份额规模
项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
基金规模(亿元) 80.15 80.15 81.74 81.74 81.74 81.74 66.75
季度净申购 0.00 -15570.55 0.00 0.00 0.00 146726.63 -144806.91
总份额 784335.63 784335.63 799906.17 799906.17 799906.17 799906.17 653179.55
季度总申购份额 0.00 682331.23 0.00 0.00 0.00 799906.33 0.02
季度总赎回份额 0.00 697901.78 0.00 0.00 0.00 653179.70 144806.93
截止日期:2026-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 809.52 70978.46 8743.20 51393.60 42650.40
2 博时可转债ETF 553.38 432088.67 52660.00 203830.00 151170.00
3 海富通上证城投债ETF 551.49 527778.14 248710.00 248810.00 100.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 426.58 35827.65 7661.00 9875.00 2214.00
5 景顺长城景颐双利债券A类 420.02 2243672.72 567901.55 1474070.04 906168.49
平安乐享一年定开债A基金规模在同类基金中排列第 339 位,高于同类基金平均水平
337 建信荣禧一年定期开放债券 80.18 796901.15 46968.07 276945.43 229977.36
338 恒生前海恒颐五年定开债券A 80.17 797235.85 - - -
339 平安乐享一年定开债A 80.15 784335.63 - - -
340 大成惠嘉一年定开债券 80.14 783881.77 - - -
341 东方红鑫泰66个月定开债券 80.14 797501.93 - 294.25 -
截止日期:2026-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 329 23839988.7100
100.00% 0.00%
2025-12-31 266 30071660.7100
100.00% 0.00%
2025-06-30 266 30071660.7100
100.00% 0.00%
2024-12-31 201 32496494.8100
100.00% 0.00%
2024-06-30 260 30691786.8800
100.00% 0.00%