平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0220 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1620

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
债券型名次	3866	4022	4062	4221	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
债券型名次	4079	3363	4157	2985	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3865	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
3866	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
3867	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
3868	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4021	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
4022	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
4023	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
4024	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98
4061	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
4062	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
4063	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05
4064	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12
4220	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
4221	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
4222	浦银安盛优化收益债券A	-0.25	-0.38	-0.12	0.44	1.91
4223	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31
3819	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3820	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
3821	平安如意中短债E	0.07	0.20	0.42	0.69	1.31
3822	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
4078	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
4079	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
4080	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
4081	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3362	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
3363	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
3364	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79
3365	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
4156	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
4157	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
4158	中融盈泽中短债A	2.04	3.90	6.86	14.19	36.94
4159	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86
2984	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
2985	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
2986	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05
2987	财通资管鸿福短债债券A	1.58	3.38	6.02	11.45	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2842	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
2843	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
2844	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2845	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15057.14	1.88%
23青城10	110.00	11261.87	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10219.02	1.28%
24东方01	100.00	10128.83	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10119.76	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131989.40	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0219	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218
累计净值(元)	1.1619	1.1619	1.1619	1.1618	1.1618

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。