平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.3016 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3016

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.39亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
债券型名次	3422	2571	2340	2609	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
债券型名次	2711	3536	4127	622	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	平安惠泽	0.15	0.15	0.89	1.50	2.31
3421	平安季开鑫定开债C	0.15	0.31	0.73	1.23	2.23
3422	平安季开鑫定开债E	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
3423	平安元泓30天滚动持有短债A	0.15	0.37	0.85	1.75	2.63
3424	浦银安盛上清所优选短融A	0.15	0.26	0.47	0.78	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	南方定元中短债A	0.18	0.29	0.68	1.12	2.02
2570	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.19	0.29	0.57	0.97	1.74
2571	平安季开鑫定开债E	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
2572	前海开源弘丰债券A	0.49	0.29	0.66	1.57	4.37
2573	兴业一年持有期债券C	0.22	0.29	0.66	1.18	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89
2339	平安惠澜纯债C	0.10	0.20	0.70	1.21	2.08
2340	平安季开鑫定开债E	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
2341	尚正臻利债券A	0.25	0.30	0.70	1.35	2.87
2342	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2608	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.17	0.56	1.16	2.22
2609	平安季开鑫定开债E	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
2610	融通通和债券	0.05	0.31	0.75	1.16	1.87
2611	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	金信民安两年债券	0.05	0.23	0.42	0.77	2.10
2735	鹏扬双利债券C	0.17	0.15	0.40	0.81	2.10
2736	平安季开鑫定开债E	0.15	0.29	0.70	1.16	2.10
2737	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2738	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	汇添富丰润中短债A	2.25	4.65	9.56	15.50	26.42
2710	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
2711	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
2712	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
2713	新华聚利C	2.25	4.18	8.10	8.28	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.15	4.41	7.34	14.08	15.32
3535	鹏扬泓利债券C	-0.86	4.41	8.82	8.14	27.09
3536	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
3537	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
3538	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.44	4.41	7.99	13.49	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	易方达稳悦120天滚动短债C	1.68	3.65	6.92	-	13.60
4126	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.76	3.74	6.91	-	11.43
4127	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
4128	泰信鑫益定期开放C	2.39	4.46	6.91	-	67.63
4129	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.38	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	大成中债3-5年国开债指数A	3.11	5.68	10.83	18.04	28.65
621	景顺长城四季金利债券C	0.56	6.02	10.90	18.04	68.89
622	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
623	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.88	5.33	10.57	18.02	22.25
624	天弘安益C	2.97	5.57	10.18	18.02	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18
1652	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17
1653	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
1654	蜂巢添盈纯债A	3.09	7.69	15.55	23.83	30.14
1655	恒生前海恒裕债券C	3.23	14.02	18.99	-	30.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6195.56	4.81%
25晋能煤业MTN010	50.00	5041.18	3.92%
24建行二级资本债03BC	40.00	4100.45	3.19%
25晋江城投MTN003	40.00	4081.06	3.17%
25湖州城投MTN003	40.00	4042.78	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24897.55	19.35%
企业债	3074.31	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3012	1.3009	1.3003	1.2992	1.2997
累计净值(元)	1.3012	1.3009	1.3003	1.2992	1.2997

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