平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.225

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.47亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
债券型名次	2107	4508	3515	464	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.04	10.20	17.78	23.86
债券型名次	2572	3246	1765	673	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	平安季享裕定开债A	0.16	0.21	0.22	3.52	1.02
2106	平安季享裕定开债C	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
2107	平安季享裕定开债E	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
2108	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.16	0.25	0.55	1.77	0.69
2109	平安中债1-3年国开债指数A	0.16	0.31	-0.33	1.20	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	平安合正	0.08	0.18	0.35	1.26	0.50
4507	平安季享裕定开债C	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
4508	平安季享裕定开债E	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
4509	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.18	0.50	1.28	0.62
4510	平安元盛超短债C	0.06	0.18	0.49	1.10	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	平安合丰定开债	0.14	0.28	0.16	1.71	0.42
3514	平安季享裕定开债C	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
3515	平安季享裕定开债E	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
3516	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.19	0.16	1.52	0.28
3517	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.17	0.29	0.16	1.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	华夏鼎茂债券C	0.14	0.28	0.51	3.39	0.80
463	平安季享裕定开债C	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
464	平安季享裕定开债E	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
465	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.23	0.83	3.38	1.30
466	博时利发纯债债券C	0.17	0.41	0.50	3.37	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	鹏扬丰利一年定开债券C	0.30	0.38	0.39	2.92	0.93
1079	平安季享裕定开债C	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
1080	平安季享裕定开债E	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
1081	浦银安盛6个月持有期债券A	0.21	0.83	0.77	2.27	0.93
1082	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.86	1.01	2.77	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	嘉实中债1-3政金债指数A	3.23	6.48	8.99	14.01	19.68
2571	交银施罗德裕惠纯债债券	3.23	6.18	8.06	-	14.06
2572	平安季享裕定开债E	3.23	6.04	10.20	17.78	23.86
2573	天弘鑫利三年定开	3.23	6.21	9.14	-	17.84
2574	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.23	7.97	11.11	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	国泰民安增利债券A	4.96	6.04	9.58	10.54	74.54
3245	国信安泰中短债债券C	2.09	6.04	0.00	-	7.80
3246	平安季享裕定开债E	3.23	6.04	10.20	17.78	23.86
3247	新华鼎利债券C	2.47	6.04	9.89	13.41	20.32
3248	招商安华债券D	3.12	6.04	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国寿安保泰和纯债债券	3.53	7.41	10.20	16.81	23.49
1764	南方浙利定开债券发起	3.18	7.12	10.20	15.60	31.10
1765	平安季享裕定开债E	3.23	6.04	10.20	17.78	23.86
1766	中加优选中高等级债券A	3.07	7.32	10.20	15.50	20.15
1767	蜂巢添元纯债C	3.52	6.80	10.19	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	长安泓源纯债债券A	3.76	8.45	11.61	17.79	36.34
672	建信睿和纯债定期开放债券	3.53	7.40	10.82	17.79	35.66
673	平安季享裕定开债E	3.23	6.04	10.20	17.78	23.86
674	浦银安盛盛元定开债券C	2.51	6.23	9.52	17.78	43.82
675	泰康信用精选债券A	2.88	7.57	10.45	17.78	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	平安如意中短债A	2.15	5.41	7.96	14.91	23.87
1839	兴全恒裕债券A	3.48	7.92	11.75	17.18	23.87
1840	平安季享裕定开债E	3.23	6.04	10.20	17.78	23.86
1841	鹏扬泓利债券C	4.68	4.53	7.87	12.91	23.85
1842	鹏华3个月中短债A	3.10	6.45	9.13	-	23.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	70.00	7151.24	13.93%
25附息国债03	60.00	5955.51	11.60%
23进出03	50.00	5176.30	10.09%
23电建地产MTN001	40.00	4169.68	8.12%
23京城建MTN002	40.00	4095.70	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17326.39	33.76%
企业债	2007.39	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.089	1.088	1.088	1.087	1.086
累计净值(元)	1.226	1.224	1.225	1.224	1.223

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