资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 401690.79 99.60%
银行存款和结算备付金 1619.69 0.40%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:403311.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD151 200.00 19726.50 4.83%
26农业银行CD203 200.00 19723.72 4.83%
25农发10 180.00 18141.34 4.44%
24上海银行二级资本债01 120.00 12214.14 2.99%
22建设银行二级01 100.00 10237.15 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153083.92 37.47%
企业债 19990.62 4.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%