资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196871.17 99.09%
银行存款和结算备付金 1803.36 0.91%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:198675.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 120.00 12123.36 7.50%
25国开15 70.00 6883.84 4.26%
25建行二级资本债03BC 60.00 6016.07 3.72%
23农行二级资本债03A 50.00 5238.44 3.24%
22农业银行二级01 50.00 5212.35 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111881.49 69.23%
企业债 32650.64 20.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%