资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33934.52 99.89%
银行存款和结算备付金 38.67 0.11%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:33973.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 30.00 3038.69 10.02%
23工行二级资本债01A 20.00 2139.96 7.05%
24国开03 20.00 2046.99 6.75%
25民生银行永续债01 20.00 2042.03 6.73%
25国开20 20.00 2005.91 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27943.91 92.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%