资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159684.24 99.01%
银行存款和结算备付金 1591.90 0.99%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:161276.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 120.00 12287.05 7.54%
25南京银行二级资本债01BC 50.00 5114.33 3.14%
20京保02 50.00 5106.56 3.13%
25国开20 50.00 5014.78 3.08%
25国开15 50.00 4954.37 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75692.20 46.46%
企业债 33374.27 20.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%