资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1250804.84 97.63%
银行存款和结算备付金 30370.95 2.37%
其他资产 4.59 0.00%
资产总值:1281180.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 250.00 25471.62 3.18%
24中信银行债02BC 230.00 23456.48 2.93%
24江苏银行债01BC 230.00 23471.72 2.93%
24交行债03BC 220.00 22436.27 2.80%
24交行债02BC 200.00 20045.97 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 433540.65 54.06%
企业债 190875.11 23.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%