资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132057.68 99.18%
银行存款和结算备付金 1092.72 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133150.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 60.00 6195.56 4.81%
25晋能煤业MTN010 50.00 5041.18 3.92%
24建行二级资本债03BC 40.00 4100.45 3.19%
25晋江城投MTN003 40.00 4081.06 3.17%
25湖州城投MTN003 40.00 4042.78 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24897.55 19.35%
国家债券 4088.82 3.18%
企业债 3074.31 2.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%