平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1602

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
债券型名次	2558	3945	4152	3597	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
债券型名次	3810	2410	3729	2239	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52
2557	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47
2558	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
2559	平安如意中短债E	0.01	0.08	0.25	0.78	0.92
2560	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.13	0.54	1.35	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52
3944	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47
3945	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
3946	平安如意中短债E	0.01	0.08	0.25	0.78	0.92
3947	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.53	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66
4151	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4152	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
4153	融通通源短融债券A	0.01	0.07	0.23	0.65	0.93
4154	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	鹏扬利沣短债A	0.01	0.35	0.50	0.91	1.18
3596	鹏扬双利债券A	0.02	0.58	0.56	0.91	1.91
3597	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
3598	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.91	1.08
3599	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.06	0.34	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
3804	鹏扬利沣短债E	0.02	0.35	0.48	0.87	1.13
3805	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
3806	人保利丰纯债A	0.00	0.08	0.35	0.95	1.13
3807	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	鹏华稳健添利债券A	1.60	5.24	9.80	-	10.36
3809	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
3810	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
3811	太平恒兴纯债	1.60	3.65	8.05	-	12.94
3812	兴业90天滚动持有中短债C	1.60	3.51	6.65	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	华安领荣一年定开债券发起式	2.45	4.72	11.06	-	17.16
2409	民生加银转债优选A	-0.70	4.72	0.46	-27.69	10.08
2410	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
2411	银华信用季季红债券C	1.81	4.72	7.43	14.08	17.46
2412	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3728	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
3729	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
3730	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.37	3.65	7.31	-	12.33
3731	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	诺德短债债券C	1.45	3.08	7.25	12.54	15.78
2238	平安短债E	1.50	3.02	6.27	12.54	25.70
2239	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
2240	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
2241	长城久悦债券A	14.88	38.90	18.63	12.53	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
2835	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36
2836	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
2837	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
2838	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15057.14	1.88%
23青城10	110.00	11261.87	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10219.02	1.28%
24东方01	100.00	10128.83	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10119.76	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131989.40	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0201	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.1601	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600

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