平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1483

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.44亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.54	0.67
债券型名次	4160	609	3703	2822	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	2.96	5.48	11.11	15.76
债券型名次	4754	5224	4644	2471	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	鹏扬利泽债券C	0.03	0.04	0.51	0.67	1.32
4159	平安惠文纯债	0.03	0.04	0.35	0.52	1.12
4160	平安乐享一年定开债A	0.03	0.12	0.31	0.54	0.67
4161	平安双盈添益债券C	0.03	-0.31	-0.13	-0.99	-0.29
4162	平安添利债券A	0.03	-0.18	0.65	1.43	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.12	0.75	4.29	7.94
608	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.12	0.55	1.10	2.43
609	平安乐享一年定开债A	0.03	0.12	0.31	0.54	0.67
610	平安中短债债券A	0.13	0.12	0.55	0.84	1.50
611	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.31	0.63	1.04
3702	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.07	-0.06	0.31	-0.12	0.30
3703	平安乐享一年定开债A	0.03	0.12	0.31	0.54	0.67
3704	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	-0.22	0.31	-0.07	0.41
3705	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.05	-0.01	0.31	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	-0.12	0.38	0.54	1.17
2821	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.32	0.54	-5.27
2822	平安乐享一年定开债A	0.03	0.12	0.31	0.54	0.67
2823	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45
2824	万家安弘A	0.04	0.11	0.29	0.54	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67
3973	南方骏元中短期利率债债券	0.06	-0.01	0.37	0.30	0.67
3974	平安乐享一年定开债A	0.03	0.12	0.31	0.54	0.67
3975	前海开源1-3年国开债A	0.12	0.06	0.52	0.44	0.67
3976	万家安弘C	0.03	0.09	0.24	0.43	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	汇添富多策略纯债E	0.74	5.91	9.36	-	13.60
4753	民生加银聚益纯债	0.74	7.36	10.07	17.57	20.94
4754	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.11	15.76
4755	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.02	40.20
4756	银华顺璟6个月定期开放债券	0.74	5.23	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
5223	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5224	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.11	15.76
5225	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02
5226	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	工银可转债优选债券C	17.14	25.19	5.49	1.31	34.03
4643	国新国证鑫颐中短债A	1.56	3.73	5.48	-	5.53
4644	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.11	15.76
4645	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.48	-	5.99
4646	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.02	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	光大尊盈半年C	0.88	3.85	7.52	11.20	25.06
2470	浦银安盛上清所优选短融C	1.67	4.62	6.65	11.13	15.07
2471	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.11	15.76
2472	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.69	3.24	5.50	11.07	28.81
2473	人保鑫盛纯债C	0.58	1.90	1.52	11.06	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	博时中债7-10政金债指数C	0.94	12.26	0.00	-	15.77
3140	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.19	12.25	12.74	-	15.76
3141	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.11	15.76
3142	中银证券安沛债券A	1.65	5.75	10.66	15.64	15.76
3143	创金合信稳健添利债券A	3.71	13.00	13.71	-	15.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25京能洁能SCP001	200.00	20157.26	2.51%
25吉利SCP001(科创票据)	200.00	20148.67	2.50%
23成华棚改MTN001	180.00	18502.23	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15099.17	1.88%
25湖北宏泰SCP001	130.00	13109.11	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	230647.22	28.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0082	1.0082	1.0082	1.0081	1.0080
累计净值(元)	1.1482	1.1482	1.1482	1.1481	1.1480

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