平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.2972 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2972

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.44亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76
债券型名次	1659	1496	2238	3033	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
债券型名次	3022	4206	4321	492	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
1658	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.59	1.27	1.87
1659	平安季开鑫定开债E	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76
1660	平安元泓30天滚动持有短债A	0.08	0.27	0.82	1.61	2.16
1661	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.26	0.76	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.12	0.26	1.06	2.77	3.50
1495	平安惠铭纯债	0.11	0.26	0.69	1.58	2.15
1496	平安季开鑫定开债E	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76
1497	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.26	0.76	1.51	2.02
1498	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.06	0.26	0.86	2.05	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	鹏扬利沣短债C	0.02	0.12	0.55	0.80	1.23
2237	鹏扬利沣短债D	0.02	0.12	0.55	0.79	1.22
2238	平安季开鑫定开债E	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76
2239	平安利率债C	0.11	0.22	0.55	1.36	1.74
2240	平安中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.22	0.55	1.34	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
3032	南方聪元C	0.04	0.24	0.53	1.19	1.80
3033	平安季开鑫定开债E	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76
3034	银华信用四季红债券C	0.05	0.20	0.42	1.19	1.82
3035	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.45	1.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.48	1.20	1.76
2976	鹏华普利债券A	0.06	0.22	0.55	1.25	1.76
2977	平安季开鑫定开债E	0.08	0.26	0.55	1.19	1.76
2978	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
2979	融通通祺债券A	0.09	0.26	0.53	1.09	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.72	6.18	-	15.03
3021	鹏华丰庆债券	2.24	4.30	7.37	13.38	20.39
3022	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
3023	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	-	20.05
3024	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.24	4.34	8.14	15.96	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	景顺长城景颐辰利债券C	-1.14	3.64	4.38	-	4.17
4205	南方定元中短债C	1.77	3.64	6.11	10.92	17.59
4206	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
4207	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
4208	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
4320	平安季季享3个月持有债券C	2.53	3.84	6.70	12.93	14.97
4321	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
4322	申万菱信安泰丰利债券C	0.95	5.52	6.70	12.15	23.78
4323	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32
491	华泰柏瑞信用增利债券A	1.95	8.55	6.76	18.80	78.22
492	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
493	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
494	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	平安惠安债券	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
1689	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
1690	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
1691	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
1692	万家恒瑞18个月C	2.76	4.90	9.60	14.77	29.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6151.51	4.69%
22农行二级资本债02A	50.00	5207.81	3.97%
25晋能煤业MTN010	50.00	5123.01	3.90%
23国君10	50.00	5106.13	3.89%
25湖州城投MTN003	40.00	4108.64	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34095.19	25.97%
企业债	12270.30	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2968	1.2962	1.2957	1.2956	1.2954
累计净值(元)	1.2968	1.2962	1.2957	1.2956	1.2954

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