平安惠澜纯债C(007936)_最新动态

平安惠澜纯债C007936PING AN HUILAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.099 0.000(0.03%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠澜纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张文平

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.01亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.4 元

平安惠澜纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
债券型名次	3006	3263	5036	4657	3467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.52	8.31	-	17.15
债券型名次	3184	3470	2508	2668	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠澜纯债C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3005	平安惠澜纯债A	0.05	0.26	0.08	0.99	3.15
3006	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
3007	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75
3008	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠澜纯债C一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鹏扬稳利债券A	0.03	0.22	1.01	1.85	4.41
3262	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
3263	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
3264	平安乐享一年定开债C	0.08	0.22	0.49	0.89	1.52
3265	平安如意中短债A	0.03	0.22	0.22	0.73	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠澜纯债C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	0.25	-0.04	0.68	2.12
5035	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09
5036	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
5037	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.07	-0.04	0.78	2.58
5038	山证裕睿6个月定开C	0.02	0.48	-0.04	1.20	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠澜纯债C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	建信双债增强C	0.00	0.17	0.33	0.75	1.59
4656	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
4657	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
4658	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
4659	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠澜纯债C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	景顺长城睿丰短债债券A	0.06	0.17	0.25	0.93	2.71
3466	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.17	0.19	0.79	2.71
3467	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
3468	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
3469	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠澜纯债C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3183	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.33	0.00	0.00	-	5.11
3184	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
3185	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
3186	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠澜纯债C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99
3469	汇添富长添利定期开放债券C	2.81	5.52	7.54	13.21	24.10
3470	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
3471	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
3472	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠澜纯债C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
2507	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97
2508	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
2509	中金恒瑞债券C	2.46	5.37	8.31	-	16.23
2510	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.86	8.31	16.17	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠澜纯债C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99
2667	平安惠澜纯债A	3.83	6.56	9.93	-	20.07
2668	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
2669	恒生前海恒扬纯债债券A	3.15	7.36	12.02	-	17.22
2670	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠澜纯债C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	蜂巢丰瑞债券C	4.25	7.06	9.60	-	17.15
2409	嘉合慧康63个月定开债券A	3.94	7.90	12.14	-	17.15
2410	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
2411	博时季季享三个月持有期债券A	2.56	5.30	7.91	16.09	17.14
2412	格林泓安63个月定开债	4.15	8.33	12.81	-	17.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	200.00	20456.28	5.93%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	19982.58	5.79%
22国开08	190.00	19571.63	5.67%
22交通银行二级01	150.00	15708.22	4.55%
24中电投MTN011A	120.00	11988.43	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95458.67	27.66%
企业债	26282.50	7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.099	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.169	1.168	1.168	1.168	1.168

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