平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1201 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2570

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
债券型名次	614	424	3647	1384	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
债券型名次	1258	1687	2518	728	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
613	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
614	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
615	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	0.43	0.71	2.21	1.54
616	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华夏鼎源债券A	0.26	0.47	1.25	1.01	1.20
423	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
424	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
425	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
426	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	平安惠享纯债A	0.24	0.23	0.57	2.61	2.04
3646	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
3647	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
3648	平安如意中短债E	0.05	0.10	0.57	0.86	0.78
3649	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.57	0.85	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.81	1.62	1.38
1383	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1384	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1385	平安添利债券C	0.08	0.05	0.58	1.62	1.52
1386	天弘京津冀A	0.10	0.28	1.07	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	平安季添盈定开债E	0.04	0.13	0.66	1.61	1.78
1059	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1060	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1061	兴证全球恒信债券A	0.10	0.23	1.08	1.81	1.78
1062	永赢中债3-5年政金债指数A	0.09	0.31	1.19	1.74	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.71	8.05	-	16.89
1257	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
1258	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
1259	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1260	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.96	6.37	11.72	21.62	52.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	南华瑞富一年定开债券发起式	1.59	6.18	0.00	-	9.78
1686	鹏华双债增利债券C	1.98	6.18	5.33	-	5.90
1687	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
1688	天弘安盈一年持有A	3.08	6.18	10.03	13.47	13.78
1689	英大通惠多利债券C	1.23	6.18	8.62	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	南方畅利定开债券发起	2.27	5.42	9.11	17.04	33.33
2517	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
2518	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
2519	永赢久利债券	0.52	5.15	9.11	15.57	18.98
2520	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.05	5.06	9.11	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	平安合意定开债	1.09	6.91	10.90	19.01	27.56
727	兴业丰利债券	1.90	5.27	9.87	19.01	34.91
728	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
729	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.84	6.14	10.62	19.00	31.56
730	博时裕荣纯债债券	1.69	7.82	12.22	18.99	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54
1822	博时富融纯债债券	0.88	3.17	7.95	17.59	27.51
1823	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
1824	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
1825	兴银汇福定开债	2.20	5.22	9.51	17.13	27.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-01平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1185	1.1198	1.1197	1.1184	1.1181
累计净值(元)	1.2554	1.2567	1.2566	1.2553	1.2550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。