资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1186474.78 96.69%
银行存款和结算备付金 10648.07 0.87%
其他资产 30011.06 2.45%
资产总值:1227133.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 250.00 25224.65 3.15%
24江苏银行债01BC 230.00 23264.29 2.91%
24中信银行债02BC 230.00 23256.75 2.91%
24交行债03BC 220.00 22221.66 2.78%
24交行债02BC 200.00 20161.83 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 421619.63 52.67%
企业债 174053.38 21.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%