我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175673.40 96.35%
银行存款和结算备付金 1663.74 0.91%
其他资产 4995.68 2.74%
资产总值:182332.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD173 100.00 9850.11 6.03%
24江苏银行CD176 100.00 9834.00 6.02%
22成交投MTN001 60.00 6047.16 3.70%
21工商银行二级01 50.00 5265.70 3.22%
20鄂交01 50.00 5102.03 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74842.45 45.82%
金融债券 5265.70 3.22%
国家债券 3090.49 1.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%