鹏华锦利两年定期开放债券(007682)_最新动态

鹏华锦利两年定期开放债券007682PENGHUA JINLI TWO YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.054 0.000(0.01%)

累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦利两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：应琛

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.61亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.0 元

鹏华锦利两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
债券型名次	2981	3061	2090	2742	4269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
债券型名次	4395	3736	2583	1615	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华锦利两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76
2980	鹏华丰尊债券	0.05	0.24	0.58	1.71	3.03
2981	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
2982	鹏华稳健恒利债券A	0.05	-0.33	-0.24	0.20	1.85
2983	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.31	0.64	1.52	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华锦利两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	鹏华纯债债券	0.03	0.23	2.03	3.17	4.17
3060	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.23	1.77	2.32	3.74
3061	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
3062	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.14	0.88	2.48
3063	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华锦利两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
2089	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
2090	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
2091	鹏扬淳明债券C	0.08	0.38	0.65	1.99	3.92
2092	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华锦利两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
2741	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.78	0.39	1.30	2.78
2742	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
2743	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
2744	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华锦利两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	金鹰元祺信用债	0.28	0.37	2.11	-0.82	2.25
4268	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.07	0.18	0.19	0.81	2.25
4269	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
4270	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.10	0.10	0.67	2.25
4271	西部利得汇逸债券A	0.01	-0.33	2.45	1.32	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华锦利两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	交银稳益短债债券A	2.50	5.70	0.00	-	5.28
4394	南方吉元短债C	2.50	5.82	4.21	8.82	12.28
4395	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
4396	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16
4397	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华锦利两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3735	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3736	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
3737	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
3738	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华锦利两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.49	8.16	-	9.90
2582	华夏中短债债券C	3.30	6.22	8.16	14.67	18.07
2583	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
2584	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
2585	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华锦利两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	博时季季享三个月持有期债券A	2.56	5.30	7.91	16.09	17.14
1614	创金合信尊享纯债债券A	3.75	6.44	9.03	16.09	33.77
1615	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
1616	招商招盛纯债A	3.71	7.23	9.71	16.09	38.72
1617	东方红信用债债券C	2.23	2.51	2.02	16.08	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华锦利两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
2482	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
2483	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
2484	中融中债1-5年国开行A	4.93	7.80	11.17	-	16.59
2485	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	4590.00	458686.18	56.20%
20农发08	2940.00	296985.23	36.39%
15进出14	920.00	93387.01	11.44%
15国开18	780.00	79099.28	9.69%
22国开07	580.00	58003.83	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014655.69	124.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.053	1.053
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.158	1.158

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