资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1257835.92 97.67%
银行存款和结算备付金 30035.05 2.33%
其他资产 7.56 0.00%
资产总值:1287878.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 250.00 25388.40 3.18%
24江苏银行债01BC 230.00 23401.85 2.93%
24中信银行债02BC 230.00 23389.20 2.93%
24交行债03BC 220.00 22363.97 2.80%
24交行债02BC 200.00 20291.76 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435364.75 54.60%
企业债 192443.41 24.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%