平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1614

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
债券型名次	4711	4203	4152	4797	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
债券型名次	4374	2891	4207	2504	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.21	0.75	1.51
4710	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.09	0.26	1.07	1.60
4711	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
4712	平安双盈添益债券A	0.01	-0.05	-0.18	0.35	0.57
4713	平安双盈添益债券C	0.01	-0.07	-0.29	0.14	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.08	0.42	0.37	0.77
4202	平安惠享纯债A	0.02	0.08	-0.55	0.97	1.61
4203	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
4204	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.20	0.42	0.78
4205	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
4151	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4152	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
4153	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.10	0.23	3.02	3.90
4154	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4796	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.13	0.42	1.63
4797	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
4798	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.20	0.42	0.78
4799	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.18	0.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.13	0.35	0.79	1.25
4042	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.12	0.32	0.75	1.25
4043	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
4044	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.25
4045	银河增利债券C	-0.18	0.44	-3.87	0.71	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
4373	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26
4374	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
4375	融通通源短融债券B	1.59	3.29	5.71	11.21	33.81
4376	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.59	2.47	6.26	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2890	平安合瑞定开债	2.78	4.57	9.10	17.91	39.52
2891	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
2892	万家鑫橙纯债债券A	2.82	4.57	9.90	-	13.71
2893	万家鑫融纯债债券A	3.07	4.57	11.65	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	永赢宏泰短债A	1.74	3.59	6.90	-	10.84
4206	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
4207	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
4208	尚正臻利债券A	3.38	4.20	6.89	-	9.10
4209	财通资管鸿商中短债C	1.67	3.47	6.88	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	前海开源鼎安债券A	10.66	15.47	17.21	11.57	48.50
2503	易方达高等级信用债债券A	2.67	5.24	12.05	11.57	65.96
2504	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
2505	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
2506	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	-	19.52
2873	银华中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.28	8.41	15.00	19.51
2874	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
2875	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.11	3.38	11.73	5.47	19.49
2876	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.20	5.58	10.93	14.86	19.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15057.14	1.88%
23青城10	110.00	11261.87	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10219.02	1.28%
24东方01	100.00	10128.83	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10119.76	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131989.40	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213
累计净值(元)	1.1614	1.1613	1.1613	1.1613	1.1613

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