资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197014.85 97.21%
银行存款和结算备付金 546.11 0.27%
其他资产 5117.61 2.52%
资产总值:202678.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10213.00 6.55%
26华夏银行绿债01 100.00 10005.74 6.41%
26农业银行CD215 100.00 9857.82 6.32%
25河钢集MTN010 90.00 9197.36 5.90%
24豫航空港MTN020 90.00 9094.48 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68454.43 43.88%
企业债 13046.23 8.36%
国家债券 8337.19 5.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%