我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.81 |
90.54 |
35.53 |
189.08 |
72.64 |
| 本期利润(万元) |
-27.35 |
127.27 |
62.41 |
356.92 |
9.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.94 |
0.00 |
224.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4912.04 |
5629.95 |
6123.93 |
6936.02 |
8327.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.99 |
76.71 |
90.39 |
24.45 |
113.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
134380.27 |
183366.19 |
151121.89 |
100928.21 |
107204.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134380.27 |
183366.19 |
151121.89 |
100928.21 |
107204.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.64 |
39.12 |
34.81 |
22.20 |
23.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
13.04 |
11.60 |
7.40 |
7.89 |
| 资产总计(万元) |
145841.24 |
197843.85 |
174925.72 |
112176.77 |
119054.06 |
| 负债合计(万元) |
43065.04 |
45607.23 |
16853.75 |
34163.09 |
17568.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
102776.19 |
152236.62 |
158071.96 |
78013.68 |
101485.24 |
| 未分配利润(万元) |
5832.04 |
9281.46 |
8718.44 |
3152.10 |
5409.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.89 |
273.41 |
100.97 |
158.88 |
69.43 |
| 投资收益(万元) |
2961.02 |
4263.14 |
2232.04 |
2507.95 |
2546.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
883.82 |
1882.48 |
2515.32 |
-1260.57 |
-273.06 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.35 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3940.79 |
6419.37 |
4848.66 |
1406.26 |
2343.00 |
| 管理人报酬(万元) |
217.57 |
393.23 |
157.60 |
286.15 |
137.48 |
| 托管费(万元) |
72.52 |
131.08 |
52.53 |
95.38 |
45.83 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.43 |
10.70 |
21.63 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
809.79 |
1176.30 |
540.55 |
785.62 |
394.67 |
| 利润总额(万元) |
3131.00 |
5243.07 |
4308.11 |
620.64 |
1948.32 |
| 净利润(万元) |
3131.00 |
5243.07 |
4308.11 |
620.64 |
1948.32 |
