资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399951.36 96.26%
银行存款和结算备付金 5122.54 1.23%
其他资产 10406.44 2.50%
资产总值:415480.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 113.00 11409.42 2.92%
25云南38 100.00 10308.01 2.64%
23路桥02 100.00 10222.07 2.62%
25申证04 100.00 10119.29 2.59%
26农发11 100.00 10048.58 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 180139.28 46.18%
金融债券 21822.75 5.59%
国家债券 1001.70 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%