资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220609.32 99.86%
银行存款和结算备付金 247.84 0.11%
其他资产 55.82 0.03%
资产总值:220912.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25晋能煤业MTN006 110.00 11112.10 6.35%
25江苏银行债04BC 110.00 11007.78 6.30%
25农发31 100.00 10046.98 5.75%
25国开18 100.00 10028.82 5.74%
25闽投SCP004 100.00 10002.36 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40034.37 22.90%
企业债 23663.94 13.53%
国家债券 3033.47 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%