平安季享裕定开债E(007647)_最新动态

平安季享裕定开债E007647PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.056 0.001(0.11%)

累计净值：1.193

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季享裕定开债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
债券型名次	711	2435	1179	5135	4510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
债券型名次	4716	838	2466	926	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	平安季享裕定开债A	0.20	0.28	1.19	0.26	2.33
710	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
711	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
712	平安添润债券C	0.20	0.08	1.84	-0.26	6.58
713	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	平安惠澜纯债A	0.05	0.26	0.08	0.99	3.15
2434	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
2435	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
2436	平安乐享一年定开债A	0.09	0.26	0.59	1.09	1.87
2437	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13
1178	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
1179	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
1180	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65
1181	财通资管双安债券A	0.20	0.33	1.11	0.70	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	长信先优债券A	0.28	-0.01	0.73	0.14	3.36
5134	金鹰添利信用债债券A	0.77	2.38	13.19	0.14	0.76
5135	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
5136	长城悦享回报债券A	0.23	0.32	1.68	0.13	2.69
5137	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安季享裕定开债E一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
4509	平安短债E	0.05	0.13	0.15	0.72	2.11
4510	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
4511	平安中短债债券E	0.03	0.10	-0.08	0.56	2.11
4512	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.29	0.41	0.92	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.26	4.44	0.00	-	5.16
4715	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
4716	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
4717	易方达安益90天持有债券C	2.26	0.00	0.00	-	4.38
4718	银河睿嘉债券A	2.26	4.69	7.14	12.90	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国泰合融纯债债券C	3.89	8.26	0.00	-	7.83
837	华夏希望债券A	5.13	8.26	5.07	18.81	122.18
838	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
839	天弘永利优享债券A	6.99	8.26	0.00	-	7.89
840	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2465	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
2466	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
2467	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
2468	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.18	5.61	8.40	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
925	兴业裕丰债券	3.95	7.73	11.19	19.04	34.03
926	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
927	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36
928	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安季享裕定开债E一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
1990	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
1991	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
1992	华安安嘉定开	4.63	7.86	11.31	19.72	20.19
1993	中银证券汇兴定期开放债券	6.04	9.85	12.88	-	20.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23沪建工MTN001	40.00	4248.55	8.46%
20济建设	40.00	4122.11	8.21%
23电建地产MTN001	40.00	4097.04	8.16%
23鄂交投MTN002	40.00	4080.75	8.13%
23西安经发MTN002	20.00	2094.29	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10320.65	20.56%
金融债券	1968.39	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-01平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.055	1.054	1.053	1.054	1.055
累计净值(元)	1.192	1.191	1.190	1.191	1.192

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。