鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)_最新动态

鹏华尊信3个月定开发起式债券007870PENGHUA ZUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊信3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜培俊

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.34亿元

2020-09-10 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊信3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
债券型名次	5130	2640	3446	3307	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
债券型名次	3235	1677	2108	995	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华尊信3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80
5129	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.42	0.88	1.91
5130	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
5131	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98
5132	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华尊信3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.25	0.56	1.48	3.40
2639	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.69	1.58	3.28
2640	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
2641	鹏扬淳合债券	0.04	0.25	0.60	1.75	4.49
2642	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.25	0.57	1.39	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华尊信3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.41	0.97	2.19
3445	农银汇理金汇债券A	0.03	0.20	0.41	0.95	2.33
3446	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
3447	前海开源弘丰债券C	0.22	-0.19	0.41	1.51	3.33
3448	人保鑫盛纯债A	0.03	0.05	0.41	0.83	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华尊信3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
3306	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
3307	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
3308	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.43	1.14	2.70
3309	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.60	1.14	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华尊信3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	交银双利债券A/B	0.10	0.04	-0.34	0.79	2.76
3384	诺德中短债C	0.05	0.16	-0.14	0.72	2.76
3385	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
3386	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
3387	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华尊信3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	鹏华丰恒债券	3.30	6.99	10.15	20.44	34.60
3234	鹏华丰泰定期开放债券B	3.30	5.27	7.83	14.14	28.92
3235	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
3236	平安双盈添益债券C	3.30	0.00	0.00	-	7.21
3237	易方达富华纯债债券C	3.30	7.26	10.08	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华尊信3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	鹏华产业债债券	4.56	7.24	9.47	22.04	90.79
1676	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1677	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
1678	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
1679	浙商汇金聚瑞债券A	3.79	7.24	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华尊信3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
2107	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
2108	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
2109	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
2110	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华尊信3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
994	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
995	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
996	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
997	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华尊信3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	中欧可转债债券C	-0.93	-8.56	-24.02	1.80	19.57
2059	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54
2060	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
2061	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
2062	淳厚稳嘉债券A	7.81	12.25	15.83	-	19.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD173	100.00	9850.11	6.03%
24江苏银行CD176	100.00	9834.00	6.02%
22成交投MTN001	60.00	6047.16	3.70%
21工商银行二级01	50.00	5265.70	3.22%
20鄂交01	50.00	5102.03	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	74842.45	45.82%
金融债券	5265.70	3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189

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