鹏扬淳明债券A(007564)_最新动态

鹏扬淳明债券A007564PENGYANG CHUNMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1104 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳明债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：管悦

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.42亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

鹏扬淳明债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
债券型名次	1324	1237	811	773	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
债券型名次	743	1384	897	759	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳明债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01
1323	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1324	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
1325	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1326	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳明债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
1236	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
1237	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
1238	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1239	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳明债券A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
810	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
811	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
812	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
813	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬淳明债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
772	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
773	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
774	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
775	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬淳明债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
628	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
629	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
630	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
631	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬淳明债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
742	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
743	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
744	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
745	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬淳明债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
1383	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1384	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
1385	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1386	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬淳明债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
896	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
897	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
898	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
899	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬淳明债券A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
758	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
759	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
760	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
761	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬淳明债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
2081	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
2082	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
2083	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2084	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	113.00	11409.42	2.92%
25云南38	100.00	10308.01	2.64%
23路桥02	100.00	10222.07	2.62%
25申证04	100.00	10119.29	2.59%
26农发11	100.00	10048.58	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	180139.28	46.18%
金融债券	21822.75	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1102	1.1096	1.1094	1.1087	1.1084
累计净值(元)	1.2352	1.2346	1.2344	1.2337	1.2334

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