平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0107 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1507

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.69亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
债券型名次	2068	3687	2613	3306	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
债券型名次	5352	5199	4734	3046	3190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
2067	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
2068	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
2069	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
2070	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
3686	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18
3687	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
3688	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18
3689	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
2612	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2613	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
2614	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
2615	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27
3305	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.41	0.66	0.20
3306	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
3307	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
3308	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3635	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
3636	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
3637	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5351	博时富璟一年定开债	-0.72	4.68	8.42	-	11.66
5352	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
5353	天弘睿选利率债发起式A	-0.72	7.01	11.50	-	16.07
5354	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	南方贺元利率债C	-1.07	2.93	5.80	12.29	16.89
5198	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.17	8.61
5199	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
5200	工银瑞益债券A	0.67	2.90	5.33	10.67	10.78
5201	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.39	13.49
4733	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85
4734	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
4735	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
4736	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.68	16.11	16.49	11.07	48.66
3045	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	11.07	70.14
3046	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
3047	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	11.03	32.22
3048	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.99	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05
3189	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.39	16.04
3190	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
3191	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03
3192	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成华棚改MTN001	180.00	18547.53	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15157.82	1.88%
23兴城人居MTN001	140.00	14447.65	1.79%
21济南高新MTN001	110.00	11288.05	1.40%
23苏国01	110.00	11313.91	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210404.87	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0107	1.0107	1.0107	1.0105	1.0104
累计净值(元)	1.1507	1.1507	1.1507	1.1505	1.1504

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