平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.1575

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.69亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
债券型名次	4897	4767	2509	3260	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
债券型名次	3305	4977	4711	2590	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.22	0.81	2.86	0.94
4896	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.79	0.69
4897	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
4898	平安元丰中短债债券E	0.01	0.14	0.63	1.21	0.71
4899	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.36	0.86	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
4766	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
4767	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
4768	融通通和债券	0.01	0.05	0.35	0.71	0.42
4769	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.00	0.05	0.24	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	平安惠悦纯债	0.05	0.30	0.77	1.33	0.79
2508	平安季开鑫定开债E	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83
2509	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
2510	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.30	0.77	1.37	0.85
2511	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.35	0.77	1.09	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.29	0.70	1.15	0.73
3259	平安高等级债A	0.04	0.27	0.75	1.15	0.77
3260	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
3261	浦银安盛盛达纯债债券A	0.03	0.33	0.83	1.15	0.92
3262	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.22	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	南华瑞扬纯债A	0.04	0.29	0.81	1.34	0.86
2841	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.35	0.79	1.21	0.86
2842	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
2843	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.82	1.22	0.86
2844	融通通安债券	0.08	0.38	0.81	1.13	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	鹏华丰腾债券	1.66	4.62	8.61	14.80	29.69
3304	鹏扬利沣短债E	1.66	4.03	7.64	-	12.45
3305	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
3306	融通通源短融债券B	1.66	3.90	6.31	12.32	33.12
3307	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.66	3.45	7.57	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	招商招利一年理财债券	1.34	3.22	5.15	9.76	28.20
4976	博时富益纯债债券	1.37	3.21	6.17	12.33	30.23
4977	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
4978	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.21	6.02	11.41	20.60
4979	华安众悦60天滚动持有短债C	1.33	3.20	6.48	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
4710	国泰利享中短债债券E	1.31	2.96	5.76	-	8.15
4711	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
4712	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
4713	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.11	5.75	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.99	6.08	11.20	25.95
2589	华安添鑫中短债C	1.24	3.27	6.05	11.20	18.44
2590	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
2591	平安元盛超短债A	1.33	3.60	6.16	11.18	14.97
2592	融通通源短融债券A	1.61	3.80	5.88	11.18	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	银河嘉裕债券	0.60	4.29	8.07	14.22	16.84
3140	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
3141	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
3142	山西证券裕享增强发起式A	7.62	11.19	14.70	-	16.81
3143	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.50	8.15	14.38	16.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成华棚改MTN001	180.00	18547.53	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15157.82	1.88%
23兴城人居MTN001	140.00	14447.65	1.79%
21济南高新MTN001	110.00	11288.05	1.40%
23苏国01	110.00	11313.91	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210404.87	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0175	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174
累计净值(元)	1.1575	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574

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