财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8191.94 |
6532.86 |
7106.06 |
1813.20 |
2707.63 |
| 本期利润(万元) |
8191.94 |
6532.86 |
7106.06 |
1813.20 |
2707.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15144.84 |
0.00 |
7069.58 |
0.00 |
2671.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799480.47 |
797821.39 |
806975.76 |
804390.53 |
802577.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
19.25 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
17.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.44 |
65.38 |
67.23 |
335740.91 |
96.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.53 |
102.76 |
98.91 |
98.93 |
99.18 |
| 应付托管费(万元) |
32.84 |
34.25 |
32.97 |
32.98 |
33.06 |
| 资产总计(万元) |
870761.19 |
935705.84 |
891771.16 |
654361.34 |
834323.00 |
| 负债合计(万元) |
71278.05 |
128720.79 |
89184.56 |
157.44 |
26956.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
799483.14 |
806985.05 |
802586.59 |
654203.90 |
807366.65 |
| 未分配利润(万元) |
15144.88 |
7069.64 |
2671.18 |
1023.93 |
9379.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9521.96 |
9861.91 |
3560.19 |
19262.25 |
8915.26 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-85.27 |
-85.27 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9521.96 |
9776.65 |
3474.93 |
19262.25 |
8915.26 |
| 管理人报酬(万元) |
577.48 |
998.53 |
390.14 |
1206.61 |
599.29 |
| 托管费(万元) |
192.49 |
332.84 |
130.05 |
402.20 |
199.76 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
21.62 |
8.43 |
22.37 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
1329.96 |
2670.31 |
767.05 |
2052.72 |
1081.93 |
| 利润总额(万元) |
8192.01 |
7106.34 |
2707.88 |
17209.53 |
7833.33 |
| 净利润(万元) |
8192.01 |
7106.34 |
2707.88 |
17209.53 |
7833.33 |
