平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2598

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.34亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
债券型名次	2803	747	1692	4031	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
债券型名次	3954	1138	2535	1324	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
2802	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2803	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2804	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56
2805	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
746	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
747	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
748	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
749	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
1691	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
1692	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
1693	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1694	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
4030	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
4031	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
4032	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4033	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
2808	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2809	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2810	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.30	0.56	0.78	1.29	2.04
2811	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	嘉合磐恒债券C	1.57	2.25	5.35	-	4.77
3953	平安季享裕定开债C	1.57	6.70	6.43	7.88	12.29
3954	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
3955	信澳优享债券C	1.57	3.42	5.83	-	10.28
3956	兴业稳固收益一年理财债券	1.57	3.43	5.46	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华宝宝润债券	3.76	6.70	9.79	15.49	21.95
1137	平安季享裕定开债C	1.57	6.70	6.43	7.88	12.29
1138	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
1139	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
1140	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.00	38.88
2534	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20
2535	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
2536	上银慧兴盈债券	3.43	5.13	9.15	15.28	18.20
2537	永赢昌利债券A	2.92	5.32	9.15	15.73	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中融恒安纯债C	2.86	8.09	10.88	15.58	17.75
1323	海富通稳健添利债券A	2.35	5.65	11.70	15.57	79.64
1324	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
1325	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.57	38.95
1326	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.83	5.29	9.49	15.56	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1870	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
1871	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80
1872	招商安心收益债券A	2.11	4.22	8.17	15.86	27.80
1873	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开10	20.00	2007.35	42.31%
25国开08	10.00	1007.14	21.23%
25国债19	2.94	297.96	6.28%
26国债14	2.90	290.37	6.12%
26特国02	2.00	204.80	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3014.49	63.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1231	1.1245	1.1236	1.1222	1.1204
累计净值(元)	1.2600	1.2614	1.2605	1.2591	1.2573

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