平安季开鑫定开债E(007055)_规模评级

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.44	1.58	1.69	1.80	2.11	2.31	2.55
季度净申购	-1046.06	-898.95	-832.00	-2350.06	-1541.36	-1916.30	-5431.99
总份额	11154.58	12200.63	13099.58	13931.58	16281.64	17823.00	19739.30
季度总申购份额	89.35	91.32	218.46	97.83	133.77	206.84	190.03
季度总赎回份额	1135.41	990.27	1050.46	2447.90	1675.13	2123.14	5622.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3454	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3455	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3456	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
3457	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3458	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3459	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3460	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3462	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3463	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3464	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3465	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3466	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3467	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
3517	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
3518	鹏华丰收债券	1.21	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
3519	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.93	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
3520	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11199.06	-5190.23	1308.89	6499.12
3521	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3522	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3523	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3524	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3525	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3526	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3527	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3528	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3529	东方双债添利债券C	1.53	11047.81	-6697.44	2742.98	9440.41
3530	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平

3064	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3065	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.60	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3066	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3067	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3068	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3069	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
3070	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3071	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3072	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3073	平安利率债C	0.41	3879.08	-1056.71	440.65	1497.36
3074	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3075	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
3076	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3077	广发招财短债C	0.60	5965.73	-1075.01	2569.30	3644.30
3078	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3368	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3369	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3370	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3371	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3372	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3373	广发恒悦债券C	0.26	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
3374	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3375	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
3376	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
3377	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3378	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
3379	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
3380	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3381	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安季开鑫定开债E基金规模在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
2796	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2797	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2798	工银3-5年国开债指数C	1.85	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
2799	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2800	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
2801	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
2802	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
2803	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
2804	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
2805	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
2806	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
2807	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2808	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2809	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5562

23551.9300

0.06%

99.94%

2025-06-30

6299

25847.9800

0.05%

99.95%

2024-12-31

7194

27438.5600

0.13%

99.87%

2024-06-30

9040

33919.8100

0.63%

99.37%

2023-12-31

11420

38775.3900

1.18%

98.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5562	23551.9300	8.21	0.06	13091.37	99.94
2025-06-30	6299	25847.9800	8.21	0.05	16273.43	99.95
2024-12-31	7194	27438.5600	24.74	0.13	19714.56	99.87
2024-06-30	9040	33919.8100	192.28	0.63	30471.24	99.37
2023-12-31	11420	38775.3900	520.71	1.18	43760.78	98.82

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