平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1579

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.78亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
债券型名次	4567	5212	2855	2886	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.15	5.73	-	16.86
债券型名次	3547	5038	4784	2115	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.17	0.46	2.52	0.88
4566	平安惠泽	0.01	0.22	0.71	0.38	0.79
4567	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
4568	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
4569	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.26	0.80	1.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	江信添福C	0.01	0.07	0.27	0.50	0.37
5211	凯石岐短债A	0.01	0.07	0.37	1.22	0.51
5212	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
5213	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5214	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91
2854	平安惠泽	0.01	0.22	0.71	0.38	0.79
2855	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
2856	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.05	0.87
2857	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	鹏华丰收债券	0.17	0.70	0.09	1.14	1.32
2885	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.80	1.14	0.94
2886	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
2887	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80
2888	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
3467	平安惠禧纯债C	0.04	0.36	0.77	1.06	0.90
3468	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
3469	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90
3470	浦银中短债C	0.04	0.25	0.70	1.08	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.62	3.80	6.65	-	14.51
3546	诺德短债债券C	1.62	3.76	8.18	-	15.41
3547	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
3548	融通通源短融债券A	1.62	3.70	5.78	-	34.92
3549	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.15	7.71	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
5037	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
5038	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
5039	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	-	22.86
5040	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.03	5.73	-	20.84
4783	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.51	2.37	5.73	-	6.79
4784	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
4785	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.14	2.93	5.72	-	8.42
4786	南方梦元短债C	1.41	3.14	5.72	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	上银慧永利中短期债券C	1.74	4.25	8.40	-	16.24
2114	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2115	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
2116	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
2117	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	德邦短债C	1.65	4.48	8.94	-	16.86
3181	南方定元中短债C	1.43	3.63	6.41	-	16.86
3182	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
3183	诺德短债债券A	1.72	3.98	8.53	-	16.85
3184	博时富洋一年定开债发起式	1.48	4.14	6.95	-	16.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15006.71	1.88%
23青城10	110.00	11243.88	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10195.96	1.28%
24东方01	100.00	10098.30	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10090.92	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130646.00	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	1.0177
累计净值(元)	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	1.1577

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。