我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.01 |
1277.93 |
928.44 |
2429.25 |
599.94 |
| 本期利润(万元) |
230.74 |
1583.94 |
818.15 |
2725.94 |
382.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12529.61 |
0.00 |
11200.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19948.35 |
100780.39 |
194.98 |
104658.38 |
103827.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.82 |
154.56 |
143.58 |
198.24 |
177.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
139320.71 |
128378.52 |
108449.26 |
121392.85 |
114513.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139320.71 |
128378.52 |
108449.26 |
121392.85 |
114513.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.72 |
26.57 |
25.48 |
25.90 |
24.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
8.86 |
8.49 |
8.63 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
139437.32 |
129734.38 |
108592.84 |
121591.10 |
114719.31 |
| 负债合计(万元) |
38554.23 |
25076.00 |
5145.70 |
19660.43 |
13542.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
100883.09 |
104658.38 |
103447.14 |
101930.67 |
101176.42 |
| 未分配利润(万元) |
12543.89 |
11200.53 |
9989.00 |
8474.42 |
7709.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.28 |
2.11 |
1.12 |
83.80 |
83.25 |
| 投资收益(万元) |
1464.60 |
3196.22 |
1354.98 |
3012.07 |
1459.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.79 |
296.69 |
451.29 |
-210.04 |
222.77 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1882.69 |
3495.01 |
1807.40 |
2885.83 |
1765.57 |
| 管理人报酬(万元) |
118.36 |
309.68 |
152.57 |
318.05 |
164.13 |
| 托管费(万元) |
39.45 |
103.23 |
50.86 |
106.02 |
54.71 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
23.75 |
11.46 |
23.92 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
269.57 |
769.07 |
293.02 |
678.63 |
324.58 |
| 利润总额(万元) |
1613.12 |
2725.94 |
1514.39 |
2207.19 |
1441.00 |
| 净利润(万元) |
1613.12 |
2725.94 |
1514.39 |
2207.19 |
1441.00 |
