平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2854 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2854

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.67亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83
债券型名次	3057	2128	2508	2714	3009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54
债券型名次	2981	4793	4030	433	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	平安惠韵纯债C	0.04	0.44	1.05	1.50	1.06
3056	平安惠智纯债	0.04	0.45	0.97	1.25	1.00
3057	平安季开鑫定开债E	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83
3058	平安双盈添益债券A	0.04	0.52	0.49	0.72	0.55
3059	平安双盈添益债券C	0.04	0.48	0.40	0.53	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
2127	平安惠禧纯债C	0.11	0.35	0.71	1.09	0.68
2128	平安季开鑫定开债E	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83
2129	平安季享裕定开债C	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
2130	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.77	1.17	0.81
2507	平安惠悦纯债	0.05	0.30	0.77	1.33	0.79
2508	平安季开鑫定开债E	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83
2509	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
2510	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.30	0.77	1.37	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2713	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.38	0.97	1.29	1.00
2714	平安季开鑫定开债E	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83
2715	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.81	1.29	0.88
2716	山西证券裕享增强发起式C	0.37	1.40	1.29	1.29	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	鹏扬淳享债券C	0.05	0.32	0.77	1.06	0.83
3008	平安惠泰纯债	0.08	0.33	0.87	1.40	0.83
3009	平安季开鑫定开债E	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83
3010	浦银普益C	0.06	0.30	0.80	1.14	0.83
3011	融通增益债券A/B	0.05	0.27	0.78	1.17	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	鹏扬淳明债券C	1.76	5.48	10.89	18.45	21.46
2980	鹏扬利沣短债A	1.76	4.16	7.89	14.95	20.26
2981	平安季开鑫定开债E	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54
2982	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.16	8.78	-	10.38
2983	西部利得沣泰债券A	1.76	3.63	6.22	11.16	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
4792	交银施罗德裕惠纯债债券	0.46	3.49	6.63	12.13	14.23
4793	平安季开鑫定开债E	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54
4794	永赢月月享30天持有期短债C	1.43	3.49	0.00	-	7.31
4795	招商产业债券C	1.03	3.49	7.71	16.45	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.79	4.05	7.30	-	8.33
4029	农银金鸿短债债券C	1.50	3.88	7.30	-	9.30
4030	平安季开鑫定开债E	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54
4031	人保安睿定开	1.32	3.97	7.30	-	8.02
4032	新华利率债E	0.81	4.57	7.30	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	交银增利债券C	5.26	9.60	12.18	21.97	141.88
432	平安季开鑫定开债C	1.91	2.60	6.54	21.97	28.57
433	平安季开鑫定开债E	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54
434	华泰柏瑞稳本增利债券B	5.25	4.08	4.57	21.90	90.35
435	天弘优选债券	1.37	7.69	14.34	21.90	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	平安季开鑫定开债C	1.91	2.60	6.54	21.97	28.57
1681	中加聚利纯债定开C	1.33	3.71	8.24	-	28.56
1682	平安季开鑫定开债E	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54
1683	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
1684	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	3.47%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	3.46%
23锡产业MTN004	50.00	5133.37	3.46%
23溧水城建MTN002	50.00	5098.20	3.44%
23国君10	50.00	5076.80	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47634.54	32.15%
企业债	14347.03	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2851	1.2849	1.2848	1.2848	1.2847
累计净值(元)	1.2851	1.2849	1.2848	1.2848	1.2847

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