平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金白银震荡悟投资：别追高博弈，基金定投才是普通人的稳赢之道[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.1511

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.69亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
债券型名次	3382	3787	2551	2842	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	2.92	5.43	11.05	16.08
债券型名次	5329	5205	4730	3050	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	平安惠融纯债	0.04	0.30	0.91	0.52	0.27
3381	平安季添盈定开债C	0.04	1.07	0.99	1.16	1.06
3382	平安乐享一年定开债A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
3383	平安乐享一年定开债C	0.04	0.19	0.34	0.51	0.19
3384	平安元盛超短债A	0.04	0.24	0.33	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	平安合润定开债	0.07	0.22	-0.25	-1.39	0.20
3786	平安季开鑫定开债E	0.05	0.22	0.40	0.67	0.25
3787	平安乐享一年定开债A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
3788	平安元盛超短债E	0.04	0.22	0.28	0.45	0.19
3789	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.21	0.59	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	平安合锦定开债	0.10	0.33	0.43	0.56	0.29
2550	平安合韵	0.14	0.65	0.43	0.48	0.52
2551	平安乐享一年定开债A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
2552	人保福欣3个月定开债券A	0.10	0.41	0.43	0.60	0.30
2553	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.16	0.43	0.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	平安短债C	0.03	0.16	0.32	0.68	0.17
2841	平安惠聚债券	0.05	0.37	0.52	0.68	0.40
2842	平安乐享一年定开债A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
2843	平安中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.44	0.56	0.68	0.33
2844	天弘信益A	0.04	0.28	0.46	0.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
3944	平安合泰定开债	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
3945	平安乐享一年定开债A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
3946	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.21	0.59	0.23
3947	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.40	0.76	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	万家鑫橙纯债债券C	-0.67	5.36	8.54	-	9.71
5328	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5329	平安乐享一年定开债A	-0.68	2.92	5.43	11.05	16.08
5330	信诚景瑞A	-0.68	6.91	9.43	15.08	36.37
5331	宏利汇利债券C	-0.69	3.84	9.33	20.38	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	博时季季享三个月持有期债券C	0.60	2.93	5.77	11.45	16.96
5204	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5205	平安乐享一年定开债A	-0.68	2.92	5.43	11.05	16.08
5206	泰信添鑫中短债债券C	1.49	2.92	7.73	-	8.97
5207	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.91	5.20	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长江安享纯债18个月定开C	1.66	3.58	5.44	10.31	10.62
4729	汇安裕盈纯债债券C	-0.01	1.78	5.44	-	4.50
4730	平安乐享一年定开债A	-0.68	2.92	5.43	11.05	16.08
4731	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.20	5.42	-	6.84
4732	兴业裕华债券	1.10	4.71	5.42	10.82	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	农银金穗定开债券	1.45	3.79	6.47	11.09	25.65
3049	光大尊盈半年C	0.96	3.29	6.71	11.07	25.46
3050	平安乐享一年定开债A	-0.68	2.92	5.43	11.05	16.08
3051	华宸稳健债券A	-6.71	-3.05	2.31	11.00	52.77
3052	浙商中短债C	1.91	4.99	7.72	10.99	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	中银欣享利率债	-0.01	5.20	8.44	15.16	16.09
3188	博时富洋一年定开债发起式	1.00	4.15	6.95	13.71	16.08
3189	平安乐享一年定开债A	-0.68	2.92	5.43	11.05	16.08
3190	兴银合盛定开债A	2.85	5.77	8.82	14.17	16.08
3191	博时利发纯债债券C	0.88	6.75	0.00	-	16.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成华棚改MTN001	180.00	18547.53	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15157.82	1.88%
23兴城人居MTN001	140.00	14447.65	1.79%
21济南高新MTN001	110.00	11288.05	1.40%
23苏国01	110.00	11313.91	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210404.87	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0111	1.0110	1.0110	1.0109	1.0107
累计净值(元)	1.1511	1.1510	1.1510	1.1509	1.1507

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