平安乐享一年定开债A(007758)_最新动态

平安乐享一年定开债A007758PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0195 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.78亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
债券型名次	3926	3545	4635	3694	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
债券型名次	3214	2937	3757	2757	2846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3925	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
3926	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3927	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
3928	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
3544	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
3545	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3546	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
3547	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29
4634	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.00	0.21	1.02	1.26
4635	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
4636	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
4637	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.09	0.52	1.03	1.05
3693	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
3694	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3695	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25
3696	西部利得沣泰债券A	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安乐享一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.03	0.39	1.01	1.06
3789	平安短债A	0.03	0.06	0.42	1.05	1.06
3790	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3791	平安双债添益债券C	-0.03	0.16	-0.24	0.44	1.06
3792	平安添润债券A	0.02	0.35	0.14	0.30	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
3213	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
3214	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
3215	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
3216	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	鹏华丰启债券	1.60	4.79	8.67	-	10.71
2936	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
2937	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
2938	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2939	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
3756	鹏华年年红一年持有期债券A	1.26	3.67	7.41	14.46	18.50
3757	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
3758	兴银中短债C	1.64	3.68	7.41	14.03	24.84
3759	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	淳厚稳鑫债券C	0.54	2.94	6.13	12.77	16.44
2756	农银金丰定开债券	1.16	3.15	5.98	12.77	32.22
2757	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
2758	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44
2759	广发聚鑫债券C	2.78	12.38	10.23	12.76	174.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安乐享一年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	鹏华丰颐债券	1.70	4.89	8.33	15.96	19.28
2845	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.83	5.68	10.57	19.28
2846	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
2847	中泰青月中短债C	1.68	3.69	6.64	12.53	19.27
2848	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15006.71	1.88%
23青城10	110.00	11243.88	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10195.96	1.28%
24东方01	100.00	10098.30	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10090.92	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130646.00	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0195	1.0194	1.0194	1.0194	1.0193
累计净值(元)	1.1595	1.1594	1.1594	1.1594	1.1593

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