平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2869

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.57亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
债券型名次	2411	3122	2679	2794	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.57	6.95	-	28.69
债券型名次	2994	4770	4268	1779	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	平安季开鑫定开债A	0.04	0.32	0.80	1.29	1.03
2410	平安季开鑫定开债C	0.04	0.31	0.78	1.23	1.00
2411	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
2412	平安季添盈定开债A	0.04	0.30	0.70	1.86	1.85
2413	平安季添盈定开债C	0.04	0.30	0.68	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
3121	平安季季享3个月持有债券A	0.07	0.30	0.51	1.95	1.46
3122	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
3123	平安季添盈定开债A	0.04	0.30	0.70	1.86	1.85
3124	平安季添盈定开债C	0.04	0.30	0.68	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.74	1.04	1.01
2678	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
2679	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
2680	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.74	0.71	0.91
2681	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2793	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
2794	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
2795	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.39	0.98	1.16	1.16
2796	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.28	0.77	1.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.29	0.79	1.08	0.95
3256	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.30	0.81	1.15	0.95
3257	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
3258	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
3259	人保安睿定开	0.04	0.23	0.77	1.11	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
2993	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.80	6.90	12.55	-	14.83
2994	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69
2995	尚正臻元债券	1.80	4.77	0.00	-	8.38
2996	泰康润和两年定开债券	1.80	4.15	6.54	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	诺德安盛	0.68	3.57	6.14	-	11.88
4769	平安合进1年定开债	0.09	3.57	8.14	-	17.36
4770	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69
4771	天弘招利短债A	1.84	3.57	6.84	-	8.35
4772	添富短债债券A	1.47	3.57	6.43	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	国联安短债债券A	1.53	3.49	6.95	-	18.77
4267	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
4268	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69
4269	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07
4270	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	平安季开鑫定开债A	2.05	4.09	7.76	-	30.85
1778	平安季开鑫定开债C	1.95	2.67	6.18	-	28.72
1779	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69
1780	中泰蓝月短债A	1.71	3.65	5.88	-	18.03
1781	中泰蓝月短债C	1.54	3.33	5.48	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	江信添福C	1.12	3.01	5.94	-	28.72
1695	平安季开鑫定开债C	1.95	2.67	6.18	-	28.72
1696	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69
1697	华润元大润鑫债券A	0.64	2.94	6.18	-	28.66
1698	永赢盛益债券C	0.07	5.42	10.10	-	28.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2869	1.2864	1.2861	1.2864	1.2867
累计净值(元)	1.2869	1.2864	1.2861	1.2864	1.2867

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