我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.94 |
202.60 |
92.89 |
330.90 |
205.92 |
| 本期利润(万元) |
-28.05 |
328.48 |
169.99 |
914.12 |
106.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
332.52 |
0.00 |
492.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10101.84 |
12166.44 |
13140.85 |
12637.11 |
16592.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.99 |
654.05 |
122.12 |
275.94 |
261.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
537710.32 |
287110.92 |
1113687.86 |
465216.29 |
743939.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
537710.32 |
287110.92 |
1113687.86 |
465216.29 |
743939.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.26 |
65.87 |
230.65 |
99.31 |
169.22 |
| 应付托管费(万元) |
34.75 |
21.96 |
76.88 |
33.10 |
56.41 |
| 资产总计(万元) |
562210.16 |
296424.09 |
1131814.73 |
465757.90 |
745588.50 |
| 负债合计(万元) |
154243.46 |
78417.37 |
282484.33 |
107124.18 |
63877.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
407966.70 |
218006.71 |
849330.40 |
358633.73 |
681711.50 |
| 未分配利润(万元) |
39674.37 |
22485.83 |
78773.43 |
24200.96 |
74790.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.51 |
215.39 |
117.90 |
566.00 |
97.48 |
| 投资收益(万元) |
7817.60 |
18626.48 |
9543.88 |
15110.97 |
7236.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2951.22 |
7294.40 |
8075.86 |
-5948.57 |
1279.33 |
| 其它收入(万元) |
15.77 |
39.82 |
21.47 |
29.55 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
10849.09 |
26176.09 |
17759.11 |
9757.95 |
8621.90 |
| 管理人报酬(万元) |
514.35 |
1752.05 |
872.32 |
1740.53 |
645.99 |
| 托管费(万元) |
171.45 |
584.02 |
290.77 |
580.18 |
215.33 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
23.68 |
12.23 |
24.68 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
1695.76 |
5988.73 |
2889.37 |
3461.05 |
1254.01 |
| 利润总额(万元) |
9153.33 |
20187.36 |
14869.73 |
6296.90 |
7367.88 |
| 净利润(万元) |
9153.33 |
20187.36 |
14869.73 |
6296.90 |
7367.88 |
