平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.1595

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.78亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	1.05	1.06
债券型名次	3919	2585	4857	3694	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.81	7.41	12.77	19.27
债券型名次	3116	2815	3754	2323	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	平安惠润纯债	0.01	0.04	0.84	1.49	1.42
3918	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.54	1.40	1.45
3919	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.05	1.06
3920	平安双盈添益债券A	0.01	-0.24	0.30	0.57	0.66
3921	平安双盈添益债券C	0.01	-0.29	0.20	0.36	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	平安惠铭纯债	0.05	0.07	0.78	1.64	1.53
2584	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.07	0.38	1.07	1.15
2585	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.05	1.06
2586	平安添利债券A	0.02	0.07	0.63	1.51	1.75
2587	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.49	1.05	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4856	诺安优化收益债券	-0.02	-0.08	0.21	0.98	1.19
4857	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.05	1.06
4858	前海联合润盈短债C	0.01	0.08	0.21	0.37	0.39
4859	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.03	0.41	1.05	1.05
3693	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.04	0.31	1.05	1.25
3694	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.05	1.06
3695	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.49	1.05	1.04
3696	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.05	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.42	1.03	1.06
3803	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.40	1.03	1.06
3804	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.05	1.06
3805	平安元福短债发起式A	0.04	0.24	0.60	1.04	1.06
3806	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.01	0.38	1.05	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.59	5.08	9.21	17.06	19.26
3115	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.59	4.57	8.03	14.95	18.29
3116	平安乐享一年定开债A	1.59	4.81	7.41	12.77	19.27
3117	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.71	8.15	-	10.82
3118	融通增辉定开债券发起式	1.59	4.98	10.73	16.96	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17
2814	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	-	26.14
2815	平安乐享一年定开债A	1.59	4.81	7.41	12.77	19.27
2816	天弘悦享定开债发起式	1.18	4.81	8.31	-	32.60
2817	添富中债1-3年国开债C	1.59	4.81	8.21	14.65	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	鹏华丰瑞债券	0.53	3.71	7.41	14.19	37.25
3753	鹏华普利债券A	1.64	3.91	7.41	15.87	20.37
3754	平安乐享一年定开债A	1.59	4.81	7.41	12.77	19.27
3755	平安元泓30天滚动持有短债C	2.09	4.11	7.41	-	12.91
3756	浙商惠裕纯债C	1.69	4.59	7.41	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	广发恒悦债券A	2.89	11.86	11.86	12.77	14.74
2322	汇添富中短债E	1.20	3.15	6.98	12.77	14.46
2323	平安乐享一年定开债A	1.59	4.81	7.41	12.77	19.27
2324	永赢通益债券C	-0.15	0.42	2.31	12.74	27.91
2325	招商招怡纯债C	1.75	4.70	9.12	12.74	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.84	5.68	10.57	19.28
2848	蜂巢添幂中短债C	1.28	3.76	6.83	12.52	19.27
2849	平安乐享一年定开债A	1.59	4.81	7.41	12.77	19.27
2850	华泰保兴尊享定开	-0.68	1.81	6.02	12.06	19.26
2851	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.59	5.08	9.21	17.06	19.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15006.71	1.88%
23青城10	110.00	11243.88	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10195.96	1.28%
24东方01	100.00	10098.30	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10090.92	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130646.00	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0194	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193
累计净值(元)	1.1594	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593

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