平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1161 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2530

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
债券型名次	796	1236	4797	2704	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.41	8.99	-	27.03
债券型名次	1538	1655	2737	2067	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
795	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
796	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
797	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.42	0.84	1.16	0.92
798	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	鹏华稳健恒利债券C	0.30	0.58	-0.07	1.67	1.01
1235	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
1236	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
1237	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42
1238	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	平安惠安债券	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
4796	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
4797	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
4798	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4799	湘财鑫享债券A	-0.19	1.73	0.25	1.55	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24
2703	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
2704	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
2705	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
2706	融通通祺债券A	0.03	0.30	0.85	1.18	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	鹏扬淳开债券C	0.01	0.50	1.15	1.55	1.42
1380	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
1381	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
1382	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42
1383	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.71	5.44	9.17	-	16.65
1537	平安季享裕定开债C	2.71	3.76	3.73	-	11.61
1538	平安季享裕定开债E	2.71	6.41	8.99	-	27.03
1539	信诚稳健C	2.71	5.20	8.93	-	40.22
1540	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1654	嘉实稳荣债券	1.89	6.41	12.79	-	47.12
1655	平安季享裕定开债E	2.71	6.41	8.99	-	27.03
1656	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40
1657	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	广发中债1-3年农发债指数C	1.56	4.95	8.99	-	28.97
2736	嘉实致元42个月定期债券	2.89	5.96	8.99	-	24.17
2737	平安季享裕定开债E	2.71	6.41	8.99	-	27.03
2738	兴业120天滚动持有债券A	1.88	4.89	8.99	-	11.63
2739	浙商丰裕纯债C	1.83	6.13	8.99	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
2066	平安季享裕定开债C	2.71	3.76	3.73	-	11.61
2067	平安季享裕定开债E	2.71	6.41	8.99	-	27.03
2068	长盛稳益6个月A	1.50	3.55	6.27	-	10.87
2069	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	南方臻元	2.69	6.98	11.60	-	27.05
1844	招商招恒纯债A	0.36	3.83	7.74	-	27.04
1845	平安季享裕定开债E	2.71	6.41	8.99	-	27.03
1846	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.66	5.36	9.71	-	26.97
1847	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.23	7.54	-	26.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1159	1.1147	1.1152	1.1146	1.1147
累计净值(元)	1.2528	1.2516	1.2521	1.2515	1.2516

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