财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.98 |
70.64 |
473.20 |
-24.39 |
345.18 |
| 本期利润(万元) |
543.29 |
250.43 |
116.31 |
-191.77 |
136.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.96 |
0.00 |
3307.43 |
0.00 |
5520.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371.95 |
30338.79 |
30102.12 |
29930.30 |
50630.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
21.54 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
19.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19979.19 |
143.19 |
85.64 |
111.04 |
111.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
604.28 |
34141.34 |
55823.18 |
16875.91 |
139320.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
604.28 |
34141.34 |
55823.18 |
16875.91 |
139320.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
7.75 |
14.32 |
5.19 |
24.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.58 |
4.77 |
1.73 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
31584.48 |
34284.53 |
61028.57 |
20587.78 |
139437.32 |
| 负债合计(万元) |
30911.27 |
3830.07 |
10045.71 |
25.24 |
38554.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
673.21 |
30454.46 |
50982.86 |
20562.54 |
100883.09 |
| 未分配利润(万元) |
91.60 |
3350.94 |
5563.65 |
2137.18 |
12543.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
14.53 |
12.92 |
126.54 |
111.28 |
| 投资收益(万元) |
508.01 |
678.01 |
436.89 |
2539.64 |
1464.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.30 |
-338.16 |
-188.32 |
114.50 |
306.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
626.70 |
354.38 |
261.49 |
2780.70 |
1882.69 |
| 管理人报酬(万元) |
45.26 |
93.57 |
39.86 |
190.27 |
118.36 |
| 托管费(万元) |
15.09 |
31.19 |
13.29 |
63.42 |
39.45 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
82.60 |
195.02 |
81.83 |
418.84 |
269.57 |
| 利润总额(万元) |
544.10 |
159.36 |
179.66 |
2361.86 |
1613.12 |
| 净利润(万元) |
544.10 |
159.36 |
179.66 |
2361.86 |
1613.12 |
