平安惠涌纯债A(007954)_最新动态

平安惠涌纯债A007954PING AN HUI CHUNG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.160

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠涌纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳亮

2024-08-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.99亿元

2020-12-11 每10份派现金 0.1 元

平安惠涌纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
债券型名次	2036	1669	2737	2098	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.66	8.33	-	16.19
债券型名次	3288	3346	2496	2673	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00
2035	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
2036	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
2037	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2038	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1668	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06
1669	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
1670	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1671	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.24	0.52	1.42	3.31
2736	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74
2737	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
2738	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
2739	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.21	0.52	1.39	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.25	0.56	1.48	3.40
2097	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98
2098	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
2099	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68
2100	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74
3417	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.29	0.47	1.08	2.74
3418	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
3419	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
3420	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46
3287	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42
3288	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
3289	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.27	6.20	9.46	21.28	21.82
3290	人保福欣3个月定开债券A	3.27	6.17	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	南方耀元债券	3.37	5.66	0.00	-	5.61
3345	农银金鸿短债债券C	2.82	5.66	0.00	-	6.41
3346	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
3347	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
3348	太平中债1-3年政策性金融债A	3.22	5.66	8.57	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11
2495	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18
2496	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
2497	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
2498	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47
2672	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
2673	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
2674	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25
2675	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
2553	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
2554	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
2555	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
2556	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	30.00	3210.73	16.02%
23国开08	30.00	3094.22	15.43%
24农发03	30.00	3054.57	15.24%
24国开08	20.00	1999.19	9.97%
22国开15	10.00	1057.91	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17628.34	87.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

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