平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.2909 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2909

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.57亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
债券型名次	2049	3780	3663	3254	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.16	6.36	20.39	29.09
债券型名次	3157	4861	4488	458	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	平安惠禧纯债C	0.04	0.03	0.68	1.37	1.24
2048	平安季开鑫定开债A	0.04	0.05	0.54	1.36	1.39
2049	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
2050	平安季添盈定开债E	0.04	0.02	0.48	1.98	1.95
2051	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.01	0.66	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	平安惠合纯债	0.05	0.03	0.63	1.59	1.60
3779	平安惠禧纯债C	0.04	0.03	0.68	1.37	1.24
3780	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
3781	平安乐享一年定开债C	0.00	0.03	0.12	0.87	0.87
3782	平安双债添益债券C	-0.01	0.03	0.17	0.57	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	平安惠澜纯债C	0.04	-0.06	0.48	1.22	1.20
3662	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.10	0.48	1.28	1.37
3663	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
3664	平安季添盈定开债E	0.04	0.02	0.48	1.98	1.95
3665	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.03	0.48	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3253	南华价值启航纯债债券C	0.02	0.22	0.91	1.24	1.22
3254	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
3255	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3256	天弘安盈一年持有C	-0.13	0.76	1.07	1.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	鹏华普利债券A	0.03	0.03	0.57	1.27	1.26
3249	平安惠轩债券	0.03	-0.01	0.60	1.42	1.26
3250	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
3251	平安增利六个月定开债C	-0.20	0.13	1.32	1.02	1.26
3252	平安增利六个月定开债E	-0.20	0.13	1.32	1.02	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.58	3.82	7.21	-	12.79
3156	平安合聚定开债	1.58	4.07	9.04	17.32	18.75
3157	平安季开鑫定开债E	1.58	3.16	6.36	20.39	29.09
3158	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.58	4.27	7.53	13.55	17.46
3159	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.78	21.88
4860	平安合进1年定开债	-0.53	3.16	7.50	-	17.78
4861	平安季开鑫定开债E	1.58	3.16	6.36	20.39	29.09
4862	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	-	20.73
4863	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.16	5.60	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	3.80	6.36	-	25.38
4487	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.68	3.68	6.36	-	8.62
4488	平安季开鑫定开债E	1.58	3.16	6.36	20.39	29.09
4489	招商鑫利中短债债券C	1.51	3.59	6.36	-	9.41
4490	格林中短债C	1.53	3.23	6.35	13.27	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	西部利得双盈一年定开债券	1.91	5.18	10.28	20.41	23.47
457	交银施罗德稳固收益债券A	5.45	15.73	9.27	20.40	99.33
458	平安季开鑫定开债E	1.58	3.16	6.36	20.39	29.09
459	平安合泰定开债	2.06	4.12	11.49	20.36	27.97
460	招商招祥纯债A	1.69	5.35	10.54	20.36	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鑫元添利三个月定期开放债券	1.34	5.41	11.13	-	29.12
1696	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	-	29.10
1697	平安季开鑫定开债E	1.58	3.16	6.36	20.39	29.09
1698	恒生前海恒裕债券A	11.63	14.55	20.73	-	29.06
1699	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.85	6.86	14.06	22.66	29.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	4.50%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	3.74%
23国君10	50.00	5092.81	3.67%
25晋能煤业MTN010	50.00	5091.07	3.67%
23工行二级资本债02A	40.00	4200.00	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42004.73	30.31%
企业债	13878.06	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2908	1.2904	1.2903	1.2902	1.2908
累计净值(元)	1.2908	1.2904	1.2903	1.2902	1.2908

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