资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176600.56 99.24%
银行存款和结算备付金 1350.51 0.76%
其他资产 1.47 0.00%
资产总值:177952.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 120.00 12393.71 7.55%
26南京银行CD163 100.00 9859.26 6.01%
24国开05 80.00 8625.10 5.25%
23建行二级资本债02A 50.00 5327.26 3.24%
20京保障房债02 50.00 5168.98 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71129.74 43.32%
企业债 33484.66 20.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%