平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1163 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2532

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.37亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
债券型名次	204	352	4678	4589	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
债券型名次	4469	1172	2976	1407	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	平安季享裕定开债A	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
203	平安季享裕定开债C	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
204	平安季享裕定开债E	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
205	湘财鑫享债券A	0.30	0.47	0.50	4.12	5.33
206	湘财鑫享债券C	0.30	0.45	0.43	3.96	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
351	平安季享裕定开债C	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
352	平安季享裕定开债E	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
353	天弘纯享一年定开	0.14	0.44	0.60	1.25	1.78
354	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	汇添富高息债债券C	0.01	0.00	-0.27	0.62	1.65
4677	平安季享裕定开债C	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
4678	平安季享裕定开债E	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
4679	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.27	1.14	2.38
4680	英大智享债券C	0.01	-0.14	-0.27	0.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4588	平安季享裕定开债C	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
4589	平安季享裕定开债E	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
4590	平安元盛超短债C	0.02	0.09	0.37	0.59	0.99
4591	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.28	0.59	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.46	0.97	1.44
3604	平安季享裕定开债C	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
3605	平安季享裕定开债E	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
3606	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.03	0.12	0.42	0.98	1.44
3607	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.09	0.45	1.05	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	鹏扬利沣短债C	1.53	3.42	6.42	13.07	19.07
4468	平安季享裕定开债C	1.53	7.02	5.73	7.60	11.63
4469	平安季享裕定开债E	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
4470	人保鑫瑞中短债债券C	1.53	3.72	6.95	11.76	18.51
4471	兴银合盛定开债C	1.53	4.01	6.41	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	鹏华永盛定期开放债券	2.66	7.03	10.61	15.25	48.14
1171	平安季享裕定开债C	1.53	7.02	5.73	7.60	11.63
1172	平安季享裕定开债E	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
1173	永赢邦利债券A	4.76	7.02	12.75	20.42	26.80
1174	工银3-5年国开债指数E	1.19	7.00	6.70	13.41	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	南方ESG纯债债券发起	1.81	3.82	8.44	-	8.87
2975	鹏华丰宁债券	2.74	5.06	8.44	13.20	13.43
2976	平安季享裕定开债E	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
2977	平安元泓30天滚动持有短债A	2.83	4.87	8.44	-	14.88
2978	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.40	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08
1406	广发景辉纯债	2.64	4.58	8.55	15.26	21.81
1407	平安季享裕定开债E	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
1408	招商招乾3个月定开债发起式C	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35
1409	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.55	8.28	15.26	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	鹏扬淳盈6个月定开C	2.75	5.00	11.40	-	27.06
1930	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.60	6.51	12.75	27.05
1931	平安季享裕定开债E	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
1932	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
1933	中银汇享债券	2.45	4.18	11.01	18.59	27.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6112.25	24.24%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2058.85	8.17%
25华电煤业MTN002	20.00	2049.58	8.13%
26甬交投集MTN001	20.00	2030.39	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2023.93	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6112.25	24.24%
企业债	3038.12	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1159	1.1130	1.1123	1.1127	1.1118
累计净值(元)	1.2528	1.2499	1.2492	1.2496	1.2487

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