平安惠涌纯债A(007954)_最新动态

平安惠涌纯债A007954PING AN HUI CHUNG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1504 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2165

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠涌纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2024-08-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2020-12-11 每10份派现金 0.1 元

平安惠涌纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
债券型名次	243	277	2664	1964	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
债券型名次	1777	2161	2625	2252	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
242	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
243	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
244	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
245	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
276	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
277	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
278	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62
279	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2663	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2664	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
2665	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2666	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1963	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1964	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
1965	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
1966	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
1692	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1693	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
1694	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34
1776	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
1777	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
1779	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2160	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
2161	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2162	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
2163	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
2624	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81
2625	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2626	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2627	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
2251	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
2252	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2253	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2254	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
2462	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
2463	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2464	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14
2465	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.00	303.79	45.13%
26国债09	3.00	300.49	44.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1507	1.1501	1.1481	1.1471	1.1466
累计净值(元)	1.2168	1.2162	1.2142	1.2132	1.2127

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。