财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3836.13 |
1879.75 |
16657.50 |
4454.93 |
10040.64 |
| 本期利润(万元) |
3836.13 |
1879.75 |
16657.50 |
4454.93 |
10040.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23469.78 |
0.00 |
26595.43 |
0.00 |
28006.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797444.05 |
802345.73 |
800465.98 |
801720.77 |
805350.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
19.98 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
18.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1461.12 |
1693.70 |
1720.12 |
951.86 |
1062.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.28 |
101.94 |
99.18 |
102.60 |
99.61 |
| 应付托管费(万元) |
32.76 |
33.98 |
33.06 |
34.20 |
33.20 |
| 资产总计(万元) |
1287878.53 |
1227133.92 |
1257562.38 |
1280756.29 |
1299280.76 |
| 负债合计(万元) |
490434.48 |
426667.94 |
452212.17 |
472231.88 |
488285.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
797444.05 |
800465.98 |
805350.21 |
808524.41 |
810994.78 |
| 未分配利润(万元) |
23469.78 |
26595.43 |
28006.76 |
31180.96 |
33651.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7787.15 |
24324.79 |
15205.04 |
31118.86 |
15437.53 |
| 投资收益(万元) |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
-10.70 |
-10.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7792.02 |
24324.79 |
15205.04 |
31108.16 |
15426.83 |
| 管理人报酬(万元) |
595.81 |
1188.58 |
599.38 |
1216.82 |
603.21 |
| 托管费(万元) |
198.60 |
396.19 |
199.79 |
405.61 |
201.07 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
22.21 |
11.03 |
22.21 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
3955.89 |
7667.29 |
5164.40 |
10693.65 |
5601.32 |
| 利润总额(万元) |
3836.13 |
16657.50 |
10040.64 |
20414.52 |
9825.51 |
| 净利润(万元) |
3836.13 |
16657.50 |
10040.64 |
20414.52 |
9825.51 |
