资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34141.34 99.58%
银行存款和结算备付金 143.19 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34284.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 40.00 4152.49 13.64%
18国开10 30.00 3233.14 10.62%
23国开08 30.00 3107.27 10.20%
23工行二级资本债01A 20.00 2122.39 6.97%
24国开08 20.00 2025.52 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23928.03 78.57%
国家债券 3024.46 9.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%