鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)_财务情况

鹏华尊信3个月定开发起式债券007870PENGHUA ZUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4715.54	793.23	2976.08	1382.37	4912.81
本期利润(万元)	2112.43	-814.96	1626.51	44.82	6177.73
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.29	0.00	0.99	0.00	3.73
期末可供分配利润(万元)	7975.70	0.00	9386.68	0.00	9679.93
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.06	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	161602.35	160301.47	164266.88	162685.18	165909.69
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.11	1.09	1.12
本期净值增长率(%)	1.32	0.00	1.01	0.00	3.78
累计净值增长率(%)	22.31	0.00	21.93	0.00	20.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	903.29	946.18	995.24	995.93	1516.36
交易性金融资产(万元)	196871.17	186238.66	193055.14	163424.74	244444.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	196871.17	186238.66	193055.14	163424.74	244444.04
应付管理人报酬(万元)	41.13	40.46	42.03	40.03	42.40
应付托管费(万元)	13.71	13.49	14.01	13.34	14.13
资产总计(万元)	198675.51	193640.67	198800.52	167130.43	251100.38
负债合计(万元)	37073.16	29373.80	32890.83	4157.52	83938.12
所有者权益合计(万元)	161602.35	164266.88	165909.69	162972.91	167162.25
未分配利润(万元)	12996.56	15661.08	17303.90	14367.11	18556.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.92	10.73	88.28	45.70	91.99
投资收益(万元)	6026.79	3736.05	6121.84	2983.32	7895.57
公允价值变动收益(万元)	-2603.11	-1349.57	1264.92	950.42	2319.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3442.59	2397.21	7475.04	3979.43	10307.00
管理人报酬(万元)	489.72	244.50	496.78	249.54	491.74
托管费(万元)	163.24	81.50	165.59	83.18	163.91
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.81	21.70
费用合计(万元)	1330.16	770.70	1297.31	738.48	2766.09
利润总额(万元)	2112.43	1626.51	6177.73	3240.95	7540.91
净利润(万元)	2112.43	1626.51	6177.73	3240.95	7540.91

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