资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182320.14 99.24%
银行存款和结算备付金 1358.85 0.74%
其他资产 40.27 0.02%
资产总值:183719.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25晋能煤业MTN006 90.00 9149.76 6.62%
25北控MTN001 60.00 6076.97 4.39%
25农发31 60.00 6054.15 4.38%
26临沂城投MTN002 60.00 5990.25 4.33%
26厦国贸SCP011 55.00 5503.24 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29129.26 21.06%
金融债券 24427.66 17.66%
国家债券 1007.35 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%