财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.02 |
32.22 |
124.51 |
47.85 |
69.96 |
| 本期利润(万元) |
68.55 |
33.65 |
96.81 |
25.11 |
70.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
392.88 |
0.00 |
367.33 |
0.00 |
381.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3710.70 |
3900.51 |
4021.63 |
4282.14 |
4631.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
27.45 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
24.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2229.38 |
745.68 |
1709.90 |
1663.48 |
777.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
26822.33 |
31261.54 |
60637.62 |
50423.42 |
134380.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26822.33 |
31261.54 |
60637.62 |
50423.42 |
134380.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
10.00 |
13.27 |
12.96 |
30.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
3.33 |
4.42 |
4.32 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
29535.68 |
34465.73 |
70911.03 |
58418.23 |
145841.24 |
| 负债合计(万元) |
4321.50 |
4236.09 |
15139.12 |
7280.88 |
43065.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
25214.18 |
30229.64 |
55771.91 |
51137.35 |
102776.19 |
| 未分配利润(万元) |
2896.54 |
2978.45 |
5165.80 |
3998.13 |
5832.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.55 |
90.56 |
46.34 |
123.60 |
95.89 |
| 投资收益(万元) |
523.02 |
1790.06 |
968.20 |
5590.54 |
2961.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.61 |
-297.21 |
11.34 |
-864.95 |
883.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
624.19 |
1583.42 |
1025.90 |
4849.26 |
3940.79 |
| 管理人报酬(万元) |
40.80 |
157.44 |
77.18 |
324.64 |
217.57 |
| 托管费(万元) |
13.60 |
52.48 |
25.73 |
108.21 |
72.52 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.19 |
20.55 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
110.93 |
399.49 |
206.29 |
1129.37 |
809.79 |
| 利润总额(万元) |
513.25 |
1183.93 |
819.61 |
3719.89 |
3131.00 |
| 净利润(万元) |
513.25 |
1183.93 |
819.61 |
3719.89 |
3131.00 |
