我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 471130.58 99.55%
银行存款和结算备付金 2088.03 0.44%
其他资产 30.54 0.01%
资产总值:473249.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 200.00 20456.28 5.93%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 200.00 19982.58 5.79%
22国开08 190.00 19571.63 5.67%
22交通银行二级01 150.00 15708.22 4.55%
24中电投MTN011A 120.00 11988.43 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95458.67 27.66%
企业债 26282.50 7.62%
国家债券 5123.84 1.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%