平安乐享一年定开债A(007758)_规模评级

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.06	80.06	81.65	81.65	81.65	81.65	66.68
季度净申购	0.00	-15570.55	0.00	0.00	0.00	146726.63	-144806.91
总份额	784335.63	784335.63	799906.17	799906.17	799906.17	799906.17	653179.55
季度总申购份额	0.00	682331.23	0.00	0.00	0.00	799906.33	0.02
季度总赎回份额	0.00	697901.78	0.00	0.00	0.00	653179.70	144806.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	东方红鑫安39个月定开债券	80.09	794473.23	-	0.30	-
341	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.09	796477.49	-	-	-
342	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
343	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
344	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.08	793259.06	-	-	-
345	工银泰颐三年定开债券A	80.06	796699.92	-	140.12	-
346	建信荣禧一年定期开放债券	80.06	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
347	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
348	大成惠嘉一年定开债券	80.03	783881.77	-	-	-
349	汇添富盛和66个月定开债	79.98	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
350	嘉实致元42个月定期债券	79.97	793706.26	-	-	-
351	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
352	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
353	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
354	兴业稳固收益一年理财债券	79.89	781200.00	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
275	中银证券安汇三年定期开放债券	81.68	786584.04	-	-	-
276	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
277	创金合信泰博66个月定开债券	82.02	785690.04	-	0.57	-
278	浙商汇金安享66个月定期A	80.40	785512.85	-	-	-
279	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.20	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
280	国联安恒利63个月定开债券A	82.17	784911.80	-	-	-
281	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
282	上银聚德益一年定开债券	80.31	784124.58	-	0.00	-
283	大成惠嘉一年定开债券	80.03	783881.77	-	-	-
284	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
285	光大保德信尊泰三年债券	80.75	783091.79	-	-	-
286	汇添富盛安39个月定开债	80.22	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
287	兴业稳固收益一年理财债券	79.89	781200.00	-	-	-
288	长城短债债券A	97.79	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4782	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4783	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4784	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
4785	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4786	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4787	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4788	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4789	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4790	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4791	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4792	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4793	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
4794	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
4795	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平

4916	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4917	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4918	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4919	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4920	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4921	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4922	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4923	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4924	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4925	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4926	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4927	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4928	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
4929	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-
4930	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平

4969	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
4970	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4971	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4972	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
4973	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4974	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4975	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4976	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4977	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4978	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4979	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4980	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
4981	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
4982	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-
4983	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

23839988.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

266

30071660.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

266

30071660.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

32496494.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

30691786.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	329	23839988.7100	784330.28	100.00	5.34
2025-12-31	266	30071660.7100	799898.69	100.00	7.48
2025-06-30	266	30071660.7100	799898.69	100.00	7.48
2024-12-31	201	32496494.8100	653158.90	100.00	20.65
2024-06-30	260	30691786.8800	797959.27	100.00	27.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。