财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2546.46 |
795.79 |
3560.15 |
1067.35 |
1776.48 |
| 本期利润(万元) |
4158.53 |
1382.50 |
2200.23 |
-853.43 |
2148.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25115.93 |
0.00 |
10455.10 |
0.00 |
10609.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384307.07 |
165558.11 |
187923.90 |
149889.68 |
225107.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
24.03 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
21.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
677.48 |
52.60 |
529.20 |
1551.86 |
546.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
399951.36 |
235532.99 |
287969.68 |
132207.36 |
71694.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399951.36 |
235532.99 |
287969.68 |
132207.36 |
71694.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.93 |
46.33 |
56.85 |
30.72 |
10.67 |
| 应付托管费(万元) |
15.99 |
7.72 |
9.48 |
5.12 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
415480.33 |
238425.00 |
293968.00 |
134800.36 |
73776.25 |
| 负债合计(万元) |
25375.47 |
47657.87 |
58175.78 |
28468.98 |
19126.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
390104.86 |
190767.13 |
235792.22 |
106331.38 |
54650.24 |
| 未分配利润(万元) |
35008.56 |
13757.74 |
16665.48 |
6261.92 |
1952.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.59 |
25.67 |
7.81 |
21.51 |
14.14 |
| 投资收益(万元) |
3181.90 |
4878.49 |
2484.63 |
3543.63 |
1618.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1655.83 |
-1419.04 |
379.98 |
948.62 |
154.40 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.90 |
0.59 |
0.42 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
4858.42 |
3486.03 |
2873.01 |
4514.19 |
1786.98 |
| 管理人报酬(万元) |
347.35 |
502.10 |
217.57 |
218.25 |
91.51 |
| 托管费(万元) |
57.89 |
83.68 |
36.26 |
36.38 |
15.25 |
| 其它费用(万元) |
13.35 |
28.67 |
15.54 |
27.53 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
609.21 |
1164.09 |
577.63 |
495.63 |
143.60 |
| 利润总额(万元) |
4249.20 |
2321.94 |
2295.38 |
4018.56 |
1643.38 |
| 净利润(万元) |
4249.20 |
2321.94 |
2295.38 |
4018.56 |
1643.38 |
