平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

AI算力缺货从GPU烧到了一整条产业链？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2889 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2889

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.57亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
债券型名次	3898	3282	2734	2984	3287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
债券型名次	3051	4855	4450	416	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	平安季开鑫定开债A	0.02	0.21	0.78	1.34	1.20
3897	平安季开鑫定开债C	0.02	0.20	0.76	1.28	1.16
3898	平安季开鑫定开债E	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
3899	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02
3900	平安季添盈定开债E	0.02	0.20	0.67	1.68	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	鹏扬稳利债券A	0.08	0.19	0.62	2.40	2.36
3281	平安惠禧纯债C	0.02	0.19	0.76	1.14	1.05
3282	平安季开鑫定开债E	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
3283	平安双盈添益债券A	0.12	0.19	0.41	0.96	0.89
3284	平安添利债券A	0.03	0.19	0.64	1.85	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	平安合泰定开债	0.03	0.21	0.73	1.19	1.05
2733	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2734	平安季开鑫定开债E	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
2735	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02
2736	浦银中短债A	0.02	0.19	0.73	1.11	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.22	0.77	1.21	1.27
2983	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.32	0.95	1.21	1.57
2984	平安季开鑫定开债E	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
2985	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.25	0.78	1.21	1.21
2986	人保福欣3个月定开债券A	0.03	0.23	0.78	1.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	平安合正	0.03	0.20	0.70	0.96	1.11
3286	平安惠隆纯债A	0.04	0.26	0.72	1.08	1.11
3287	平安季开鑫定开债E	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
3288	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.70	1.23	1.11
3289	人保鑫泽纯债C	0.04	0.20	0.80	1.20	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.80	4.70	10.44	-	17.34
3050	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.80	4.77	8.48	15.92	18.54
3051	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
3052	平安如意中短债A	1.80	3.91	7.16	16.77	26.20
3053	平安元和90天滚动持有短债A	1.80	4.08	7.06	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇安裕同纯债债券C	1.00	3.38	8.59	-	12.42
4854	平安惠鸿纯债	1.49	3.38	6.94	18.10	25.62
4855	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
4856	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
4857	国联安鸿利短债债券C	1.31	3.37	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
4449	华夏鼎智债券A	1.70	3.80	6.55	13.10	33.42
4450	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
4451	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.47	6.55	-	12.54
4452	宏利永利债券	1.56	3.35	6.54	15.87	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.30	12.45	21.40	25.24
415	南方旭元A	2.18	6.95	10.66	21.39	27.24
416	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
417	天弘永利债券C	4.06	7.47	10.58	21.35	35.75
418	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.28	6.51	11.81	21.35	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	平安季开鑫定开债C	1.95	3.69	5.78	21.41	28.93
1699	汇添富鑫福债	13.23	17.88	24.04	28.32	28.91
1700	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
1701	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.42	7.43	12.52	20.39	28.89
1702	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-16关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2887	1.2887	1.2887	1.2885	1.2881
累计净值(元)	1.2887	1.2887	1.2887	1.2885	1.2881

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。