平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1133 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.2502

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.40亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
债券型名次	5032	784	1114	1423	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
债券型名次	1393	1391	1376	669	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
5031	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
5032	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
5033	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27
5034	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	交银双利债券C	-0.41	1.14	1.64	2.82	1.13
783	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
784	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
785	招商安盈债券A	-0.21	1.14	1.30	3.85	1.14
786	长江尊利债券型A	-0.25	1.13	1.40	6.08	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1113	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1114	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1115	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68
1116	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.69	1.35	0.07
1422	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1423	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1424	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1425	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
916	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
917	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
918	华润元大双鑫债券C	-0.73	1.10	0.25	2.12	1.15
919	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1392	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
1393	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1394	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59
1395	银华美元债精选债券(QDII)C	2.79	6.72	6.37	8.31	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
1390	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
1391	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1392	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.70	68.63
1393	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.77	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	博时宏观回报债券C	6.80	13.01	11.42	10.19	72.15
1375	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	5.52	11.42	19.87	22.74
1376	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1377	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1378	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
668	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
669	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
670	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
671	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75
1783	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
1784	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1785	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69
1786	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8291.37	27.43%
25国债01	28.00	2831.23	9.37%
23电建地产MTN001	20.00	2047.44	6.77%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	20.00	2038.25	6.74%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2028.10	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11318.43	37.44%
企业债	2007.55	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1144	1.1153	1.1146	1.1147	1.1177
累计净值(元)	1.2513	1.2522	1.2515	1.2516	1.2546

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