平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1197 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.37亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
债券型名次	168	212	2090	4075	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
债券型名次	3635	1149	2869	1478	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02
167	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
168	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
169	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
170	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
211	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
212	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
213	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
214	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2089	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
2090	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
2091	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2092	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
4074	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
4075	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
4076	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4077	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2999	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
3000	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
3001	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3002	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27
3634	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
3635	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
3636	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
3637	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
1148	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
1149	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1150	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
1151	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2868	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2869	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
2870	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48
2871	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
1477	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
1478	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1479	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
1480	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
1878	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45
1879	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1880	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1881	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6112.25	24.24%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2058.85	8.17%
25华电煤业MTN002	20.00	2049.58	8.13%
26甬交投集MTN001	20.00	2030.39	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2023.93	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6112.25	24.24%
企业债	3038.12	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1200	1.1181	1.1175	1.1160	1.1152
累计净值(元)	1.2569	1.2550	1.2544	1.2529	1.2521

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