我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1354.02 |
2290.53 |
1366.89 |
5221.47 |
1514.00 |
| 本期利润(万元) |
383.76 |
3240.95 |
1649.59 |
7540.91 |
1127.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7057.65 |
0.00 |
12197.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163356.67 |
162972.91 |
168811.84 |
167162.25 |
165556.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
995.93 |
1516.36 |
1491.85 |
1499.32 |
1491.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
163424.74 |
244444.04 |
261126.77 |
237319.33 |
272283.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163424.74 |
244444.04 |
261126.77 |
237319.33 |
272283.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.03 |
42.40 |
40.48 |
40.59 |
63.54 |
| 应付托管费(万元) |
13.34 |
14.13 |
13.49 |
13.53 |
21.18 |
| 资产总计(万元) |
167130.43 |
251100.38 |
267492.58 |
240191.50 |
274729.64 |
| 负债合计(万元) |
4157.52 |
83938.12 |
103063.57 |
80570.10 |
16917.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
162972.91 |
167162.25 |
164429.00 |
159621.40 |
257811.97 |
| 未分配利润(万元) |
14367.11 |
18556.46 |
15823.21 |
11015.56 |
19206.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.70 |
91.99 |
38.35 |
164.10 |
24.95 |
| 投资收益(万元) |
2983.32 |
7895.57 |
3995.27 |
5817.45 |
4171.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
950.42 |
2319.44 |
2129.96 |
-2071.12 |
-45.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3979.43 |
10307.00 |
6163.59 |
3910.43 |
4150.65 |
| 管理人报酬(万元) |
249.54 |
491.74 |
241.24 |
725.56 |
365.11 |
| 托管费(万元) |
83.18 |
163.91 |
80.41 |
241.85 |
121.70 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.70 |
11.02 |
27.19 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
738.48 |
2766.09 |
1355.93 |
1643.60 |
731.25 |
| 利润总额(万元) |
3240.95 |
7540.91 |
4807.65 |
2266.82 |
3419.40 |
| 净利润(万元) |
3240.95 |
7540.91 |
4807.65 |
2266.82 |
3419.40 |
