财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3560.15 |
1067.35 |
1776.48 |
643.53 |
2838.79 |
| 本期利润(万元) |
2200.23 |
-853.43 |
2148.31 |
144.09 |
3597.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10455.10 |
0.00 |
10609.64 |
0.00 |
3138.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187923.90 |
149889.68 |
225107.64 |
106549.51 |
91126.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
21.67 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
19.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.60 |
529.20 |
1551.86 |
546.51 |
10.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
235532.99 |
287969.68 |
132207.36 |
71694.15 |
52340.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
235532.99 |
287969.68 |
132207.36 |
71694.15 |
52340.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.33 |
56.85 |
30.72 |
10.67 |
21.23 |
| 应付托管费(万元) |
7.72 |
9.48 |
5.12 |
1.78 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
238425.00 |
293968.00 |
134800.36 |
73776.25 |
52351.11 |
| 负债合计(万元) |
47657.87 |
58175.78 |
28468.98 |
19126.00 |
1920.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
190767.13 |
235792.22 |
106331.38 |
54650.24 |
50430.81 |
| 未分配利润(万元) |
13757.74 |
16665.48 |
6261.92 |
1952.91 |
1370.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.67 |
7.81 |
21.51 |
14.14 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
4878.49 |
2484.63 |
3543.63 |
1618.30 |
3139.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1419.04 |
379.98 |
948.62 |
154.40 |
3062.58 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.59 |
0.42 |
0.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3486.03 |
2873.01 |
4514.19 |
1786.98 |
6204.94 |
| 管理人报酬(万元) |
502.10 |
217.57 |
218.25 |
91.51 |
296.19 |
| 托管费(万元) |
83.68 |
36.26 |
36.38 |
15.25 |
49.36 |
| 其它费用(万元) |
28.67 |
15.54 |
27.53 |
13.13 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
1164.09 |
577.63 |
495.63 |
143.60 |
837.28 |
| 利润总额(万元) |
2321.94 |
2295.38 |
4018.56 |
1643.38 |
5367.66 |
| 净利润(万元) |
2321.94 |
2295.38 |
4018.56 |
1643.38 |
5367.66 |
