资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291146.84 99.60%
银行存款和结算备付金 732.67 0.25%
其他资产 450.19 0.15%
资产总值:292329.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债07 120.00 12144.68 5.76%
22国开03 100.00 10179.21 4.83%
26国开05 100.00 10185.55 4.83%
24豫航空港MTN020 90.00 9283.45 4.41%
25河钢集MTN010 90.00 9154.89 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34573.63 16.41%
企业债 33811.84 16.05%
国家债券 21135.41 10.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%