财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 473.20 -24.39 345.18 139.08 2216.69
本期利润(万元) 116.31 -191.77 136.77 -83.71 2330.02
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.39 0.00 0.56 0.00 3.80
期末可供分配利润(万元) 3307.43 0.00 5520.32 0.00 2062.61
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 30102.12 29930.30 50630.81 20383.09 20461.37
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.67 0.00 0.58 0.00 4.79
累计净值增长率(%) 19.30 0.00 19.19 0.00 18.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 143.19 85.64 111.04 111.82 154.56
交易性金融资产(万元) 34141.34 55823.18 16875.91 139320.71 128378.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 34141.34 55823.18 16875.91 139320.71 128378.52
应付管理人报酬(万元) 7.75 14.32 5.19 24.72 26.57
应付托管费(万元) 2.58 4.77 1.73 8.24 8.86
资产总计(万元) 34284.53 61028.57 20587.78 139437.32 129734.38
负债合计(万元) 3830.07 10045.71 25.24 38554.23 25076.00
所有者权益合计(万元) 30454.46 50982.86 20562.54 100883.09 104658.38
未分配利润(万元) 3350.94 5563.65 2137.18 12543.89 11200.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.53 12.92 126.54 111.28 2.11
投资收益(万元) 678.01 436.89 2539.64 1464.60 3196.22
公允价值变动收益(万元) -338.16 -188.32 114.50 306.79 296.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00
收入合计(万元) 354.38 261.49 2780.70 1882.69 3495.01
管理人报酬(万元) 93.57 39.86 190.27 118.36 309.68
托管费(万元) 31.19 13.29 63.42 39.45 103.23
其它费用(万元) 19.42 9.65 19.42 10.24 23.75
费用合计(万元) 195.02 81.83 418.84 269.57 769.07
利润总额(万元) 159.36 179.66 2361.86 1613.12 2725.94
净利润(万元) 159.36 179.66 2361.86 1613.12 2725.94