平安惠涌纯债A(007954)_最新动态

平安惠涌纯债A007954PING AN HUI CHUNG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1261 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠涌纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳亮

2024-08-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.01亿元

2020-12-11 每10份派现金 0.1 元

平安惠涌纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
债券型名次	3482	2606	3261	3910	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
债券型名次	4204	3012	3278	1691	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
3481	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3482	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3483	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
3484	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
2605	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26
2606	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
2607	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28
2608	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25
3260	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
3261	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3262	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
3263	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15
3909	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12
3910	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3911	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27
3912	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	鹏扬淳优债券	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
2943	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.40	0.74	0.24
2944	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
2945	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
2946	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.62	1.05	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.88	22.65
4203	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.47	28.26
4204	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
4205	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	7.73	12.75	22.58	22.87
4206	先锋汇盈纯债A	0.88	-5.97	-11.16	-30.84	-18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
3011	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
3012	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
3013	融通通宸债券	0.32	5.42	9.30	15.38	44.16
3014	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.55	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	华泰柏瑞信用增利债券B	7.35	11.28	8.48	-	21.24
3277	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	16.98	34.48
3278	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
3279	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.97	23.11
3280	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	16.02	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	海富通聚合纯债	0.44	6.36	9.76	16.75	20.75
1690	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1691	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
1692	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.75	33.21
1693	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
2608	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.21	19.59
2609	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
2610	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
2611	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.15	19.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4152.49	13.64%
18国开10	30.00	3233.14	10.62%
23国开08	30.00	3107.27	10.20%
23工行二级资本债01A	20.00	2122.39	6.97%
24国开08	20.00	2025.52	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23928.03	78.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1261	1.1261	1.1259	1.1262	1.1260
累计净值(元)	1.1922	1.1922	1.1920	1.1923	1.1921

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