资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163530.11 99.25%
银行存款和结算备付金 1242.10 0.75%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:164772.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 60.00 6151.51 4.69%
22农行二级资本债02A 50.00 5207.81 3.97%
25晋能煤业MTN010 50.00 5123.01 3.90%
23国君10 50.00 5106.13 3.89%
25湖州城投MTN003 40.00 4108.64 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34095.19 25.97%
企业债 12270.30 9.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%