平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.2729 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2729

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.77亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
债券型名次	3723	2233	2379	3214	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.43	9.39	23.26	27.29
债券型名次	3435	4587	2610	360	1648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	平安惠享纯债C	0.04	-0.28	0.55	1.25	1.98
3722	平安季开鑫定开债C	0.04	0.00	0.45	0.51	1.11
3723	平安季开鑫定开债E	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
3724	平安如意中短债A	0.04	0.03	0.37	0.66	1.43
3725	平安如意中短债C	0.04	0.02	0.34	0.58	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	-0.01	0.57	0.26	1.17
2232	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07
2233	平安季开鑫定开债E	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
2234	平安元丰中短债债券A	0.12	-0.01	0.51	0.39	1.04
2235	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	平安合信定开债	0.09	-0.04	0.42	0.40	1.16
2378	平安惠聚债券	0.06	-0.06	0.42	0.40	1.23
2379	平安季开鑫定开债E	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
2380	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2381	融通通祺债券A	0.05	0.04	0.42	0.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89
3213	鹏华丰启债券	0.05	-0.10	0.37	0.44	1.42
3214	平安季开鑫定开债E	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
3215	前海开源1-3年国开债A	0.12	0.06	0.52	0.44	0.67
3216	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	-0.01	0.41	0.44	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	南方吉元短债C	0.02	0.03	0.26	0.46	0.97
3418	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
3419	平安季开鑫定开债E	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
3420	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.07	-0.13	0.34	0.50	0.97
3421	前海开源1-3年国开债C	0.12	0.05	0.49	0.38	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	南方ESG纯债债券发起	1.37	6.58	0.00	-	7.24
3434	南华瑞恒中短债债券C	1.37	5.05	7.65	4.66	9.59
3435	平安季开鑫定开债E	1.37	4.43	9.39	23.26	27.29
3436	平安元盛超短债A	1.37	4.03	6.78	12.08	14.28
3437	添富AAA级信用纯债A	1.37	6.19	10.75	17.86	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	鹏华普利债券C	1.44	4.43	8.05	16.34	17.02
4586	平安惠鸿纯债	1.28	4.43	9.08	19.89	24.47
4587	平安季开鑫定开债E	1.37	4.43	9.39	23.26	27.29
4588	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.81	12.83	16.09
4589	中欧短债债券C	1.49	4.43	7.19	12.59	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	嘉实致嘉纯债债券	1.44	5.51	9.39	17.16	18.06
2609	鹏华丰登债券	1.06	6.62	9.39	16.15	19.98
2610	平安季开鑫定开债E	1.37	4.43	9.39	23.26	27.29
2611	招商安心收益债券C	0.69	4.86	9.39	18.47	152.36
2612	长信稳益纯债债券	1.18	5.16	9.38	15.54	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.45	7.82	13.60	23.27	27.64
359	交银施罗德安心收益债券	5.40	12.01	12.26	23.27	34.21
360	平安季开鑫定开债E	1.37	4.43	9.39	23.26	27.29
361	天弘永利债券C	1.81	8.71	9.82	23.26	33.08
362	格林泓鑫纯债A	2.87	7.36	13.81	23.24	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	安信聚利增强债券C	8.88	24.04	19.08	17.60	27.30
1647	鑫元悦利定期开放	1.20	5.48	9.07	18.47	27.30
1648	平安季开鑫定开债E	1.37	4.43	9.39	23.26	27.29
1649	浦银安盛双债增强债券C	5.55	10.38	10.26	17.84	27.29
1650	永赢裕益债券C	1.55	6.17	9.06	17.48	27.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2729	1.2726	1.2725	1.2724	1.2724
累计净值(元)	1.2729	1.2726	1.2725	1.2724	1.2724

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