3460	上银慧永利中短期债券A	0.09	0.40	0.48	1.59	0.54
3461	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.11	0.36	-0.01	1.59	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
2945	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
2946	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33
2947	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.26	-0.02	3.20	0.33
2948	浦银安盛上清所优选短融C	0.07	0.21	0.35	1.43	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	泰信债券周期回报	0.72	6.75	11.41	-	89.97
5299	汇添富理财14天债券A	0.71	2.13	2.89	-	5.72
5300	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26
5301	恒生前海恒利纯债A	0.70	5.09	7.50	-	7.67
5302	东方卓行18个月定开债券C	0.69	2.55	4.59	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.15	6.47	-	7.76
4513	工银瑞信双利债券B	2.71	4.15	7.55	-	126.68
4514	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26
4515	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.88	4.14	9.66	-	23.23
4516	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华富恒欣纯债债券A	3.68	8.64	11.28	-	20.92
1110	南方旭元A	4.60	8.59	11.28	-	24.31
1111	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26
1112	前海联合泰瑞纯债C	4.33	8.82	11.28	-	16.11
1113	中信保诚稳鸿C	3.27	8.31	11.28	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65
1776	平安季开鑫定开债A	2.00	5.59	12.30	-	28.22
1777	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26
1778	平安季开鑫定开债E	1.74	5.05	11.45	-	26.41
1779	中泰蓝月短债A	1.91	4.11	6.21	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	汇添富中债7-10年国开债A	8.27	16.09	19.32	-	26.30
1609	长城久稳债券A	2.16	7.55	10.83	-	26.26
1610	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26
1611	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
1612	广发汇承定期开放债券	3.52	7.11	10.30	-	26.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD024	100.00	9838.15	4.65%
22中国银行永续债01	90.00	9603.18	4.54%
21工商银行永续债01	80.00	8453.59	3.99%
22鲁信MTN001	80.00	8166.98	3.86%
24汇金MTN004	70.00	7125.75	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62185.22	29.37%
企业债	32830.94	15.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.262	1.262	1.261	1.261	1.261
累计净值(元)	1.262	1.262	1.261	1.261	1.261

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