平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1155 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
债券型名次	4412	5024	4435	4280	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
债券型名次	3275	1595	3047	1331	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
4411	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4412	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4413	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29
4414	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.28	0.67	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	鹏扬稳利债券A	-0.06	-0.11	0.50	1.89	2.44
5023	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
5024	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
5025	前海开源可转债债券	-1.11	-0.11	-2.54	-1.02	1.12
5026	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61
4434	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4435	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4436	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.09	0.29	0.65	0.67
4437	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
4279	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4280	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4281	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.24	0.62	0.82	0.81
4282	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
2951	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
2952	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
2953	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
2954	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.58	6.42	-	10.28
3274	平安季享裕定开债C	1.57	6.09	5.50	2.77	11.55
3275	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
3276	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96
3277	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
1594	平安季享裕定开债C	1.57	6.09	5.50	2.77	11.55
1595	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
1596	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1597	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.37	5.67	8.21	-7.73	5.50
3046	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
3047	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
3048	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
3049	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	广发汇承定期开放债券	1.51	4.72	8.02	16.97	28.79
1330	广发景荣纯债	1.64	4.51	8.64	16.97	21.28
1331	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
1332	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50
1333	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	浦银安盛盛勤定开债券A	1.53	4.70	7.92	13.74	26.98
1891	南华瑞泽债券C	10.52	23.69	17.91	13.58	26.96
1892	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
1893	天弘华享三个月定开	1.90	5.34	9.12	16.61	26.95
1894	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1155	1.1158	1.1160	1.1167	1.1185
累计净值(元)	1.2524	1.2527	1.2529	1.2536	1.2554

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。