平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2887 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.57亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
债券型名次	3077	3505	2935	3164	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
债券型名次	3025	4929	4471	424	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	平安季开鑫定开债A	-0.14	0.11	0.69	1.36	1.20
3076	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
3077	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3078	平安利率债A	-0.14	0.16	0.83	1.24	1.21
3079	平安利率债C	-0.14	0.13	0.75	1.09	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	平安惠鸿纯债	-0.07	0.09	0.51	0.95	0.85
3504	平安季季享3个月持有债券A	-0.19	0.09	0.53	2.02	1.64
3505	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3506	平安如意中短债C	-0.10	0.09	0.51	1.01	0.90
3507	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	平安高等级债E	-0.13	0.13	0.63	1.13	1.08
2934	平安合泰定开债	-0.13	0.13	0.63	1.22	1.07
2935	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
2936	平安季添盈定开债A	-0.15	0.07	0.63	2.04	2.00
2937	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	-0.09	0.16	0.63	1.48	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	南方乐元中短利率债A	-0.12	0.11	0.67	1.24	1.11
3163	鹏华丰瑞债券	-0.13	0.18	0.72	1.24	1.21
3164	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3165	平安利率债A	-0.14	0.16	0.83	1.24	1.21
3166	浦银普瑞C	-0.19	0.19	0.67	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	平安惠隆纯债A	-0.14	0.11	0.62	1.14	1.09
3278	平安惠禧纯债C	-0.12	0.12	0.76	1.14	1.09
3279	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3280	融通通祺债券C	-0.01	0.05	0.56	1.12	1.09
3281	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.69	5.37	8.87	16.96	22.17
3024	建信鑫享短债债券A	1.69	4.23	7.63	-	12.05
3025	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
3026	天弘同利债券(LOF)D	1.69	3.65	7.54	-	8.75
3027	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	鹏华稳健恒利债券C	2.34	3.10	4.24	-	5.16
4928	平安合进1年定开债	-0.27	3.10	7.51	-	17.55
4929	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
4930	光大尊盈半年C	1.51	3.09	6.03	10.39	26.55
4931	弘毅远方中短债C	1.65	3.09	5.55	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	华夏鼎略债券A	1.68	3.61	6.33	12.83	21.29
4470	农银增强收益债券A	4.10	7.78	6.33	7.86	104.01
4471	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
4472	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
4473	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.20	6.32	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	中银产业债债券A	6.51	14.54	15.20	21.17	76.70
423	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.87	5.11	10.48	21.15	26.81
424	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
425	广发双债添利债券E	2.16	5.26	11.49	21.14	21.09
426	农银金盈债券	2.14	6.30	11.32	21.12	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	平安季开鑫定开债C	1.83	3.41	5.56	21.20	28.92
1690	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.56	12.65	-	28.92
1691	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
1692	5年地债	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
1693	江信添福C	0.94	2.77	5.42	15.51	28.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2887	1.2894	1.2898	1.2902	1.2905
累计净值(元)	1.2887	1.2894	1.2898	1.2902	1.2905

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