财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1790.57 |
682.52 |
3699.08 |
607.39 |
2585.28 |
| 本期利润(万元) |
2254.30 |
1072.41 |
2794.59 |
24.03 |
1712.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17290.85 |
0.00 |
12558.70 |
0.00 |
15510.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205265.74 |
132822.08 |
169189.47 |
166530.86 |
225853.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
25.01 |
0.00 |
23.16 |
0.00 |
22.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.99 |
162.23 |
867.77 |
894.86 |
501.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
291146.84 |
220609.32 |
269263.46 |
303872.32 |
537710.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
291146.84 |
220609.32 |
269263.46 |
303872.32 |
537710.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.62 |
47.68 |
61.07 |
74.63 |
104.26 |
| 应付托管费(万元) |
17.21 |
15.89 |
20.36 |
24.88 |
34.75 |
| 资产总计(万元) |
292329.70 |
220912.98 |
283048.83 |
306051.33 |
562210.16 |
| 负债合计(万元) |
81663.36 |
46054.82 |
49157.26 |
19335.17 |
154243.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
210666.34 |
174858.16 |
233891.57 |
286716.16 |
407966.70 |
| 未分配利润(万元) |
28621.12 |
21485.30 |
27527.42 |
31741.62 |
39674.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.69 |
44.72 |
31.07 |
107.91 |
64.51 |
| 投资收益(万元) |
2514.12 |
5480.00 |
3580.18 |
16973.48 |
7817.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
483.65 |
-935.71 |
-899.65 |
-636.15 |
2951.22 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.30 |
0.11 |
17.90 |
15.77 |
| 收入合计(万元) |
3011.23 |
4589.32 |
2711.70 |
16463.14 |
10849.09 |
| 管理人报酬(万元) |
250.75 |
641.20 |
353.67 |
1031.58 |
514.35 |
| 托管费(万元) |
83.58 |
213.73 |
117.89 |
343.86 |
171.45 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.32 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
689.48 |
1731.62 |
955.74 |
3332.99 |
1695.76 |
| 利润总额(万元) |
2321.75 |
2857.70 |
1755.97 |
13130.15 |
9153.33 |
| 净利润(万元) |
2321.75 |
2857.70 |
1755.97 |
13130.15 |
9153.33 |
