平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2999

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.44亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
债券型名次	1856	1639	2088	2648	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
债券型名次	2628	3602	4164	562	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1855	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1856	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
1857	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
1858	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
1638	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1639	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
1640	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1641	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2087	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98
2088	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2089	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
2090	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2647	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45
2648	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2649	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2650	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2626	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2627	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2628	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2629	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
2627	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
2628	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
2629	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
2630	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3601	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
3602	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
3603	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32
3604	博时四月享120天持有期债券A	2.08	4.27	7.06	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
4163	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
4164	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
4165	湘财久盈中短债C	1.74	4.21	6.84	13.85	16.15
4166	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
561	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
562	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
563	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
564	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1643	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
1644	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
1645	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96
1646	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2999	1.2993	1.2990	1.2984	1.2980
累计净值(元)	1.2999	1.2993	1.2990	1.2984	1.2980

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