平安季开鑫定开债E(007055)_规模评级

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.45	1.58	1.70	1.81	2.11	2.31	2.56
季度净申购	-1046.06	-898.95	-832.00	-2350.06	-1541.36	-1916.30	-5431.99
总份额	11154.58	12200.63	13099.58	13931.58	16281.64	17823.00	19739.30
季度总申购份额	89.35	91.32	218.46	97.83	133.77	206.84	190.03
季度总赎回份额	1135.41	990.27	1050.46	2447.90	1675.13	2123.14	5622.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	大成全球美元债债券A人民币	1.47	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3445	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3446	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.47	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
3447	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3448	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3449	国泰金龙债券C	1.46	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
3450	招商民安增益债券C	1.46	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54
3451	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3452	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3453	万家鑫璟纯债C	1.45	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3454	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3455	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3456	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3457	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3458	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
3512	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
3513	鹏华丰收债券	1.22	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
3514	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.03	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
3515	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.23	11199.06	551.32	12979.26	12427.93
3516	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3517	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3518	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3519	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3520	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3521	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-100.16	18643.63	18743.80
3522	工银中高等级信用债债券B	1.48	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3523	招商享利增强债券C	1.15	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3524	东方双债添利债券C	1.50	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
3525	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.53	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3293	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3294	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3295	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3296	博时稳健回报债券(LOF)A	24.74	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
3297	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
3298	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3299	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3300	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3301	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
3302	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.68	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3303	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3304	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3305	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
3306	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3451	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3452	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3453	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.54	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3454	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3455	华富收益增强债券B	0.80	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3456	广发恒悦债券C	0.25	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
3457	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3458	长信利丰债券A	0.01	99.94	42.94	87.43	44.49
3459	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
3460	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3461	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
3462	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3463	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
3464	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
2861	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2862	永赢润益债券C	0.61	5363.30	4537.13	5693.89	1156.75
2863	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
2864	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2865	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
2866	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
2867	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
2868	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
2869	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
2870	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
2871	惠升和裕纯债A	19.98	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
2872	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2873	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	9807.14	10924.81	1117.67
2874	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5071

21996.8000

0.07%

99.93%

2025-12-31

5562

23551.9300

0.06%

99.94%

2025-06-30

6299

25847.9800

0.05%

99.95%

2024-12-31

7194

27438.5600

0.13%

99.87%

2024-06-30

9040

33919.8100

0.63%

99.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5071	21996.8000	8.21	0.07	11146.37	99.93
2025-12-31	5562	23551.9300	8.21	0.06	13091.37	99.94
2025-06-30	6299	25847.9800	8.21	0.05	16273.43	99.95
2024-12-31	7194	27438.5600	24.74	0.13	19714.56	99.87
2024-06-30	9040	33919.8100	192.28	0.63	30471.24	99.37

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