平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.2936 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2936

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.44亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
债券型名次	3672	3397	3416	2899	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36
债券型名次	3221	4440	4536	533	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
3671	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
3672	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3673	平安季添盈定开债C	-0.02	0.12	0.23	1.07	2.22
3674	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37
3396	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
3397	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3398	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.33	0.91	1.16
3399	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.15	0.60	1.37	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	平安短债A	0.00	0.10	0.28	0.95	1.23
3415	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
3416	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3417	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47
3418	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.28	1.06	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.15	0.37	1.10	1.41
2898	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2899	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
2900	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.42
2901	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.43	1.10	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	交银双利债券C	0.10	0.38	-0.52	-0.18	1.47
3290	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.00	0.17	0.37	1.12	1.47
3291	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3292	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47
3293	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	交银施罗德双轮动债券A/B	1.98	3.31	6.62	13.87	67.84
3220	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
3221	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36
3222	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81
3223	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36
4439	南方皓元短债A	1.61	3.57	6.25	12.07	18.79
4440	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36
4441	泰信债券增强收益C	1.57	3.57	5.46	13.46	71.50
4442	鑫元安硕两年定期开放债券	1.95	3.57	5.78	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	宏利中短债债券C	1.52	3.51	6.14	-	10.31
4535	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.66	3.44	6.14	-	11.57
4536	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36
4537	泰康润和两年定开债券	1.45	3.81	6.14	-	17.43
4538	天弘优利短债发起C	1.77	3.32	6.14	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
532	长盛盛和纯债A	2.58	5.70	10.01	18.59	33.90
533	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36
534	大成惠兴一年定开债券	2.54	6.12	10.59	18.57	22.97
535	景顺长城景泰益利纯债债券	2.70	6.09	11.29	18.57	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	万家恒瑞18个月C	2.47	5.04	9.05	14.47	29.37
1699	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.57	9.71	17.42	29.37
1700	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36
1701	中金金利C	1.35	3.92	5.17	10.35	29.36
1702	金信民兴债券C	3.92	8.25	10.25	12.31	29.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2937	1.2941	1.2942	1.2941	1.2938
累计净值(元)	1.2937	1.2941	1.2942	1.2941	1.2938

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