资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26822.33 90.81%
银行存款和结算备付金 2709.33 9.17%
其他资产 4.02 0.01%
资产总值:29535.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 60.00 6112.25 24.24%
24晋能装备MTN005(科创票据) 20.00 2058.85 8.17%
25华电煤业MTN002 20.00 2049.58 8.13%
26甬交投集MTN001 20.00 2030.39 8.05%
24铁隧Y1 20.00 2023.93 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6112.25 24.24%
企业债 3038.12 12.05%
国家债券 2011.08 7.98%
可转债 903.09 3.58%
央行票据 0.00 0.00%