平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2924 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2924

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.44亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
债券型名次	1137	2670	3056	2810	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
债券型名次	3151	4930	4415	448	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
1136	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47
1137	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
1138	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
1139	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
2669	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2670	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
2671	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15
2672	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.15	0.61	1.47	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
3055	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81
3056	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
3057	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.43	1.20	1.46
3058	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.43	1.01	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.16	0.47	1.17	1.40
2809	诺德中短债A	0.01	0.13	0.42	1.17	1.42
2810	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
2811	浦银中短债C	0.01	0.13	0.46	1.17	1.36
2812	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.01	0.20	0.65	1.19	1.38
3177	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
3178	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
3179	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.19	0.48	1.13	1.38
3180	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
3150	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95
3151	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
3152	浦银安盛普丰纯债债券C	1.80	2.85	4.98	10.23	13.99
3153	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	财通弘利纯债债券	1.03	2.79	7.00	-	9.26
4929	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.13	2.79	7.71	-	16.56
4930	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
4931	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.79	6.24	-	10.58
4932	弘毅远方中短债C	1.87	2.78	5.45	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	嘉合磐恒债券A	2.08	4.99	6.33	-	6.20
4414	民生加银鑫升	-0.05	1.81	6.33	12.70	37.13
4415	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
4416	前海开源乾利定期开放债券	1.46	3.36	6.33	-	21.25
4417	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.50	3.31	6.33	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
447	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
448	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
449	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.17	23.24
450	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1683	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
1684	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
1685	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.18	29.22
1686	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2922	1.2920	1.2917	1.2917	1.2919
累计净值(元)	1.2922	1.2920	1.2917	1.2917	1.2919

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