鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)_财务情况

鹏华尊信3个月定开发起式债券007870PENGHUA ZUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1606.25	649.89	4715.54	793.23	2976.08
本期利润(万元)	2578.49	1306.64	2112.43	-814.96	1626.51
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.58	0.00	1.29	0.00	0.99
期末可供分配利润(万元)	9581.94	0.00	7975.70	0.00	9386.68
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	164180.84	162908.99	161602.35	160301.47	164266.88
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.08	1.11
本期净值增长率(%)	1.59	0.00	1.32	0.00	1.01
累计净值增长率(%)	24.25	0.00	22.31	0.00	21.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1231.03	903.29	946.18	995.24	995.93
交易性金融资产(万元)	176600.56	196871.17	186238.66	193055.14	163424.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	176600.56	196871.17	186238.66	193055.14	163424.74
应付管理人报酬(万元)	40.44	41.13	40.46	42.03	40.03
应付托管费(万元)	13.48	13.71	13.49	14.01	13.34
资产总计(万元)	177952.54	198675.51	193640.67	198800.52	167130.43
负债合计(万元)	13771.70	37073.16	29373.80	32890.83	4157.52
所有者权益合计(万元)	164180.84	161602.35	164266.88	165909.69	162972.91
未分配利润(万元)	15575.04	12996.56	15661.08	17303.90	14367.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	103.57	18.92	10.73	88.28	45.70
投资收益(万元)	1881.18	6026.79	3736.05	6121.84	2983.32
公允价值变动收益(万元)	972.24	-2603.11	-1349.57	1264.92	950.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2956.99	3442.59	2397.21	7475.04	3979.43
管理人报酬(万元)	242.42	489.72	244.50	496.78	249.54
托管费(万元)	80.81	163.24	81.50	165.59	83.18
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.29	20.72	10.81
费用合计(万元)	378.50	1330.16	770.70	1297.31	738.48
利润总额(万元)	2578.49	2112.43	1626.51	6177.73	3240.95
净利润(万元)	2578.49	2112.43	1626.51	6177.73	3240.95

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