平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0208 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
债券型名次	1697	4746	3989	4126	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42
债券型名次	4208	2997	3933	2349	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.08	0.33	1.19	1.59
1696	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.07	0.31	1.14	1.53
1697	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
1698	平安元盛超短债A	0.02	0.07	0.23	0.58	0.88
1699	平安元盛超短债C	0.02	0.07	0.42	0.63	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	平安可转债C	0.60	0.08	-10.03	-5.90	4.59
4745	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.08	0.33	1.19	1.59
4746	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
4747	人保利丰纯债C	0.00	0.08	0.15	0.73	1.01
4748	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.21	0.66	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	平安短债E	0.00	0.08	0.22	0.83	1.06
3988	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35
3989	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
3990	平安中短债债券E	0.00	0.12	0.22	0.87	1.15
3991	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.45	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.12	0.75	0.38	0.68	1.03
4125	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.23	0.68	0.86
4126	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
4127	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
4128	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	鹏华普天债券A	0.02	0.11	0.34	0.91	1.19
3965	鹏华双债保利债券	0.43	0.04	0.26	-1.46	1.19
3966	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
3967	万家家享中短债C	0.01	0.12	0.25	0.93	1.19
3968	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	南方乐元中短利率债C	1.59	3.43	6.62	12.28	14.47
4207	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51
4208	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42
4209	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.45	6.10	-	11.02
4210	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	嘉实致嘉纯债债券	2.66	4.64	8.11	15.63	20.55
2996	南方纯元C	2.06	4.64	7.69	12.83	31.80
2997	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42
2998	融通通和债券	1.71	4.64	7.98	13.85	35.36
2999	易方达高等级信用债债券C	1.90	4.64	10.01	9.01	59.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	工银尊益中短债债券F	2.01	4.28	7.01	-	17.00
3932	嘉合磐泰短债A	1.59	3.86	7.01	13.61	24.50
3933	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42
3934	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.81	3.80	7.01	-	12.17
3935	天弘中债1-3年国开债A	1.74	3.60	7.01	13.24	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	蜂巢添幂中短债C	1.34	3.65	6.38	12.18	19.34
2348	民生加银增强收益债券C	2.48	59.34	30.33	12.18	197.19
2349	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42
2350	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.72	6.49	12.18	22.04
2351	中信建投景和中短债C	1.46	3.26	6.35	12.18	46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
2864	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.06	19.43
2865	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42
2866	前海联合泰瑞纯债A	1.87	5.39	9.77	16.00	19.40
2867	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15057.14	1.88%
23青城10	110.00	11261.87	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10219.02	1.28%
24东方01	100.00	10128.83	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10119.76	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131989.40	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	1.0206
累计净值(元)	1.1608	1.1608	1.1607	1.1607	1.1606

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