资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604.28 2.94%
银行存款和结算备付金 19979.19 97.06%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:20583.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 303.79 45.13%
26国债09 3.00 300.49 44.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 604.28 89.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%