平安惠澜纯债A(007935)_最新动态

平安惠澜纯债A007935PING AN HUILAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1690 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠澜纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张文平

2024-06-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.51亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

平安惠澜纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
债券型名次	1327	448	862	1451	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
债券型名次	1571	2136	2370	1053	1999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠澜纯债A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1326	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
1327	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1328	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
1329	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠澜纯债A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14
447	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33
448	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
449	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
450	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠澜纯债A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
861	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76
862	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
863	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47
864	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠澜纯债A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
1450	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
1451	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1452	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22
1453	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠澜纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
1514	交银施罗德安心收益债券	-0.51	-0.77	-0.76	0.28	2.48
1515	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1516	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
1517	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠澜纯债A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	鹏扬淳盈6个月定开C	2.96	6.00	11.42	18.24	27.26
1570	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
1571	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
1572	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
1573	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠澜纯债A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
2135	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
2136	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
2137	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
2138	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠澜纯债A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	海富通上证投资级可转债ETF	-7.71	8.97	9.25	8.55	15.78
2369	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75
2370	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
2371	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
2372	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠澜纯债A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
1052	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1053	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
1054	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1055	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠澜纯债A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	宝盈安泰短债债券A	2.11	4.14	7.48	13.40	26.22
1998	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
1999	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
2000	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
2001	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	120.00	12144.68	5.76%
22国开03	100.00	10179.21	4.83%
26国开05	100.00	10185.55	4.83%
24豫航空港MTN020	90.00	9283.45	4.41%
25河钢集MTN010	90.00	9154.89	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34573.63	16.41%
企业债	33811.84	16.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1689	1.1683	1.1679	1.1672	1.1668
累计净值(元)	1.2539	1.2533	1.2529	1.2522	1.2518

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