平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1123 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.37亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
债券型名次	4373	4714	4682	4877	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
债券型名次	4535	1591	3347	1316	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4372	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4373	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4374	平安双债添益债券A	-0.01	0.03	-0.24	0.03	1.33
4375	平安双债添益债券C	-0.01	-0.01	-0.34	-0.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	长信利保债券C	-0.01	-0.33	-1.59	-1.26	0.92
4713	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4714	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4715	招商安泰债券A	-0.26	-0.33	1.72	2.04	4.36
4716	招商安泰债券D	-0.26	-0.33	1.73	2.04	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
4681	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4682	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4683	平安双债添益债券C	-0.01	-0.01	-0.34	-0.17	1.09
4684	泰康裕泰债券A	-0.10	0.99	-0.34	2.06	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
4876	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4877	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4878	鹏华信用增利债券B	-0.27	-1.02	-1.14	-0.15	0.50
4879	人保鑫利债券C	-0.07	-0.60	-0.47	-0.15	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
3956	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
3957	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
3958	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07
3959	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
4534	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
4535	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
4536	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.30	2.90	5.69	-	11.79
4537	兴华安恒纯债A	1.30	2.11	5.10	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84
1590	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
1591	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
1592	中融恒通纯债C	1.37	5.55	9.69	-	11.70
1593	蜂巢丰吉纯债A	1.97	5.54	12.81	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	交银中债1-3年政金债指数C	1.66	3.90	7.75	13.91	15.17
3346	金元顺安丰祥C	1.88	6.10	7.75	-	9.03
3347	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
3348	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.27	7.75	13.15	20.67
3349	融通增鑫债券C	1.43	3.03	7.75	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
1315	东海祥苏短债C	1.25	3.37	6.68	15.50	17.00
1316	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
1317	永赢昌利债券A	2.22	4.10	8.80	15.50	23.98
1318	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61
1931	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
1932	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
1933	博时富丰3个月定开债发起式	2.33	4.26	8.63	15.44	26.59
1934	广发中债1-3年国开债指数A	1.56	4.10	9.00	16.14	26.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6112.25	24.24%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2058.85	8.17%
25华电煤业MTN002	20.00	2049.58	8.13%
26甬交投集MTN001	20.00	2030.39	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2023.93	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6112.25	24.24%
企业债	3038.12	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1124	1.1124	1.1124	1.1123	1.1128
累计净值(元)	1.2493	1.2493	1.2493	1.2492	1.2497

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