资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5579.37 99.48%
银行存款和结算备付金 19.03 0.34%
其他资产 10.10 0.18%
资产总值:5608.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2069.25 38.33%
24国开08 20.00 2030.79 37.62%
26超长特别国债03 10.00 1087.37 20.14%
26国债09 2.90 291.19 5.39%
国债2606 1.00 100.77 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4100.05 75.95%
国家债券 1479.33 27.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%